NERACA/BALANCE SHEET ASET 1.Kas 13,546 2.Penempatan pada Bank Indonesia 5,061,964 3.Penempatan pada bank lain 710,508 4.Tagihan spot dan derivatif 1,714,339 5.Surat berharga 2,385,963 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b.tersedia untuk dijual 1,269,019 c. Dimiliki hingga jatuh tempo - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1,116,944 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) - 8.Tagihan akseptasi 76,612 9.Kredit 45,685,503 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 45,685,503 10.Pembiayaan syariah 11.Penyertaan 22,500 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 34,065 a. Surat berharga b. Kredit 34,031 c. Lainnya 34 13.Aset tidak berwujud 54,198 Akumulasi amortisasi aset tidak kberwujud -/- 48,122 14.Aset tetap dan inventaris 134,553 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 84,569 15.Aset Non Produktif 6 a.properti terbengkalai - b.aset yang diambil alih 6 c.rekening tunda - d.aset antarkantor - i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- - 17.Sewa pembiayaan - 18.Aset pajak tangguhan - 19.Aset Lainnya 275,072 TOTAL ASET 55,968,008 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 9,707,198 2.Tabungan - 3.Simpanan berjangka 6,265,424 4.Dana investasi revenue sharing - 5.Pinjaman dari Bank Indonesia - 6.Pinjaman dari bank lain 1,243,835 7.Liabilitas spot dan derivatif 1,464,691 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 9.Utang akseptasi 76,644
10.Surat berharga yang diterbitkan 997,147 11.Pinjaman yang diterima 28,862,780 12.Setoran jaminan 13.Liabilitas antar kantor - a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14.Liabilitas pajak tangguhan 110,550 15.Liabilitas lainnya 287,418 16.Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 49,015,687 EKUITAS 17.Modal disetor 2,873,942 a. Modal dasar 2,873,942 b. Modal yang belum disetor -/- - c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - 18.Tambahan modal disetor 107,133 a. Agio 107,133 b. Disagio -/- - c. Modal sumbangan - d. Dana setoran modal - e. Lainnya - 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (2,705) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 742 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Keuntungan revaluasi aset tetap - e. Bagian pendapatan p komprehensif lain dari entitas asosiasi - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (4,349) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 902 h. Lainnya - 20.Ekuitas lainnya - 21.Cadangan 147,722 a. Cadangan umum 147,722 b. Cadangan tujuan - 22.Laba/rugi 3,826,229 229 a. Tahun-tahun lalu 3,347,237 b. Tahun berjalan 478,992 TOTAL EKUITAS 6,952,321 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 55,968,008
LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1,418,327 a. Rupiah 1,151,243 b. Valuta Asing 267,084 2. Beban Bunga 654,943 a. Rupiah 466,508 b. Valuta Asing 188,435 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 763,384 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 2,192,365 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 1,229,977 iii. Spot dan derivatif 1,229,977 iv. Aset keuangan lainnya 0 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) 0 c. Keuntungan penjualan aset keuangan 0 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 876,825 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 0 f. Dividen 0 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 85,563 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 0 i. Pendapatan lainnya 0 2. Beban Operasional Selain Bunga 1,907,014 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 1,008,643 iii. Spot dan derivatif 1,008,643 iv. Aset keuangan lainnya 0 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) 0 c. Kerugian penjualan aset keuangan 0 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 585,076 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 4,438 i. Surat tberharga ii. Kredit 4,419 iii. Pembiayaan syariah 0 iv. Aset keuangan lainnya 19 f. Kerugian terkait risiko operasional 1 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 0 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 29,973 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 137,221 k. Beban promosi 589 l. Beban lainnya 141,073
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih 285,351 LABA (RUGI) OPERASIONAL 1,048,735 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (68) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (407,216) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 294 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (406,990) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 641,745 4. Pajak Penghasilan 162,753 a. Taksiran pajak tahun berjalan 153,464 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (9,289) LABA (RUGI) BERSIH 478,992 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (375) a. Keuntungan revaluasi aset tetap 0 b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (500) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 d. Lainnya 0 e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 125 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi k ke laba rugi (373) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (498) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas 0 d. Lainnya 0 e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 125 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT (748) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 478,244 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT 0
KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET I. TAGIHAN KOMITMEN 27,475,723 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 3,361,334 a. Rupiah 500,000000 b. Valuta Asing 2,861,334 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 24,114,389 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 60,162,895 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 40,131,229 a. BUMN 4,247,847 i. Committed 963,300 - Rupiah 963,300 ii. Uncommitted 3,284,547 - Rupiah 932,504 - Valuta Asing 2,352,043 b. Lainnya 35,883,382 i. Committed 1,989,528 ii. Uncommitted 33,893,854 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 0 a. Committed 0 - Rupiah 0 b. Uncommitted 0 - Rupiah 0 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 464,310 a. L/C luar negeri 464,288 b. L/C dalam negeri 22 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 19,567,356 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 20,518,162 1. Garansi yang diterima 20,517,979 a. Rupiah 6,567,289, b. Valuta Asing 13,950,690 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 183 a. Bunga kredit yang diberikan 183 b. Bunga lainnya 0 3. Lainnya 0 IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 2,061,575 1. Garansi yang diberikan 2,061,575 a. Rupiah 419,035 b. Valuta Asing 1,642,540 2. Lainnya 0