Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPNP tanggal 16 Desember 211 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Bank : JTRUST INDONESIA Periode : Friday, June 3, 217 POS-POS (dalam jutaan rupiah) Periode Laporan PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 72,242 a. Rupiah 79,498 b. Valuta asing 1,744 2. Beban Bunga 518,173 a. Rupiah 59,679 b. Valuta asing 8,494 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 22,69 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga 232,44 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan 29,915 i. Surat berharga 29,915 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 61,882 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 63,65 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 72,699 i. Pendapatan lainnya 4,844 2. Beban Operasional Selain Bunga 369,73 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) 1
POS-POS Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPNP tanggal 16 Desember 211 Periode Laporan c. Kerugian penjualan aset keuangan 1,949 i. Surat berharga 1,949 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 37,718 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 14,19 i. Surat berharga ii. Kredit 14,165 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 25 f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 795 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 3,917 j. Beban tenaga kerja 111,31 k. Beban promosi 9,315 l. Beban lainnya 99,888 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (136,669) LABA (RUGI) OPERASIONAL 65,4 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 418 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (6,621) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 3,799 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (2,44) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 62,996 4 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan - b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan - LABA (RUGI) BERSIH 62,996 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 194,124 a. Keuntungan revaluasi aset tetap 194,124 b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (16,133) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia un c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya (16,133) e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Penghasilan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait 177,991 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 24,987 Transfer laba (rugi) ke kantor pusat **) 2
Lampiran 3a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPNP tanggal 16 Desember 211 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Bank : JTRUST INDONESIA, Tbk. Tanggal : Friday, June 3, 217 POS-POS (dalam jutaan rupiah) I TAGIHAN KOMITMEN 678,188 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 678,188 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 962,798 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 37,129 a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya 37,129 i. Committed 37,129 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 15,996 a. L/C luar negeri 3,961 b. L/C dalam negeri 12,35 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 639,673 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 64,283 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 64,283 a. Bunga kredit yang diberikan 64,283 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 589,693 1. Garansi yang diberikan 512,899 a. Rupiah 331,733 b. Valuta asing 181,166 2. Lainnya 76,794 1
Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPNP tanggal 16 Desember 211 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Bank : JTRUST INDONESIA, Tbk. Tanggal : Friday, June 3, 217 (dalam jutaan rupiah) POS - POS Sandi ASET 1. Kas 1 217,834 2. Penempatan pada Bank Indonesia 12 1,67,532 3. Penempatan pada bank lain 13 347,82 4. Tagihan spot dan derivatif 135 293 5. Surat berharga 2,864,74 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 138,139 345,33 b. Tersedia untuk dijual 143 2,519,374 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 144 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 145 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 16 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 164 8. Tagihan akseptasi 166 6,273 9. Kredit 1,261,189 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 168,169 b. Tersedia untuk dijual 172 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 173 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 175 1,261,189 1. Pembiayaan syariah 1) 174 11. Penyertaan 2 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- (732,325) a. Surat berharga 21 - b. Kredit 22 (225,391) c. Lainnya 26 (56,934) 13. Aset tidak berwujud 212 127,34 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 213 (97,51) 14. Aset tetap dan inventaris 214 243,77 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 215 (23,551) 15. Aset non produktif 47,196 a. Properti terbengkalai 217 b. Aset yang diambil alih 218 47,196 c. Rekening tunda 219 d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 223 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 224 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- F-17 17. Sewa pembiayaan 1) 227 18. Aset pajak tangguhan 228 82,826 19. Aset lainnya 23 399,292 TOTAL ASET 29 15,767,142 1
POS - POS Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPNP tanggal 16 Desember 211 Sandi LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 3 737,979 2. Tabungan 32 743,575 3. Simpanan berjangka 33 1,962,726 4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 34 6. Pinjaman dari bank lain 35 632,466 7. Liabilitas spot dan derivatif 351 164 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali 352 (repo ) 9. Utang akseptasi 353 7,23 1. Surat berharga yang diterbitkan 355+F-37 666,152 11. Pinjaman yang diterima 11 333,188 12. Setoran jaminan 37 1,24 13. Liabilitas antar kantor 2) (1) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 393 (1) b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 394 14. Liabilitas pajak tangguhan 396 15. Liabilitas lainnya 4 237,858 16. Dana investasi profit sharing 1) 41 TOTAL LIABILITAS 14,322,55 EKUITAS 17. Modal disetor 12,223,155 a. Modal dasar 421 16,, b. Modal yang belum disetor -/- 422 (3,776,845) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- 423 18. Tambahan modal disetor 178,759 a. Agio 431 178,759 b. Disagio -/- 432 c. Modal sumbangan 433 d. Dana setoran modal 455 e. Lainnya 453-454 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 177,991 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata 436-437 uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam 456 kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 194,124 e. f. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 19 (16,133) 2 Selisih kuasi reorganisasi 21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 457 22 Ekuitas lainnya 23 Cadangan 1,2 a. Cadangan umum 451 1,2 b. Cadangan tujuan 452 24 Laba/rugi (11,136,315) a. Tahun-tahun lalu 461-462 (11,199,311) b. Tahun berjalan 465-466 62,996 TOTAL EKUITAS 1,444,592 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 49 15,767,142 Keterangan : 2
POS - POS Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPNP tanggal 16 Desember 211 Sandi 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net. 2) : Aset antarkantor dan liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca 3) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku 3