LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN POSPOS ASET 1. Kas 1,029,503 2. Penempatan pada Bank Indonesia 14,314,533 3. Penempatan pada bank lain 385,308 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 10,958,032 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 5,625,528 b. Tersedia untuk dijual 3,113,631 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2,218,873 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 3,095,764 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 117,376,398 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 117,376,398 10. Pembiayaan syariah 10,184,246 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (1,899,612) a. Surat berharga (10,805) b. Kredit (1,887,262) c. Lainnya (1,545) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 3,107,213 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (1,596,110) 15. Aset non produktif 82,452 a. Properti terbengkalai 4,861 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (4,130) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 2,570,092 TOTAL ASET 159,603,689
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN POSPOS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 27,365,625 2. Tabungan 26,354,430 3. Simpanan berjangka 55,783,972 4. Dana investasi revenue sharing 7,306,558 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 31,317 6. Pinjaman dari bank lain 2,081,009 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,685,000 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 13,267,863 11. Pinjaman yang diterima 6,050,607 12. Setoran jaminan 7,705 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 225,707 15. Liabilitas lainnya 5,570,831 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 146,730,624 EKUITAS 17. Modal disetor 5,283,860 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor / (4,955,356) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,037,638 a. Agio 2,028,167 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9,471 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (281,278) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (125,998) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (155,280) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360 a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 1,973,485 a. Tahuntahun lalu 1,011,344 b. Tahun berjalan 962,141 TOTAL EKUITAS 12,873,065 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 159,603,689
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 8,645,100 a. Rupiah 8,644,938 b. Valuta asing 162 2. Beban Bunga 4,893,889 a. Rupiah 4,893,881 b. Valuta asing 8 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 3,751,211 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 616,965 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 55,395 i. Surat berharga 55,395 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 83,196 i. Surat berharga 83,196 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 323,964 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 400 i. Pendapatan lainnya 154,010 2. Beban Operasional Selain Bunga 3,041,653 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 33 i. Surat berharga 33 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 1,534 i. Surat berharga 1,534 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 526 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 408,875 i. Surat berharga 1,403 ii. Kredit 329,180 iii. Pembiayaan syariah 77,794 iv. Aset keuangan lainnya 498 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 5,565 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 928,514 k. Beban promosi 262,493 l. Beban lainnya 1,434,113 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (2,424,688) LABA (RUGI) OPERASIONAL 1,326,523
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 8,016 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 3,626 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 11,642 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 1,338,165 Pajak Penghasilan (376,024) a. Taksiran pajak tahun berjalan (329,486) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (46,538) LABA (RUGI) BERSIH 962,141 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (8,279) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk (47,976) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 11,991 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN (44,264) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 917,877 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I II TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 12,565,329 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 12,565,329 i. Committed 1,588,416 ii. Uncommitted 10,976,913 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 2,020 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 2,020 i. Rupiah 2,020 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya 641 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 2,458,148 a. Rupiah 1,524,622 b. Valuta asing 933,526 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 2,120,128 a. Bunga kredit yang diberikan 2,120,128 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 2,526,302 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 2,598,032 a. Rupiah 1,816,310 b. Valuta asing 781,722 2. Lainnya