LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk ASET 1.Kas 57,330 2.Penempatan pada Bank Indonesia 1,658,035 3.Penempatan pada bank lain 525,893 4.Tagihan spot dan derivatif 5.Surat berharga 8,754,740 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3,161,581 b.tersedia untuk dijual 3,172,491 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2,420,668 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8.Tagihan akseptasi 6,733 9.Kredit 13,617,284 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 13,617,284 10.Pembiayaan syariah 11.Penyertaan 274,713 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 282,726 a. Surat berharga b. Kredit 274,203 c. Lainnya 8,523 13.Aset tidak berwujud 6,378 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 2,973 14.Aset tetap dan inventaris 572,245 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 29,049 15.Aset Non Produktif 454,344 a.properti terbengkalai b.aset yang diambil alih 453,423 c.rekening tunda 921 d.aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16.Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan / 17.Sewa pembiayaan 18.Aset pajak tangguhan 56,262 19.Aset Lainnya 283,038 TOTAL ASET 25,952,247
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 565,025 2.Tabungan 1,764,604 3.Simpanan berjangka 18,124,274 4.Dana investasi revenue sharing 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 6.Pinjaman dari bank lain 1,500,136 7.Liabilitas spot dan derivatif 59 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9.Utang akseptasi 10.Surat berharga yang diterbitkan 995,410 11.Pinjaman yang diterima 12.Setoran jaminan 13.Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14.Liabilitas pajak tangguhan 15.Liabilitas lainnya 234,131 16.Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 23,183,639 EKUITAS 17.Modal disetor 601,962 a. Modal dasar 1,400,000 b. Modal yang belum disetor / 798,038 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18.Tambahan modal disetor 476,549 a. Agio 211,406 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 265,143 e. Lainnya 19.Penghasilan komprehensif lain 367,043 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 38,434 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 339,470 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbal pasti 3,510 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (14,371) h. Lainnya 20.Selisih kuasi reorganisasi 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22.Ekuitas lainnya 23.Cadangan 116,000 a. Cadangan umum 116,000 b. Cadangan tujuan 24.Laba/rugi 1,207,054 a. Tahuntahun lalu 1,123,880 b. Tahun berjalan 83,174 TOTAL EKUITAS 2,768,608 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 25,952,247
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 668,140 a. Rupiah 668,140 b. Valuta Asing 2. Beban Bunga 586,695 a. Rupiah 586,695 b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih 81,445 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 143,605 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 4,773 i. Surat berharga 4,773 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 76,609 i. Surat berharga 76,609 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 53,764 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 8,459 2. Beban Operasional Selain Bunga 142,068 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 59 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 59 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan 1,877 i. Surat berharga 1,877 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 44,011 i. Surat berharga ii. Kredit 42,349 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 1,662
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 147 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 50,851 k. Beban promosi 451 l. Beban lainnya 44,672 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih 1,537 LABA (RUGI) OPERASIONAL 82,982 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (27) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 22,173 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 22,146 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 105,128 4. Pajak Penghasilan 21,954 a. Taksiran pajak tahun berjalan 21,954 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 83,174 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. PosPos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi (10,285) a. Keuntungan revaluasi aset tetap (10,285) b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 39,069 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 57,271 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (18,202) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 28,784 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 111,958 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 2,281,285 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2,260,004 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta Asing b. Lainnya 2,260,004 i. Committed 2,260,004 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1,000 a. Committed 1,000 Rupiah 1,000 Valuta Asing b. Uncommitted Rupiah Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 20,281 a. L/C luar negeri 2,806 b. L/C dalam negeri 17,475 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 111,796 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 111,796 a. Bunga kredit yang diberikan 111,744 b. Bunga lainnya 52 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 266,754 1. Garansi yang diberikan 266,754 a. Rupiah 266,754 b. Valuta Asing 2. Lainnya