LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 93,575 2. Penempatan pada Bank Indonesia 9,845,636 3. Penempatan pada bank lain,039,35 4. Tagihan spot dan derivatif 330 5. Surat berharga 8,034,868 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi,505 b. Tersedia untuk dijual 3,484,27 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 4,493,06 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 56,075 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ),825,635 8. Tagihan akseptasi 49,957 9. Kredit 56,658,664 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 56,658,664 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 373,707 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 645,798 a. Surat berharga b. Kredit 645,798 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 68,998 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 43,857 4. Aset tetap dan inventaris,59,483 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 567,229 5. Aset non produktif,252,626 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih,252,626 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 552 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 8,088 9. Aset lainnya,236,746 TOTAL ASET 8,652,227
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS. Giro 7,922,32 2. Tabungan 4,406,800 3. Simpanan berjangka 46,094,586 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain,329,868 7. Liabilitas spot dan derivatif 8,83 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 49,957 0. Surat berharga yang diterbitkan,888,053. Pinjaman yang diterima,372,535 2. Setoran jaminan 35,479 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,30,077 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 74,408,85 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 6,687 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 6,687 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,684,85 a. Cadangan umum 3,684,85 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 697,898 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 697,898 TOTAL EKUITAS 7,243,377 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 8,652,227 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 5,000,642 a. Rupiah 4,873,347 b. Valuta asing 27,295 2. Beban Bunga 3,299,2 a. Rupiah 3,22,254 b. Valuta asing 86,858 Pendapatan (Beban) Bunga bersih,70,529 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga 85,666 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan,984 i. Surat berharga 229 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif,755 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 3,878 i. Surat berharga 3,878 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 75,435 e. Dividen 940 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 447,093 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 27,239 i. Pendapatan lainnya 285,097 2. Beban Operasional Selain Bunga,70,53 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 0,69 i. Surat berharga,02 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 9,598 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 55,984 i. Surat berharga ii. Kredit 55,984 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 26 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 5,354 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan),326 j. Beban tenaga kerja 63,74 k. Beban promosi 58,222 l. Beban lainnya 854,675 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (858,487) LABA (RUGI) OPERASIONAL 843,042
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 87 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (6,947) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (6,86) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 836,8 Pajak Penghasilan 38,284 a. Taksiran pajak tahun berjalan 36,45 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan,869 LABA (RUGI) BERSIH 697,898 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 697,898 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 7,760 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 0,925,072 a. BUMN 4,828,299 i. Committed 4,767,327 Rupiah 3,362,327 Valuta asing,405,000 ii. Uncommitted 60,972 Rupiah 58,43 Valuta asing 2,560 b. Lainnya 6,096,772 i. Committed 5,96,924 ii. Uncommitted 34,848 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 4,030 a. Committed 4,030 i. Rupiah 4,030 ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 800,054 a. L/C luar negeri 663,694 b. L/C dalam negeri 36,360 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 2,847,285 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 5,376 a. Bunga kredit yang diberikan 5,376 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan,99,58 a. Rupiah,36,28 b. Valuta asing 558,389 2. Lainnya