LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN ASET 1. Kas 1.122.024 2. Penempatan pada Bank Indonesia 9.223.085 3. Penempatan pada bank lain 1.694.438 4. Tagihan spot dan derivatif 105 5. Surat berharga: 5.775.137 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual 1.283.497 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 4.491.640 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) 2.385.844 8. Tagihan akseptasi - 9. Kredit: 59.875.938 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 59.875.938 10. Pembiayaan syariah - 11. Penyertaan 725.187 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- : (609.488) a. Surat berharga - b. Kredit (609.488) c. Lainnya - 13. Aset tidak berwujud 963.016 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (379.081) 14. Aset tetap dan inventaris 2.564.854 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (1.131.043) 15. Aset non produktif: 16 a. Properti terbengkalai - b. Aset yang diambil alih - c. Rekening tunda 10 d. Aset antar kantor: 6 - Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 6 - Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- - 17. Sewa pembiayaan - 18. Aset pajak tangguhan 86.112 19. Aset lainnya 3.687.642 TOTAL ASET 85.983.786
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 1.288.298 2. Tabungan 6.369.151 3. Simpanan berjangka 55.613.317 4. Dana investasi revenue sharing - 5. Liabilitas kepada Bank Indonesia - 6. Liabilitas kepada bank lain 946.091 7. Liabilitas spot dan derivatif 19.571 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - 9. Utang akseptasi - 10. Surat berharga yang diterbitkan 2.470.848 11. Pinjaman yang diterima 1.955.160 12. Setoran jaminan - 13. Liabilitas antar kantor: - a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 14. Liabilitas pajak tangguhan - 15. Liabilitas lainnya 2.112.023 16. Dana investasi profit sharing - TOTAL LIABILITAS 70.774.459 EKUITAS 17. Modal disetor: 114.902 a. Modal dasar 150.000 b. Modal yang belum disetor -/- (33.194) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (1.904) 18. Tambahan modal disetor: 1.383.593 a. Agio 1.168.885 b. Disagio -/- - c. Modal sumbangan - d. Dana setoran modal - e. Lainnya 214.708 19. Pendapatan/(kerugian) komprehensif lainnya: 719.623 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 8.565 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Keuntungan revaluasi aset tetap 720.782 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (12.886) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 3.162 h. Lainnya - 20. Selisih kuasi reorganisasi - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 22. Ekuitas lainnya - 23. Cadangan: 23.361 a. Cadangan umum 23.361 b. Cadangan tujuan - 24. Laba/rugi: 12.967.848 a. Tahun-tahun lalu 12.585.089 b. Tahun berjalan 382.759 TOTAL EKUITAS 15.209.327 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 85.983.786
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA BULANAN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1 Pendapatan Bunga 2.855.977 a. Rupiah 2.855.757 b. Valuta asing 220 2 Beban Bunga 1.045.412 a. Rupiah 1.016.831 b. Valuta asing 28.581 Pendapatan Bunga Bersih 1.810.565 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga 200.445 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) - iii. Spot dan derivatif - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) - c. Keuntungan penjualan aset keuangan - iii. Aset keuangan lainnya - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 7.853 e. Dividen 9 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 90.392 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 2.142 i. Pendapatan lainnya 100.049 2 Beban Operasional Selain Bunga 1.495.157 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 54.773 iii. Spot dan derivatif 54.773 b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) - c. Kerugian penjualan aset keuangan - iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 210.616 ii. Kredit 210.616 iii. Pembiayaan syariah - f. Kerugian terkait risiko operasional *) 695 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 12.894 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - j. Beban tenaga kerja 588.587 k. Beban promosi 75.073 l. Beban lainnya 552.519 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1.294.712) LABA OPERASIONAL 515.853
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1 Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 69 2 Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 1.510 3 Pendapatan/(beban) non operasional lainnya (351) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL BERSIH 1.228 LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 517.081 Pajak penghasilan: (134.322) a. Taksiran pajak periode berjalan (136.780) b. Pendapatan/(beban) pajak tangguhan 2.458 LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 382.759 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - a Keuntungan revaluasi aset tetap - b Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - d Lainnya - e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 4.295 a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 5.262 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - d Lainnya - e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (967) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 4.295 TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 387.054 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) - *) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI BULANAN I. TAGIHAN KOMITMEN 3.753.793 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik - b. Valuta asing - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3.753.793 3. Lainnya - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 5.058.272 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 4.941.768 a. BUMN 225.000 i. Committed - - Rupiah - - Valuta asing - ii. Uncommitted 225.000 - Rupiah 225.000 - Valuta asing - b. Lainnya 4.716.768 i. Committed 611.430 ii. Uncommitted 4.105.338 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 76.527 a. Committed - i. Rupiah - ii. Valuta asing - b. Uncommitted 76.527 i. Rupiah 76.527 ii. Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan - a. L/C luar negeri - b. L/C dalam negeri - 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 39.977 5. Lainnya - III. TAGIHAN KONTINJENSI 44.259 1. Garansi yang diterima 1.999 b. Valuta asing 1.999 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 42.260 a. Bunga kredit yang diberikan 42.260 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya - (85.983.785) IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI - 1. Garansi yang diberikan - b. Valuta asing - 2. Lainnya -