LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per ASET 1. Kas 687,642 2. Penempatan pada Bank Indonesia 15,316,361 3. Penempatan pada bank lain 588,957 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 13,439,574 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 4,987,979 b. Tersedia untuk dijual 4,995,982 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,455,613 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,448,463 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 131,318,977 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 131,318,977 10. Pembiayaan syariah 11,624,546 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (2,135,556) a. Surat berharga (13,136) b. Kredit (2,120,842) c. Lainnya (1,578) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 3,293,415 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (1,729,241) 15. Aset non produktif 82,452 a. Properti terbengkalai 4,861 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (4,201) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 3,487,917 TOTAL ASET 178,419,306
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 31,874,488 2. Tabungan 28,305,537 3. Simpanan berjangka 60,988,385 4. Dana investasi revenue sharing 9,996,237 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 4,660,031 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,155,322 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 10,936,161 11. Pinjaman yang diterima 8,707,042 12. Setoran jaminan 10,311 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 18,395 15. Liabilitas lainnya 6,373,802 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 164,025,711 EKUITAS 17. Modal disetor 5,295,000 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor / (4,944,216) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,054,454 a. Agio 2,054,454 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (206,434) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (106,130) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (100,304) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360 a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 3,391,215 a. Tahuntahun lalu 2,900,120 b. Tahun berjalan 491,095 TOTAL EKUITAS 14,393,595 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 178,419,306
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 4,191,253 a. Rupiah 4,191,242 b. Valuta asing 11 2. Beban Bunga 2,403,885 a. Rupiah 2,403,881 b. Valuta asing 4 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,787,368 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 282,361 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 20,124 i. Surat berharga 20,124 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 47,889 i. Surat berharga 47,889 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 547 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 140,970 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 72,831 2. Beban Operasional Selain Bunga 1,380,357 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 136,778 i. Surat berharga 1,135 ii. Kredit 124,625 iii. Pembiayaan syariah 11,012 iv. Aset keuangan lainnya 6 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 3,346 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 7 j. Beban tenaga kerja 445,032 k. Beban promosi 89,186 l. Beban lainnya 706,008 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,097,996) LABA (RUGI) OPERASIONAL 689,372
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 27 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (3,792) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 1,234 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (2,531) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 686,841 Pajak Penghasilan (195,746) a. Taksiran pajak tahun berjalan (196,966) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 1,220 LABA (RUGI) BERSIH 491,095 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 7,300 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (1,460) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk 36,746 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (9,186) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN 33,400 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 524,495 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Per
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per I II TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 13,172,294 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 13,172,294 i. Committed 1,548,041 ii. Uncommitted 11,624,253 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1,220 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 1,220 i. Rupiah 1,220 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya 1,924 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 1,525,393 a. Rupiah 984,227 b. Valuta asing 541,166 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 2,265,578 a. Bunga kredit yang diberikan 2,265,578 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 2,633,813 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 1,670,858 a. Rupiah 1,321,057 b. Valuta asing 349,801 2. Lainnya