LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 885,625 2. Penempatan pada Bank Indonesia 7,863,82 3. Penempatan pada bank lain 824,283 4. Tagihan spot dan derivatif 7,645 5. Surat berharga 0,74,686 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 5,20,974 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 5,524,447 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 96,265 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 875,998 8. Tagihan akseptasi 22,55 9. Kredit 65,953,306 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 65,953,306 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 573,306 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 953,232 a. Surat berharga b. Kredit 953,232 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 0,26 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 58,622 4. Aset tetap dan inventaris 3,006,405 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 525,88 5. Aset non produktif 999,863 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 999,863 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 4,35 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 8,293 9. Aset lainnya,3,609 TOTAL ASET 9,453,026
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS. Giro 6,766,797 2. Tabungan 9,657,409 3. Simpanan berjangka 45,834,69 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 2,922,478 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 3,06,678 9. Utang akseptasi 22,55 0. Surat berharga yang diterbitkan,892,576. Pinjaman yang diterima 854,447 2. Setoran jaminan 54,224 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,506,79 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 82,68,570 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain,60,878 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (5,432) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap,32,24 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 44,096 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 4,275,278 a. Cadangan umum 4,275,278 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 554,323 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 554,323 TOTAL EKUITAS 8,834,456 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 9,453,026 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 4,257,279 a. Rupiah 4,65,443 b. Valuta asing 9,836 2. Beban Bunga 2,796,724 a. Rupiah 2,735,96 b. Valuta asing 60,763 Pendapatan (Beban) Bunga bersih,460,555 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga 78,530 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 7,645 i. Surat berharga iii. Spot dan derivatif 7,645 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 2,77 i. Surat berharga 2,77 iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 22,44 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 453,927 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 55,427 i. Pendapatan lainnya 220,66 2. Beban Operasional Selain Bunga,55,598 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 274 i. Surat berharga 274 iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 586 i. Surat berharga 586 iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 248,56 i. Surat berharga ii. Kredit 248,56 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 324 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 8,45 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 4,48 j. Beban tenaga kerja 536,395 k. Beban promosi 35,759 l. Beban lainnya 706,848 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (770,068) LABA (RUGI) OPERASIONAL 690,487
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 230 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (4,656) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (4,426) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 686,06 Pajak Penghasilan 3,738 a. Taksiran pajak tahun berjalan 95,466 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (36,272) LABA (RUGI) BERSIH 554,323 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi,33,754 a. Keuntungan revaluasi aset tetap,79,390 b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 2,053 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (47,689) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi,506 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam 5,34 kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (3,835) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT,45,260 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN,699,583 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 0 a. Rupiah 0 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 24,78 3. Lainnya 39,960 II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 0,449,854 a. BUMN 2,03,876 i. Committed 2,003,452 Rupiah 682,202 Valuta asing,32,250 ii. Uncommitted 28,424 Rupiah 28,424 Valuta asing b. Lainnya 8,47,978 i. Committed 5,756,6 ii. Uncommitted 2,66,862 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 429,084 a. L/C luar negeri 233,352 b. L/C dalam negeri 95,732 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan,339,737 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 644,520 a. Bunga kredit yang diberikan 644,520 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 2,866,886 a. Rupiah 2,254,450 b. Valuta asing 62,436 2. Lainnya