NERACA / BALANCE SHEET JL. IMAM BONJOL NO.61 GRAHA MANDIRI LT 1,11,15,24 21 39838747 Per September 215 ASSET 1. Kas 14,134 2. Penempatan Pada Bank Indonesia 212,574 3. Penempatan Pada Bank Lain 17,847 4. Tagihan Spot dan derivative 29 5. Surat Berharga 1,246,575 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga Jatuh Tempo 1,246,575 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 2,914 (reverse repo) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 2,27,842 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 2,27,842 1. Pembiayaan Syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan -/- (281,246) a. Surat Berharga b. Kredit (281,246) c. Lainya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi asset tidak berwujud -/- 14. Aset tetap dan inventaris 43,397 Akumulasi penyusutan asset tetap dan inventaris -/- (29,893) 15. Aset non Produktif 64,386 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 64,386 c. Rekening tunda d. Aset antarkantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai asset non keuangan -/- 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 3,462 19. Aset lainnya 111,62 TOTAL ASET 3,784,92
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 283,336 2. Tabungan 61,541 3. Simpanan berjangka 2,353,647 4. Dana Investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari Bank lain 36,646 7. Liabilitas spot dan derivative 7 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi 1. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 85 13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainya 69,23 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 3,74,528 EKUITAS 17. Modal disetor 445,126 a. Modal dasar 445,126 b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 18. Tambahan modal disetor 341,687 a. Agio b. Disagio -/- c. Modal Sumbangan d. Dana Setoran Modal 341,687 e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Selisih penilaian kembali asset tetap c. Lainnya 2. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih rekstukturisasi entitas sepengendali 22. Modal pinjaman 23. Cadangan 1,2 a. Cadangan umum 1,2 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi (77,639) a. Tahun-tahun lalu 94,741 b. Tahun berjalan (172,38) TOTAL EKUITAS 71,374 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 3,784,92
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN JL. IMAM BONJOL NO.61 GRAHA MANDIRI LT 1,11,15,24 21 39838747 Per September 215 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A.Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 211,656 a. Rupiah 154,364 b. Valuta Asing 57,292 2. Beban Bunga 13,378 a. Rupiah 114,262 b. Valuta Asing 16,116 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 81,278 B.Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 17,718 a. Peningkatan nilai wajar asset keuangan (mark to market) 1,243 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 1,243 iv. Aset keuangan lainya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan asset keuangan ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 13,585 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2,89 2. Beban Operasional Selain Bunga 266,156 a. Penurunan nilai wajar asset keuangan (mark to market) 7 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 7 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan asset keuangan ii. Kredit iii. Aset Keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai asset keuangan (impairment) 198,71 ii. Kredit 198,71
iii. Pembiayaan Syariah iv. Aset keuangan Lainnya f. Kerugian terkait resiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai asset lainnya (non keuangan) 91 j. Beban tenaga kerja 23,25 k. Beban Promosi 231 l. Beban lainnya 43,849 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (248,438 LABA (RUGI) OPERASIONAL (167,16) PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan asset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 62 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (3,12) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (2,95) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (17,11) 4. Pajak Penghasilan (2,27) a. Taksiran pajak tahun berjalan (2,27) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH (172,38) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi asset tetap b. Keuntungan (kerugian) actuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (172,38) TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
KOMITMEN KONTIJENSI / OFF BALANCE SHEET JL. IMAM BONJOL NO.61 GRAHA MANDIRI LT 1,11,15,24. Tel. 21 39838747 Per September 215 I.TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 15,15 3. Lainnya II.KEWAJIBAN KOMITMEN 371,537 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 333,954 a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya 333,954 i. Committed ii. Uncommitted 333,954 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 5 a. Committed - Rupiah - Valuta asing b. Uncommitted 5 - Rupiah 5 - Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 37,83 a. L/C luar negeri 28,919 b. L/C dalam Negeri 8,164 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTIJENSI 31,71 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 31,71 a. Bunga kredit yang diberikan 31,71 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTIJENSI 132,52 1. Garansi yang diberikan 132,52 a. Rupiah b. Valuta asing 132,52 2. Lainnya