LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 776,427 2. Penempatan pada Bank Indonesia 8,097,346 3. Penempatan pada bank lain,077,060 4. Tagihan spot dan derivatif 2,6 5. Surat berharga 9,895,899 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 4,34,503 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 5,464,328 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 90,068 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ),349,577 8. Tagihan akseptasi 9,945 9. Kredit 66,058,458 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 66,058,458 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 573,306 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 973,934 a. Surat berharga b. Kredit 973,934 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 0,26 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 60,08 4. Aset tetap dan inventaris 3,03,539 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 520,902 5. Aset non produktif 960,522 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 960,522 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 7 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 23,05 9. Aset lainnya,224,235 TOTAL ASET 9,68,366
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS. Giro 7,066,494 2. Tabungan 9,883,022 3. Simpanan berjangka 48,08,350 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 2,89,952 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 355, 9. Utang akseptasi 9,945 0. Surat berharga yang diterbitkan,892,783. Pinjaman yang diterima 952,457 2. Setoran jaminan 5,24 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,470,520 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 82,664,875 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain,85,75 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 53,537 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap,32,24 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 4,275,278 a. Cadangan umum 4,275,278 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 648,485 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 648,485 TOTAL EKUITAS 8,953,49 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 9,68,366 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 4,967,696 a. Rupiah 4,859,66 b. Valuta asing 08,080 2. Beban Bunga 3,237,635 a. Rupiah 3,69,627 b. Valuta asing 68,008 Pendapatan (Beban) Bunga bersih,730,06 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga 894,385 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 2,6 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 2,6 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 24,220 i. Surat berharga 24,220 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 29,072 e. Dividen 84 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 542,32 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 52,759 i. Pendapatan lainnya 242,570 2. Beban Operasional Selain Bunga,85,625 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 274 i. Surat berharga 274 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 586 i. Surat berharga 586 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 278,033 i. Surat berharga ii. Kredit 278,033 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 330 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 2,27 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 4,48 j. Beban tenaga kerja 636,958 k. Beban promosi 45,304 l. Beban lainnya 88,388 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (92,240) LABA (RUGI) OPERASIONAL 808,82
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 23 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (6,375) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (6,44) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 802,677 Pajak Penghasilan 54,92 a. Taksiran pajak tahun berjalan 22,733 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (3,459) LABA (RUGI) BERSIH 648,485 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 648,485 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 2 a. Rupiah 2 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 227,60 3. Lainnya 40,00 II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 0,532,578 a. BUMN 2,082,22 i. Committed 320,9 Rupiah 320,9 Valuta asing ii. Uncommitted,76,93 Rupiah 452,08 Valuta asing,309,850 b. Lainnya 8,450,456 i. Committed 3,359,334 ii. Uncommitted 5,09,22 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 456,565 a. L/C luar negeri 256,006 b. L/C dalam negeri 200,559 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan,667,960 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 69,9 a. Bunga kredit yang diberikan 69,9 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 9,34 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 2,89,70 a. Rupiah 2,229,72 b. Valuta asing 590,529 2. Lainnya