LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 892,95 2. Penempatan pada Bank Indonesia 9,84,82 3. Penempatan pada bank lain 2,039,502 4. Tagihan spot dan derivatif 2,33 5. Surat berharga 8,29,39 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 7,835 b. Tersedia untuk dijual 4,885,62 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,95,29 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 66,76 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ),552,406 8. Tagihan akseptasi 60,302 9. Kredit 54,853,742 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 54,853,742 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 373,707 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 587,708 a. Surat berharga b. Kredit 587,708 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 66,476 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 4,425 4. Aset tetap dan inventaris,520,857 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 558,760 5. Aset non produktif,54,792 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih,54,792 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 2,495 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 9. Aset lainnya 92,524 TOTAL ASET 80,272,7
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS. Giro 8,599,208 2. Tabungan 4,877,674 3. Simpanan berjangka 43,203,093 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 2,267,402 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 60,302 0. Surat berharga yang diterbitkan,887,639. Pinjaman yang diterima,039,556 2. Setoran jaminan 34,6 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan,827 5. Liabilitas lainnya,238,226 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 73,29,538 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 26,796 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 26,796 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,684,85 a. Cadangan umum 3,684,85 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 497,045 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 497,045 TOTAL EKUITAS 7,052,633 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 80,272,7 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 3,68,840 a. Rupiah 3,594,204 b. Valuta asing 87,636 2. Beban Bunga 2,47,722 a. Rupiah 2,407,308 b. Valuta asing 64,44 Pendapatan (Beban) Bunga bersih,20,8 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga 637,092 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 3,787 i. Surat berharga 229 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 3,558 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 2,294 i. Surat berharga 2,294 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 54,586 e. Dividen 933 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 333,449 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 25,303 i. Pendapatan lainnya 206,740 2. Beban Operasional Selain Bunga,23,620 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 2,427 i. Surat berharga,02 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif,45 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 85,579 i. Surat berharga ii. Kredit 85,579 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 224 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi,239 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 67 j. Beban tenaga kerja 446,797 k. Beban promosi 44,028 l. Beban lainnya 64,59 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (594,528) LABA (RUGI) OPERASIONAL 65,590
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 48 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (2,837) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (2,789) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 62,80 Pajak Penghasilan 5,756 a. Taksiran pajak tahun berjalan 85,84 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 29,95 LABA (RUGI) BERSIH 497,045 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 3,458 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 3,458 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 3,458 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 528,503 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 9 a. Rupiah 9 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 325,02 3. Lainnya 50,450 II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 0,520,782 a. BUMN 3,980,703 i. Committed 3,980,703 Rupiah 2,647,453 Valuta asing,333,250 ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 6,540,079 i. Committed 6,447,946 ii. Uncommitted 92,33 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 3,080 a. Committed 3,080 i. Rupiah 3,080 ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 739,606 a. L/C luar negeri 632,55 b. L/C dalam negeri 07,45 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 2,638,97 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 479,893 a. Bunga kredit yang diberikan 479,893 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan,96,728 a. Rupiah,432,576 b. Valuta asing 529,52 2. Lainnya