NERACA / BALANCE SHEET 21 39838747 Per Agustus 215 ASSET 1. Kas 13,981 2. Penempatan Pada Bank Indonesia 258,362 3. Penempatan Pada Bank Lain 98,68 4. Tagihan Spot dan derivative 5. Surat Berharga 1,188,793 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga Jatuh Tempo 1,188,793 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 33,385 (reverse repo) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 2,29,63 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 2,29,63 1. Pembiayaan Syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan -/- (262,389) a. Surat Berharga b. Kredit (262,389) c. Lainya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi asset tidak berwujud -/- 14. Aset tetap dan inventaris 43,299 Akumulasi penyusutan asset tetap dan inventaris -/- (29,451) 15. Aset non Produktif 63,854 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 63,854 c. Rekening tunda d. Aset antarkantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai asset non keuangan -/- 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 3,462 19. Aset lainnya 94,744 TOTAL ASET 3,715,738
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 186,123 2. Tabungan 62,69 3. Simpanan berjangka 2,257,32 4. Dana Investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari Bank lain 43,42 7. Liabilitas spot dan derivative 72 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi 1. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 86 13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainya 56,328 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 2,965,382 EKUITAS 17. Modal disetor 445,126 a. Modal dasar 445,126 b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 18. Tambahan modal disetor 341,687 a. Agio b. Disagio -/- c. Modal Sumbangan d. Dana Setoran Modal 341,687 e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Selisih penilaian kembali asset tetap c. Lainnya 2. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih rekstukturisasi entitas sepengendali 22. Modal pinjaman 23. Cadangan 1,2 a. Cadangan umum 1,2 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi (37,657) a. Tahun-tahun lalu 94,741 b. Tahun berjalan (132,398) TOTAL EKUITAS 75,356 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 3,715,738
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 21 39838747 Per Agustus 215 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A.Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 196,567 a. Rupiah 144,791 b. Valuta Asing 51,776 2. Beban Bunga 115,562 a. Rupiah 11,928 b. Valuta Asing 13,634 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 81,5 B.Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 15,42 a. Peningkatan nilai wajar asset keuangan (mark to market) 969 iii. Spot dan derivatif 969 iv. Aset keuangan lainya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan asset keuangan iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 11,93 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2,17 2. Beban Operasional Selain Bunga 247,17 a. Penurunan nilai wajar asset keuangan (mark to market) 954 iii. Spot dan derivatif 954 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan asset keuangan iii. Aset Keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai asset keuangan (impairment) 186,827 ii. Kredit 186,827
iii. Pembiayaan Syariah iv. Aset keuangan Lainnya f. Kerugian terkait resiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai asset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 2,83 k. Beban Promosi 187 l. Beban lainnya 38,372 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (232,128) LABA (RUGI) OPERASIONAL (151,123) PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan asset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 23,164 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (2,169) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 2,995 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (13,128) 4. Pajak Penghasilan (2,27) a. Taksiran pajak tahun berjalan (2,27) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH (132,398) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi asset tetap b. Keuntungan (kerugian) actuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (132,398) TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
KOMITMEN KONTIJENSI / OFF BALANCE SHEET 21 39838747 Per Agustus 215 I.TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II.KEWAJIBAN KOMITMEN 432,981 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 333,689 a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya 333,689 i. Committed ii. Uncommitted 333,689 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 5 a. Committed - Rupiah - Valuta asing b. Uncommitted 5 - Rupiah 5 - Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 24,399 a. L/C luar negeri 11,29 b. L/C dalam Negeri 13,19 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 74,393 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTIJENSI 4,625 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 4,625 a. Bunga kredit yang diberikan 4,625 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTIJENSI 127,69 1. Garansi yang diberikan 127,69 a. Rupiah b. Valuta asing 127,69 2. Lainnya