LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per ASET 1. Kas 812,569 2. Penempatan pada Bank Indonesia 18,614,633 3. Penempatan pada bank lain 937,662 4. Tagihan spot dan derivatif - 5. Surat berharga 14,970,202 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 5,913,033 b. Tersedia untuk dijual 5,652,224 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,404,945 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,455,800 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 439,679 8. Tagihan akseptasi - 9. Kredit 138,249,272 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 138,249,272 10. Pembiayaan syariah 12,692,334 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- (2,205,120) a. Surat berharga (14,946) b. Kredit (2,188,613) c. Lainnya (1,561) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 14. Aset tetap dan inventaris 6,466,124 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (1,825,754) 15. Aset non produktif 82,356 a. Properti terbengkalai 4,765 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor - i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- (4,192) 17. Sewa pembiayaan - 18. Aset pajak tangguhan - 19. Aset lainnya 3,532,790 TOTAL ASET 195,218,355
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 35,993,208 2. Tabungan 27,574,436 3. Simpanan berjangka 69,772,790 4. Dana investasi revenue sharing 10,622,267 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 2,136,297 7. Liabilitas spot dan derivatif - 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,155,621 9. Utang akseptasi - 10. Surat berharga yang diterbitkan 13,934,417 11. Pinjaman yang diterima 8,698,057 12. Setoran jaminan 10,195 13. Liabilitas antar kantor - a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 32,666 15. Liabilitas lainnya 6,387,369 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 177,317,323 EKUITAS 17. Modal disetor 5,295,000 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor -/- (4,944,216) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- 18. Tambahan modal disetor 2,054,454 a. Agio 2,054,454 b. Disagio -/- c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya - 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 2,769,972 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (84,845) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Keuntungan revaluasi aset tetap 2,966,991 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (112,174) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360 a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 3,922,246 a. Tahun-tahun lalu 2,529,939 b. Tahun berjalan 1,392,307 TOTAL EKUITAS 17,901,032 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 195,218,355
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 11,379,100 a. Rupiah 11,378,977 b. Valuta asing 123 2. Beban Bunga 6,402,869 a. Rupiah 6,402,858 b. Valuta asing 11 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 4,976,231 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 765,310 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 27,625 i. Surat berharga 27,625 ii. Kredit - iii. Spot dan derivatif - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Keuntungan penjualan aset keuangan 147,751 i. Surat berharga 147,751 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 683 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 390,899 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 13 i. Pendapatan lainnya 198,339 2. Beban Operasional Selain Bunga 3,871,059 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) - i. Surat berharga ii. Kredit - iii. Spot dan derivatif - b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) - c. Kerugian penjualan aset keuangan - i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 472,988 i. Surat berharga 2,945 ii. Kredit 381,665 iii. Pembiayaan syariah 88,378 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 12,659 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - j. Beban tenaga kerja 1,136,842 k. Beban promosi 221,703 l. Beban lainnya 2,026,867 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (3,105,749) LABA (RUGI) OPERASIONAL 1,870,482
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 27 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (3,232) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 1,090 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (2,115) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 1,868,367 Pajak Penghasilan (476,060) a. Taksiran pajak tahun berjalan (486,843) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 10,783 LABA (RUGI) BERSIH 1,392,307 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap 3,042,739 b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (8,040) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (73,738) 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk 65,127 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (16,282) - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN 3,009,806 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 4,402,113 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per I II TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik - a. Rupiah - b. Valuta asing - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - 3. Lainnya - KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 14,059,116 a. BUMN - i. Committed - - Rupiah - - Valuta asing - ii. Uncommitted - - Rupiah - - Valuta asing - b. Lainnya 14,059,116 i. Committed 1,582,835 ii. Uncommitted 12,476,281 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 5,720 a. Committed - i. Rupiah - ii. Valuta asing - b. Uncommitted 5,720 i. Rupiah 5,720 ii. Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan - a. L/C luar negeri - b. L/C dalam negeri - 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - 5. Lainnya 2,547 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 2,108,007 a. Rupiah 1,633,384 b. Valuta asing 474,623 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 2,458,754 a. Bunga kredit yang diberikan 2,458,754 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya 2,723,404 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 2,281,740 a. Rupiah 2,010,433 b. Valuta asing 271,307 2. Lainnya -