LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk ASET 1.Kas 69,552 2.Penempatan pada Bank Indonesia 1,456,928 3.Penempatan pada bank lain 1,426,032 4.Tagihan spot dan derivatif 5.Surat berharga 6,928,572 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 1,266,469 b.tersedia untuk dijual 3,240,847 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2,421,256 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 117,785 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8.Tagihan akseptasi 9,731 9.Kredit 13,324,061 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 13,324,061 10.Pembiayaan syariah 11.Penyertaan 214,713 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 256,777 a. Surat berharga b. Kredit 245,662 c. Lainnya 11,115 13.Aset tidak berwujud 4,386 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 2,601 14.Aset tetap dan inventaris 566,467 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 23,643 15.Aset Non Produktif 520,307 a.properti terbengkalai b.aset yang diambil alih 519,917 c.rekening tunda 390 d.aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16.Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan / 17.Sewa pembiayaan 18.Aset pajak tangguhan 19.Aset Lainnya 275,455 TOTAL ASET 24,630,968
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 453,275 2.Tabungan 1,617,021 3.Simpanan berjangka 17,416,843 4.Dana investasi revenue sharing 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 6.Pinjaman dari bank lain 1,244,529 7.Liabilitas spot dan derivatif 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 101,680 9.Utang akseptasi 4,682 10.Surat berharga yang diterbitkan 995,161 11.Pinjaman yang diterima 12.Setoran jaminan 13.Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14.Liabilitas pajak tangguhan 31,138 15.Liabilitas lainnya 207,672 16.Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 22,072,001 EKUITAS 17.Modal disetor 601,962 a. Modal dasar 1,400,000 b. Modal yang belum disetor / 798,038 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18.Tambahan modal disetor 476,824 a. Agio 211,681 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 265,143 e. Lainnya 19.Penghasilan komprehensif lain 256,002 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (18,748) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 349,756 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbal pasti 6,396 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (81,402) h. Lainnya 20.Selisih kuasi reorganisasi 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22.Ekuitas lainnya 23.Cadangan 116,000 a. Cadangan umum 116,000 b. Cadangan tujuan 24.Laba/rugi 1,108,179 a. Tahuntahun lalu 1,005,042 b. Tahun berjalan 103,137 TOTAL EKUITAS 2,558,967 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 24,630,968
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1,978,898 a. Rupiah 1,978,898 b. Valuta Asing 2. Beban Bunga 1,773,262 a. Rupiah 1,773,262 b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih 205,636 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 385,350 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 648 i. Surat berharga 648 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 147,703 i. Surat berharga 147,703 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 213,687 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 23,312 2. Beban Operasional Selain Bunga 447,496 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 2,952 i. Surat berharga 2,952 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan 228 i. Surat berharga 228 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 154,852 i. Surat berharga ii. Kredit 147,833 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 7,019
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 410 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 140,966 k. Beban promosi 2,594 l. Beban lainnya 145,494 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (62,146) LABA (RUGI) OPERASIONAL 143,490 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (6) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (13,178) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (13,184) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 130,306 4. Pajak Penghasilan 27,169 a. Taksiran pajak tahun berjalan 27,169 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 103,137 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. PosPos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi 2,979 a. Keuntungan revaluasi aset tetap 2,979 b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (5,810) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (10,686) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 4,876 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (2,831) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 100,306 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1,446,530 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 1,445,530 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta Asing b. Lainnya 1,445,530 i. Committed 1,445,530 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1,000 a. Committed 1,000 Rupiah 1,000 Valuta Asing b. Uncommitted Rupiah Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 82,037 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 82,037 a. Bunga kredit yang diberikan 82,037 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 270,750 1. Garansi yang diberikan 270,750 a. Rupiah 270,750 b. Valuta Asing 2. Lainnya