LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Maret 015 No. POS POS ASET 1. Kas 1,051,38. Penempatan pada Bank Indonesia 5,494,849 3. Penempatan pada bank lain 1,557,13 4. Tagihan spot dan derivatif 1,905 5. Surat berharga 16,836,690 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 10,88,90 b. Tersedia untuk dijual 5,954,400 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 59,480 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 536,691 9. Kredit 33,556,578 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 33,556,578 10. Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan 580 1. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (586,84) a. Surat berharga b. Kredit (586,84) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud 357,41 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (69,154) 14. Aset tetap dan inventaris 3,043,363 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (1,84,345) 15. Aset non produktif 7,735 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 7,735 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor ) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (886) 17. Sewa pembiayaan 1) 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 880,791 TOTAL ASET 61,744,307
No. LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS POS POS 1. Giro 5,071,769. Tabungan 10,00,554 3. Simpanan berjangka 35,309,657 4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 1,59,466 7. Liabilitas spot dan derivatif 9,998 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 489,887 9. Utang akseptasi 536,691 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 333,387 1. Setoran jaminan 89,18 13. Liabilitas antar kantor ) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 9,018 15. Liabilitas lainnya 1,036,941 16. Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS 54,499,586 EKUITAS 17. Modal disetor 3,481,888 a. Modal dasar 13,500,000 b. Modal yang belum disetor / (10,018,11) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor,048,761 a. Agio,048,761 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 195,941 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok 195,941 tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 0. Selisih kuasi reorganisasi 3) 1. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali. Ekuitas lainnya 3. Cadangan 1,043 a. Cadangan umum 1,043 b. Cadangan tujuan 4. Laba/rugi 1,517,088 a. Tahuntahun lalu 1,141,188 b. Tahun berjalan 375,900 TOTAL EKUITAS 7,44,71 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 61,744,307 Keterangan : 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah net, Salam, Istishna net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah net, Transaksi multijasa net. ) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca. 3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
No. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT MEGA Tbk. Periode : 1 Januari 015 s/d 31 Maret 015 POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1,453,013 a. Rupiah 1,350,85 b. Valuta asing 10,188. Beban Bunga 835,7 a. Rupiah 794,311 b. Valuta asing 41,411 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 617,91 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 838,700 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 95 i. Surat berharga 95 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 331,134 i. Surat berharga 331,134 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 449,598 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 10,099 i. Pendapatan lainnya 46,917. Beban Operasional Selain Bunga 1,086,03 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 3,048 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 338,966 i. Surat berharga ii. Kredit 338,966 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 1,37 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 87,337 k. Beban promosi 6,986 l. Beban lainnya 448,494 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (47,503) LABA (RUGI) OPERASIONAL 369,788
No. POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 504. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 5,836 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya,39 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 8,579 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 378,367 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (11,819) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 9,35 LABA (RUGI) BERSIH 375,900 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (87,854) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT (87,854) TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 88,046 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) *) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Maret 015 No. POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan,515,880 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN 60,000 i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted 60,000 Rupiah 60,000 Valuta asing b. Lainnya,567,191 i. Committed ii. Uncommitted,567,191. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 6,707 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 6,707 i. Rupiah 6,707 ii. Valuta asing 1
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Maret 015 No. POSPOS 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 70,989 a. L/C luar negeri 56,918 b. L/C dalam negeri 14,071 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan,635,51 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 131,731 a. Bunga kredit yang diberikan 131,731 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. 1. Garansi yang diberikan 1,176,60 a. Rupiah 816,357 b. Valuta asing 359,903. Lainnya 84,000