LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN POSPOS ASET 1. Kas 663,045 2. Penempatan pada Bank Indonesia 11,664,939 3. Penempatan pada bank lain 654,987 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 9,911,319 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3,655,394 b. Tersedia untuk dijual 4,184,558 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2,071,367 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 3,946,501 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 110,499,978 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 110,499,978 10. Pembiayaan syariah 9,657,680 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (1,730,614) a. Surat berharga (9,915) b. Kredit (1,719,236) c. Lainnya (1,463) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 3,023,749 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (1,552,470) 15. Aset non produktif 5,235 a. Properti terbengkalai 5,235 b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (4,504) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 2,549,440 TOTAL ASET 149,289,285
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN POSPOS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 23,953,421 2. Tabungan 24,243,605 3. Simpanan berjangka 53,772,443 4. Dana investasi revenue sharing 7,549,553 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 921,490 6. Pinjaman dari bank lain 2,207,416 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 3,422,181 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 9,950,251 11. Pinjaman yang diterima 5,056,973 12. Setoran jaminan 7,702 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 167,535 15. Liabilitas lainnya 5,652,788 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 136,905,358 EKUITAS 17. Modal disetor 5,283,860 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor / (4,955,356) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,037,638 a. Agio 2,028,167 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9,471 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (158,240) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (79,895) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (78,345) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360 a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 1,361,309 a. Tahuntahun lalu 959,048 b. Tahun berjalan 402,261 TOTAL EKUITAS 12,383,927 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 149,289,285
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 3,609,092 a. Rupiah 3,609,083 b. Valuta asing 9 2. Beban Bunga 2,054,936 a. Rupiah 2,054,932 b. Valuta asing 4 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,554,156 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 244,621 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 19,902 i. Surat berharga 19,902 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 23,410 i. Surat berharga 23,410 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 95 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 127,766 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 469 i. Pendapatan lainnya 72,979 2. Beban Operasional Selain Bunga 1,241,050 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 45 i. Surat berharga 45 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 221 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 189,433 i. Surat berharga 513 ii. Kredit 132,824 iii. Pembiayaan syariah 56,096 iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 2,300 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 369,304 k. Beban promosi 105,245 l. Beban lainnya 574,502 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (996,429) LABA (RUGI) OPERASIONAL 557,727
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3,766 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 1,110 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 4,876 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 562,603 Pajak Penghasilan (160,342) a. Taksiran pajak tahun berjalan (147,539) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (12,803) LABA (RUGI) BERSIH 402,261 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (15,382) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk 13,491 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (3,373) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN (5,264) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 396,997 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I II TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 12,651,386 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 12,651,386 i. Committed 1,633,818 ii. Uncommitted 11,017,568 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 2,200 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 2,200 i. Rupiah 2,200 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya 156 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 1,699,474 a. Rupiah 1,104,188 b. Valuta asing 595,286 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 1,987,355 a. Bunga kredit yang diberikan 1,987,355 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 2,443,586 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 1,762,796 a. Rupiah 1,328,564 b. Valuta asing 434,232 2. Lainnya