LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 697,67 2. Penempatan pada Bank Indonesia 2,382,054 3. Penempatan pada bank lain,772,228 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 0,433,276 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 72,23 b. Tersedia untuk dijual 7,380,453 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2,90,775 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 78,925 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 322,38 8. Tagihan akseptasi 62,392 9. Kredit 53,473,808 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 53,473,808 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 373,707 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 577,933 a. Surat berharga b. Kredit 577,933 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 59,504 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 40,0 4. Aset tetap dan inventaris,508,22 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 553,945 5. Aset non produktif,045,57 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih,045,57 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 502 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 8,089 9. Aset lainnya 895,897 TOTAL ASET 8,872,83
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS. Giro 8,375,385 2. Tabungan 5,20,086 3. Simpanan berjangka 45,505,26 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 98 6. Pinjaman dari bank lain,298,883 7. Liabilitas spot dan derivatif,439 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 62,392 0. Surat berharga yang diterbitkan,492,802. Pinjaman yang diterima,578,570 2. Setoran jaminan 3,260 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,386,942 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 74,934,083 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 52,956 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 52,956 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,684,85 a. Cadangan umum 3,684,85 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 356,352 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 356,352 TOTAL EKUITAS 6,938,00 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 8,872,83 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 3,049,550 a. Rupiah 2,977,983 b. Valuta asing 7,567 2. Beban Bunga 2,065,207 a. Rupiah 2,0,202 b. Valuta asing 54,005 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 984,343 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga 493,338 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan,654 i. Surat berharga 229 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif,425 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 22,0 i. Surat berharga 22,0 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 49,65 e. Dividen 933 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 269,406 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 2,282 i. Pendapatan lainnya 28,3 2. Beban Operasional Selain Bunga,03,208 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 3,578 i. Surat berharga 724 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 2,854 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 70,952 i. Surat berharga ii. Kredit 70,952 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 94 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 8,74 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 29 j. Beban tenaga kerja 365,00 k. Beban promosi 37,0 l. Beban lainnya 527,629 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (59,870) LABA (RUGI) OPERASIONAL 464,473
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 22 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (5,664) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (5,642) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 458,83 Pajak Penghasilan 02,479 a. Taksiran pajak tahun berjalan 88,93 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 3,548 LABA (RUGI) BERSIH 356,352 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 356,352 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 8 a. Rupiah 8 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 593,576 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik,303,569 a. BUMN 4,27,709 i. Committed 4,27,709 Rupiah 2,895,309 Valuta asing,322,400 ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 7,085,859 i. Committed 7,002,902 ii. Uncommitted 82,957 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 2,880 a. Committed 2,880 i. Rupiah 2,880 ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 460,265 a. L/C luar negeri 48,290 b. L/C dalam negeri 4,974 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 2,84,606 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 497,644 a. Bunga kredit yang diberikan 497,644 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan,930,72 a. Rupiah,405,327 b. Valuta asing 524,846 2. Lainnya