Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 June 30, 2015 and December 31, 2014 30 Juni/ June 30, 2015 31 Desember/ Catatan/ (Tidak Diaudit)/ December 31, Notes (Unaudited ) 2014 ASET ASET LANCAR ASSETS CURRENT ASSETS Kas dan setara kas 4 1.839.651.558.107 1.381.001.744.725 Cash and cash equivalents Persediaan 5 2.346.832.615.942 2.236.255.615.857 Inventories Uang muka 6 248.370.311.788 31.651.331.470 Advances Biaya dibayar dimuka 1.393.345.262 1.786.755.296 Prepaid expenses Pajak dibayar dimuka 7 49.714.810.222 10.638.340.380 Prepaid taxes Aset lain-lain 10 4.934.713.207 5.441.364.297 Other current assets Jumlah Aset Lancar 4.490.897.354.528 3.666.775.152.025 Total Current Assets ASET TIDAK LANCAR NONCURRENT ASSETS Persediaan 5 3.455.641.553.991 3.792.416.350.499 Inventories Properti investasi 8 19.049.819.680 9.984.539.680 Investment properties Aset tetap - setelah dikurangi Property, plant and equipment - akumulasi penyusutan masing-masing net of accumulated depreciation of sebesar Rp 23.094.158.509 dan Rp 23,094,158,509 and Rp 21.389.416.984 Rp 21,389,416,984 as of pada tanggal 30 Juni 2015 dan June 30, 2015 and December 31, 2014, 31 Desember 2014 9 133.908.862.808 133.650.892.504 respectively Jumlah Aset Tidak Lancar 3.608.600.236.479 3.936.051.782.683 Total Noncurrent Assets JUMLAH ASET 8.099.497.591.007 7.602.826.934.708 TOTAL ASSETS - 1 -
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 June 30, 2015 and December 31, 2014 30 Juni/ June 30, 2015 31 Desember/ Catatan/ (Tidak Diaudit)/ December 31, Notes (Unaudited ) 2014 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITIES AND EQUITY CURRENT LIABILITIES Utang usaha 11 16.619.502.263 - Trade account payable Utang pajak 12 16.743.368.266 36.518.321.966 Taxes payable Beban akrual 13 812.697.716 5.130.952.525 Accrued expenses Uang muka penjualan 14 457.014.945.254 520.998.261.963 Sales advances Uang muka lain-lain diterima dan Other advances received and security setoran jaminan 15 116.586.520.147 38.155.693.297 deposits Bagian utang pihak berelasi non-usaha yang akan jatuh tempo dalam waktu Current portion of amount due to satu tahun 16 321.047.002.479 307.169.144.927 related parties Utang lain-lain 8.975.984.490 1.320.171.751 Other payables Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 937.800.020.615 909.292.546.429 Total Current Liabilities LIABILITAS JANGKA PANJANG NONCURRENT LIABILITIES Utang pihak berelasi non-usaha - setelah dikurangi bagian yang akan Due to related parties - net of current jatuh tempo dalam waktu satu tahun 16-286.212.762.285 portion Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 27 13.625.767.323 11.945.350.887 Long-term employee benefits liability Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 13.625.767.323 298.158.113.172 Total Noncurrent Liabilities JUMLAH LIABILITAS 951.425.787.938 1.207.450.659.601 TOTAL LIABILITIES EKUITAS Ekuitas Teratribusikan pada Pemilik Entitas Induk EQUITY Equity Attributable to Owners of the Company Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Capital stock - Rp 100 par value per shares Modal dasar - 60.000.000.000 saham Authorized - 60,000,000,000 shares Modal ditempatkan dan disetor penuh - Issued and fully paid-up capital - 48.198.111.100 saham dan 43.378.300.000 48,198,111,100 shares and 43,378,300,000 saham masing-masing pada tanggal shares as of June 30, 2015 and 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 19 4.819.811.110.000 4.337.830.000.000 December 31, 2014 Tambahan modal disetor 20 382.412.154.666 (116.095.325.931) Additional paid-in capital Saldo laba 1.943.067.553.576 2.170.868.301.824 Retained earnings Jumlah Ekuitas Teratribusikan pada Total Equity Attributable to Owners of Pemilik Entitas Induk 7.145.290.818.242 6.392.602.975.893 the Company Kepentingan Nonpengendali 21 2.780.984.827 2.773.299.214 Non-controlling Interests JUMLAH EKUITAS 7.148.071.803.069 6.395.376.275.107 TOTAL EQUITY JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 8.099.497.591.007 7.602.826.934.708 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY - 2 -
Laporan Laba Rugi dan Consolidated Statements of Profit or Loss and Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Other Comprehensive Income Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 For the Six-Month Periods Ended June 30, 2015 and 2014 30 June/June 30, Catatan/ Tidak Diaudit/Unaudited Notes 2015 2014 PENJUALAN 22 1.278.936.945.553 1.223.256.965.140 SALES BEBAN POKOK PENJUALAN 23 (470.283.798.891) (339.374.424.977) COST OF SALES LABA KOTOR 808.653.146.662 883.882.540.163 GROSS PROFIT BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES Penjualan 24 (45.240.087.312) (8.168.080.705) Selling Umum dan administrasi 25 (28.727.861.751) (30.114.154.876) General and administrative Jumlah Beban Usaha (73.967.949.063) (38.282.235.581) Total Operating Expenses LABA USAHA 734.685.197.599 845.600.304.582 OPERATING PROFIT PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (EXPENSES) Pendapatan bunga 11.790.414.498 13.219.589.988 Interest income Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih 77.929.534.178 (8.809.168.446) Gain (loss) on foreign exchange - net Keuntungan kegiatan pengelolaan Gain on estate management dan lain-lain - bersih 26 17.946.133.527 15.063.156.813 operations and others - net Beban bunga (1.183.099.860) (2.219.456.282) Interest expense Penghasilan Lain-lain - Bersih 106.482.982.343 17.254.122.073 Other Income - Net LABA SEBELUM PAJAK 841.168.179.942 862.854.426.655 PROFIT BEFORE TAX BEBAN PAJAK KINI 28 68.972.224.430 64.887.676.503 CURRENT TAX EXPENSE LABA PERIODE BERJALAN 772.195.955.512 797.966.750.152 PROFIT FOR THE PERIOD PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BERSIH OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET Pos yang tidak akan direklasifikasi ke Item that will not be reclassified subsequently to laba rugi profit or loss Pengukuran kembali imbalan kerja Remeasurement of long-term employee jangka panjang 27 10.981.853 - benefits JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF 772.206.937.365 797.966.750.152 TOTAL COMPREHENSIVE INCOME JUMLAH LABA PERIODE BERJALAN TOTAL PROFIT FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO: Pemilik entitas induk 772.189.233.480 797.516.242.778 Owners of the Company Kepentingan nonpengendali 21 6.722.032 450.507.374 Non-controlling interests Jumlah 772.195.955.512 797.966.750.152 Total JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO: Pemilik entitas induk 772.199.251.752 797.516.242.778 Owners of the Company Kepentingan nonpengendali 21 7.685.613 450.507.374 Non-controlling interests Jumlah 772.206.937.365 797.966.750.152 Total LABA PER SAHAM DASAR 30 17 18 BASIC EARNINGS PER SHARE - 3 -
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Consolidated Statements of Changes in Equity Untuk Periode-periode Eam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 For the Six-Month Periods Ended June 30, 2015 and 2014 Ekuitas Teratribusikan pada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Company Tambahan Kepentingan Modal Disetor/ Saldo Laba/ Nonpengendali/ Catatan/ Modal Saham/ Additional Retained Jumlah/ Non-controlling Jumlah Ekuitas/ Note Capital Stock Paid-in Capital Earnings Total Interests Total Equity Saldo pada tanggal 1 Januari 2014 4.337.830.000.000 (116.095.325.931) 1.206.755.412.826 5.428.490.086.895 2.318.775.163 5.430.808.862.058 Balance as of January 1, 2014 Laba bersih periode berjalan - - 797.516.242.778 797.516.242.778 450.507.374 797.966.750.152 Profit for the period Saldo pada tanggal 30 Juni 2014 Balance as of June 30, 2014 (Tidak diaudit) 4.337.830.000.000 (116.095.325.931) 2.004.271.655.604 6.226.006.329.673 2.769.282.537 6.228.775.612.210 (Unaudited) Saldo pada tanggal 1 Januari 2015 (Diaudit) 4.337.830.000.000 (116.095.325.931) 2.170.868.301.824 6.392.602.975.893 2.773.299.214 6.395.376.275.107 Balance as of January 1, 2015 (Audited) Hasil penerbitan saham perdana 481.981.110.000 498.507.480.597-980.488.590.597-980.488.590.597 Proceeds from Initial Public Offering (IPO) Penghasilan Komprehensif Comprehensive income Laba bersih periode berjalan - - 772.189.233.480 772.189.233.480 6.722.032 772.195.955.512 Profit for the period Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income Pos yang tidak akan direklasifikasi ke Item that will not be reclassified laba rugi subsequently to profit or loss Pengukuran kembali imbalan Remeasurement of long-term kerja jangka panjang - - 10.018.272 10.018.272 963.581 10.981.853 employee benefits Jumlah penghasilan komprehensif - - 772.199.251.752 772.199.251.752 7.685.613 772.206.937.365 Total comprehensive income Transaksi dengan pemilik Transactions with owners Dividen 29 - - (1.000.000.000.000) (1.000.000.000.000) - (1.000.000.000.000) Dividend Saldo pada tanggal 30 Juni 2015 Balance as of June 30, 2015 (Tidak diaudit) 4.819.811.110.000 382.412.154.666 1.943.067.553.576 7.145.290.818.242 2.780.984.827 7.148.071.803.069 (Unaudited) - 4 -
Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statements of Cash Flows Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 For the Six-Month Periods Ended June 30, 2015 and 2014 30 Juni/June 30, Tidak Diaudit/Unaudited 2015 2014 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Penerimaan dari pelanggan 1.335.486.155.058 709.797.966.755 Cash receipts from customers Pembayaran kepada kontraktor, pemasok, Cash paid to contractors, suppliers, employees karyawan dan lain-lain (617.389.099.985) (208.262.116.823) and others Kas bersih dihasilkan dari operasi 718.097.055.073 501.535.849.932 Net cash generated from operations Pembayaran untuk pembelian tanah (53.439.052.000) (83.992.630.000) Payments for acquisitions of land Pembayaran pajak penghasilan (86.208.817.715) (51.578.555.931) Income tax paid Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 578.449.185.358 365.964.664.001 Net Cash Provided by Operating Activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Pendapatan bunga 11.097.006.288 13.219.589.988 Interest received Penambahan properti investasi (10.913.315.000) - Acquisitions of investment properties Penambahan aset tetap (3.418.620.920) (59.004.519.000) Acquisitions of property, plant and equipment Penjualan aset tetap - 228.500.000 Proceeds from sale of property, plant and equipment Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (3.234.929.632) (45.556.429.012) Net Cash Used in Investing Activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Penambahan modal saham dari penerbitan Proceeds from issuance of stock of saham perdana 981.911.880.180 - initial public offerring (IPO) Pembayaran dividen (873.550.000.000) - Dividend paid Pembayaran utang pihak berelasi non-usaha (296.285.629.301) (304.220.542.618) Payments of due to related parties Pembayaran bunga (5.993.491.805) (11.082.452.963) Interest paid Kas Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan (193.917.240.926) (315.302.995.581) Cash Used in Financing Activities KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA NET INCREASE IN CASH AND CASH KAS 381.297.014.800 5.105.239.408 EQUIVALENTS CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 1.381.001.744.725 1.284.878.296.777 BEGINNING OF THE PERIOD Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 77.352.798.582 (6.513.661.919) Effect of foreign exchange rate changes CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 1.839.651.558.107 1.283.469.874.266 OF THE PERIOD - 5 -
PT PURADELTA LESTARI TBK DAN ENTITAS ANAK KANTOR PEMASARAN : Jl. Tol Jakarta Cikampek Km.37, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi 17530, Telepon : (62-21) 8997 1188, Faksimili : (62-21) 8997 2029 Website : www.kota-deltamas.com, E-mail : corsec@deltamas.co.id INVESTOR DAILY HAL.40 JUMAT, 31 JULI 2015 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015 DAN 2014 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015 DAN 2014 ASET 30 Juni 2015 31 Desember 2014 LIABILITAS DAN EKUITAS 30 Juni 2015 31 Desember 2014 2015 2014 2015 2014 ASET LANCAR Kas dan setara kas 1.839.651 1.381.002 Persediaan 2.346.833 2.236.256 Uang muka 248.370 31.651 Biaya dibayar dimuka 1.393 1.787 Pajak dibayar dimuka 49.715 10.638 Aset lain-lain 4.935 5.441 Jumlah Aset Lancar 4.490.897 3.666.775 ASET TIDAK LANCAR Persediaan 3.455.641 3.792.416 Properti Investasi 19.050 9.985 Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 23.094 juta dan Rp 21.389 juta pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 133.909 133.651 Jumlah Aset Tidak Lancar 3.608.600 3.936.052 JUMLAH ASET 8.099.497 7.602.827 LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha 16.619 - Utang pajak 16.743 36.519 Beban akrual 813 5.131 Uang muka penjualan 457.015 520.998 Uang muka lain-lain diterima dan setoran jaminan 116.587 38.156 Bagian utang pihak berelasi non-usaha yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun 321.047 307.169 Utang lain-lain 8.976 1.320 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 937.800 909.293 LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang pihak berelasi non-usaha setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - 286.213 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 13.626 11.945 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 13.626 298.158 Jumlah Liabilitas 951.426 1.207.451 EKUITAS Ekuitas Teratribusikan pada Pemilik Entitas Induk Modal saham - nilai nominal Rp 100 (Rupiah penuh) per saham Modal dasar - 60.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 49.198.111.100 saham dan 43.378.300.000 saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 4.819.811 4.337.830 Tambahan modal disetor 382.412 (116.095) Saldo laba 1.943.067 2.170.868 Jumlah Ekuitas Teratribusikan pada Pemilik Entitas Induk 7.145.290 6.392.603 Kepentingan Nonpengendali 2.781 2.773 Jumlah Ekuitas 7.148.071 6.395.376 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 8.099.497 7.602.827 PENJUALAN 1.278.937 1.223.257 BEBAN POKOK PENJUALAN 470.284 339.374 LABA KOTOR 808.653 883.883 BEBAN USAHA Penjualan 45.240 8.168 Umum dan administrasi 28.728 30.114 Jumlah Beban Usaha 73.968 38.282 LABA USAHA 734.685 845.601 PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan bunga 11.790 13.219 Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih 77.930 (8.809) Keuntungan kegiatan pengelolaan dan lain-lain - bersih 17.946 15.063 Beban bunga (1.183) (2.219) Penghasilan Lain-lain - bersih 106.483 17.254 LABA SEBELUM PAJAK 841.168 862.855 BEBAN PAJAK KINI 68.972 64.888 LABA PERIODE BERJALAN 772.196 797.967 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN - BERSIH Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali imbalan kerja jangka panjang 11 - JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF 772.207 797.967 JUMLAH LABA PERIODE BERJALAN Pemilik entitas induk 772.189 797.516 Kepentingan nonpengendali 7 451 Jumlah 772.196 797.967 JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF Pemilik entitas induk 772.199 797.516 Kepentingan nonpengendali 8 451 Jumlah 772.207 797.967 LABA PER SAHAM DASAR 17 18 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pelanggan 1.335.486 709.798 Pembayaran kepada kontraktor, pemasok, karyawan dan lain-lain (617.389) (208.262) Kas bersih dihasilkan dari operasi 718.097 501.536 Pembayaran untuk pembelian tanah (53.439) (83.993) Pembayaran pajak penghasilan (86.209) (51.578) Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 578.449 365.965 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pendapatan bunga 11.097 13.220 Penambahan properti investasi (10.913) - Penambahan aset tetap (3.419) (59.005) Penjualan aset tetap - 229 Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (3.235) (45.556) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penambahan modal saham dari penerbitan saham perdana 981.912 - Pembayaran dividen (873.550) - Pembayaran utang pihak berelasi non-usaha (296.286) (304.221) Pembayaran bunga (5.993) (11.082) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan (193.917) (315.303) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 381.297 5.106 KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 1.381.002 1.284.878 Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 77.352 (6.514 ) KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 1.839.651 1.283.470 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015 DAN 2014 Modal Saham Ekuitas Teratribusikan pada Pemilik Entitas Induk Tambahan Modal Disetor Saldo Laba Jumlah Kepentingan Nonpengendali Jumlah Ekuitas Saldo pada tanggal 1 Januari 2014 4.337.830 (116.095) 1.206.755 5.428.490 2.319 5.430.809 Laba bersih periode berjalan - - 797.516 797.516 451 797.967 Saldo pada tanggal 30 Juni 2014 (Tidak diaudit) 4.337.830 (116.095) 2.004.271 6.226.006 2.770 6.228.776 Saldo pada tanggal 1 Januari 2015 (Diaudit) 4.337.830 (116.095) 2.170.868 6.392.603 2.773 6.395.376 Hasil penerbitan saham perdana 481.981 498.507-980.488-980.488 Penghasilan Komprehensif Laba bersih periode berjalan - - 772.189 772.189 7 772.196 Penghasilan komprehensif lain Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali imbalan kerja jangka panjang - - 10 10 1 11 Jumlah penghasilan komprehensif - - 772.199 772.199 8 772.207 Transaksi dengan pemilik Dividen - - (1.000.000) (1.000.000) - (1.000.000) Saldo pada tanggal 30 Juni 2015 (Tidak diaudit) 4.819.811 382.412 1.943.067 7.145.290 2.781 7.148.071 Catatan : Informasi keuangan di atas pada tanggal 30 Juni 2015 dan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015 (dengan angka perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2014) (tidak diaudit), sedangkan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 diambil dari laporan keuangan konsolidasian tahun 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf hal lain. Jakarta, 31 Juli 2015 PT PURADELTA LESTARI TBK Direksi