A. LAPORAN ASET NETO INVESTASI (NILAI WAJAR) ASET Semester II 2015 Semester I 2015 Surat Berharga Negara 20.056.075.000 5.058.305.000 Tabungan 4.684.964.144 5.714.635.010 Deposito on call 0 0 Deposito Berjangka 115.735.000.000 134.235.000.000 Sertifikat Deposito 0 0 Sertifikat Bank Indonesia 0 0 Saham 12.840.712.310 17.174.888.520 Obligasi 415.763.131.000 398.075.836.000 Sukuk 7.180.903.000 7.336.837.000 Unit Penyertaan Reksadana 12.840.836.970 13.904.458.640 Penempatan Langsung 30.809.300.000 30.809.300.000 Tanah 26.453.920.000 16.591.720.000 Bangunan 0 3.044.307.000 Tanah Dan Bangunan 36.546.711.000 36.546.711.000 ASET LANCAR DILUAR INVESTASI : Total Investasi 682.911.553.424 668.491.998.170 Kas Dan Bank 11.532.560.229 1.151.026.026 Piutang Iuran - Iuran Normal Pemberi Kerja 0 0 - Iuran Normal Peserta 0 0 - Iuran Tambahan 0 0 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 0 0 Beban Dibayar Dimuka 131.117.700 326.226.382 Piutang Investasi 0 0 Piutang Hasil Investasi 8.261.188.264 5.584.370.931 Piutang Lain-lain 0 0 ASET OPERASIONAL : Total Aset Lancar di luar Investasi 19.924.866.193 7.061.623.339 Tanah dan Bangunan (Nilai Buku) 2.913.316.781 3.052.758.418 Kendaraan (Nilai Buku) 350.772.664 417.608.664 Peralatan Komputer (Nilai Buku) 29.014.600 34.252.100 Peralatan Kantor (Nilai Buku) 20.764.918 39.559.875 Aset Operasional Lainnya (Nilai Buku) 0 0 Total Aset Operasional 3.313.868.963 3.544.179.057 ASET LAIN-LAIN 842.850.134 0 ASET TERSEDIA 706.993.138.714 679.097.800.566 LIABILITAS LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL : DANA PENSIUN BANK DKI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ASET NETO PER 31 DESEMBER 2015 Utang Manfaat Pensiun 0 0 Utang Investasi 0 0 Pendapatan Diterima Dimuka 3.743.190.097 1.428.080.370 Beban Yang Masih Harus Dibayar 431.107.819 0 Liabilitas Lain 1.830.599.095 1.076.903.757 Total Liabilitas di luar Nilai Kini Aktuarial 6.004.897.011 2.504.984.127 ASET NETO 700.988.241.703 676.592.816.439
B. LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO DANA PENSIUN BANK DKI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO PERIODE 1 JULI S/D 31 DESEMBER 2015 PENAMBAHAN : Semester II 2015 Semester I 2015 Pendapatan Investasi : - Bunga / Bagi Hasil 28.283.164.306 27.526.858.565 - Dividen 694.798.331 2.243.597.411 - Sewa 856.467.001 777.236.318 - Laba (Rugi) Pelepasan / Perolehan Investasi 0 51.359.760 - Pendapatan Investasi Lain 2.121.936.655 0 Total Pendapatan Investasi 31.956.366.293 30.599.052.054 Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi (1.099.872.284) (3.029.940.796) Iuran Jatuh Tempo : - Iuran Normal Pemberi Kerja 8.257.184.681 6.010.242.135 - Iuran Normal Peserta 1.834.929.273 1.335.551.538 - Iuran Tambahan 0 0 Pendapatan di Luar Investasi 46.344.747 154.988.332 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain 0 0 Jumlah Penambahan 40.994.952.710 35.069.893.263 PENGURANGAN : Beban Investasi 376.836.040 344.655.658 Beban Operasional 2.811.448.085 1.933.975.512 Beban di Luar Investasi dan Operasional 0 0 Manfaat Pensiun 12.806.446.571 9.580.475.789 Pajak Penghasilan 604.796.750 0 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain 0 0 Jumlah Pengurangan 16.599.527.446 11.859.106.959 KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO 24.395.425.264 23.210.786.304 ASET NETO AWAL PERIODE 676.592.816.439 653.382.030.135 ASET NETO AKHIR PERIODE 700.988.241.703 676.592.816.439
DANA PENSIUN BANK DKI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI PERHITUNGAN HASIL USAHA PERIODE 1 JULI S/D 31 DESEMBER 2015 ( Dalam Rupiah ) Semester II 2015 Semester I 2015 PENDAPATAN INVESTASI : - B u n g a / Bagi Hasil 28.283.164.306 27.526.858.565 - Dividen 694.798.331 2.243.597.411 - Sewa 856.467.001 777.236.318 - Laba (Rugi) Perolehan / Pelepasan Investasi 0 51.359.760 - Pendapatan Investasi Lain 2.121.936.655 0 Total Pendapatan Investasi 31.956.366.293 30.599.052.054 BEBAN INVESTASI : - Beban Transaksi 150.490.174 105.710.426 - Beban Pemeliharaan Tanah Dan Bangunan 9.000.000 49.535.061 - Beban Penyusutan Bangunan 214.473.300 163.586.797 - Beban Manajer Investasi 0 0 - Beban Investasi Lainnya 2.872.566 25.823.374 Total Beban Investasi 376.836.040 344.655.658 HASIL USAHA INVESTASI 31.579.530.253 30.254.396.396 BEBAN OPERASIONAL : - Gaji Karyawan,Pengurus Dan Dewan Pengawas 1.628.947.642 1.130.477.227 - Beban Kantor 521.404.757 461.307.450 - Beban Pemeliharaan 34.507.439 11.699.131 - Beban Penyusutan 245.824.911 191.140.185 - Beban Jasa Pihak Ketiga 83.632.600 46.034.520 - Beban Operasional Lain 297.130.736 93.316.999 Total Beban Operasional 2.811.448.085 1.933.975.512 PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN : - Bunga Keterlambatan Iuran 0 0 - Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional 0 80.000.000 - Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain 0 0 - Pendapatan Lain di Luar Investasi 46.344.747 74.988.332 - Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional 0 0 Total Pendapatan dan Beban Lainnya 46.344.747 154.988.332 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 28.814.426.915 28.475.409.216 PAJAK PENGHASILAN 604.796.750 0 HASIL USAHA SETELAH PAJAK 28.209.630.165 28.475.409.216
INVESTASI : ASET Semester II 2015 Semester I 2015 LIABILITAS Semester II 2015 Semester I 2015 Surat Berharga Negara 20.000.000.000 5.000.000.000 Tabungan 4.684.964.144 5.714.635.010 Deposito On Call 0 0 NILAI KINI AKTUARIAL 625.901.301.000 600.870.263.000 Deposito Berjangka 115.735.000.000 134.235.000.000 Sertifikat Deposito 0 0 Sertifikat Bank Indonesia 0 0 SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL 75.086.940.703 75.722.553.439 Saham 42.132.363.100 42.132.363.100 Obligasi 420.010.000.000 401.010.000.000 Sukuk 9.000.000.000 9.000.000.000 Unit Penyertaan Reksadana 16.000.000.000 16.000.000.000 Penempatan Langsung pada Saham 13.883.000.000 13.883.000.000 T a n a h 3.804.795.160 3.804.795.160 Bangunan 0 1.322.117.862 Tanah & Bangunan 8.171.040.718 8.171.040.718 Akumulasi Penyusutan Bangunan (3.581.649.524) (5.952.865.790) Total Investasi 649.839.513.598 634.320.086.060 SELISIH PENILAIAN INVESTASI 33.072.039.826 34.171.912.110 DANA PENSIUN BANK DKI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI N E R A C A PER 31 DESEMBER 2015 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI : LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Kas dan Bank 11.532.560.229 1.151.026.026 Utang manfaat Pensiun Jatuh Tempo 0 0 Piutang Iuran : Utang Investasi 0 0 - Iuran Normal Pemberi Kerja 0 0 Pendapatan Diterima Dimuka 3.743.190.097 1.428.080.370 - Iuran Normal Peserta 0 0 Beban Yang Masih Harus Dibayar 431.107.819 0 - Iuran Tambahan 0 0 Liabilitas Lain 1.830.599.095 1.076.903.757 Beban Dibayar Dimuka 131.117.700 326.226.382 Piutang Investasi 0 0 Piutang Hasil Investasi 8.261.188.264 5.584.370.931 Piutang Lain - lain 0 0 Total Aset Lancar di Luar Investasi 19.924.866.193 7.061.623.339 Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 6.004.897.011 2.504.984.127 ASET OPERASIONAL : Tanah dan Bangunan 3.837.222.375 3.837.222.375 Kendaraan 668.360.000 668.360.000 Peralatan Komputer 325.043.322 325.043.322 Peralatan Kantor 390.117.342 390.117.342 Aset Operasional Lainnya 0 0 Akumulasi Penyusutan (1.906.874.076) (1.676.563.982) Total Aset Operasional 3.313.868.963 3.544.179.057 ASET LAIN-LAIN 842.850.134 0 TOTAL ASET 706.993.138.714 679.097.800.566 TOTAL LIABILITAS 706.993.138.714 679.097.800.566
ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER
ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER ASET OPER
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI : DANA PENSIUN BANK DKI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ARUS KAS PERIODE 1 JULI S/D 31 DESEMBER 2015 Semester II 2015 Semester I 2015 Penerimaan Bunga / Bagi Hasil 28.203.937.881 27.440.490.431 Penerimaan Dividen 694.798.331 2.243.597.411 Penerimaan Sewa 233.455.910 1.121.248.637 Pendapatan Investasi Lain 0 642.059.646 Pelepasan Investasi 85.430.680.448 77.638.276.146 Penanaman Investasi (99.901.009.581) (105.088.661.193) Pembayaran Beban Investasi (139.084.688) (178.483.140) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi 14.522.778.301 3.818.527.938 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional (2.091.403.241) (2.687.176.777) Penjualan Aset Operasional 0 80.000.000 Pembelian Aset Operasional 0 (164.100.000) Penjualan Aset Lain-lain 0 0 Pembelian Aset Lain-lain 0 0 Pendapatan lain di luar Investasi 646.633.747 74.988.332 Beban Lain di luar Investasi dan Operasional (46.010) 0 Pajak Penghasilan 17.904.023 (38.466.436) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional (1.426.911.481) (2.734.754.881) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja 8.257.184.681 6.010.242.135 Penerimaan Iuran Normal Peserta 1.834.929.273 1.335.551.538 Penerimaan Iuran Tambahan 0 0 Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran 0 0 Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain 0 0 Pembayarn Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain 0 0 Pembayaran Manfaat Pensiun (12.806.446.571) (9.580.475.789) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (2.714.332.617) (2.234.682.116) 0 0 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH 10.381.534.203 (1.150.909.059) KAS PADA AWAL PERIODE 1.151.026.026 2.301.935.085 KAS PADA AKHIR PERIODE 11.532.560.229 1.151.026.026