LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN POS POS 3 Juli 206 ASET. Kas 22,834 2. Penempatan pada Bank Indonesia 629,903 3. Penempatan pada bank lain 900,397 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 206,574 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo 206,574 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 3,567,83 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3,567,83 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 80 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (3,940) a. Surat berharga b. Kredit (3,939) c. Lainnya () 3. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 4. Aset tetap dan inventaris 0,49 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (40,883) 5. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 8,433 9. Aset lainnya 30,704 TOTAL ASET 5,72,434
POS POS 3 Juli 206 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS. Giro,94,235 2. Tabungan 68,720 3. Simpanan berjangka 2,389,860 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 8 6. Pinjaman dari bank lain 9,883 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 0. Surat berharga yang diterbitkan. Pinjaman yang diterima 2,000 2. Setoran jaminan 22 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya 9,074 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 5,53,82 EKUITAS 7. Modal disetor 92,400 a. Modal dasar 500,000 b. Modal yang belum disetor / (307,600) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 9,000 e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (3,738) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (8,37) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 4,579 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 27,59 a. Cadangan umum 58,443 b. Cadangan tujuan 69,076 24. Laba/rugi 243,44 a. Tahuntahun lalu 7,345 b. Tahun berjalan 72,096 TOTAL EKUITAS 558,622 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 5,72,434 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS 3 Juli 206 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 549,243 a. Rupiah 549,243 b. Valuta asing 2. Beban Bunga 327,632 a. Rupiah 327,632 b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih 22,6 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga 8,459 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 7,43 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai,36 i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga 47,68 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 3,389 i. Surat berharga ii. Kredit 3,385 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 4 f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 02 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 9,75 k. Beban promosi 5,095 l. Beban lainnya 46,867 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (28,709) LABA (RUGI) OPERASIONAL 92,902
POSPOS 3 Juli 206 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 3,67 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 3,67 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 96,069 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 23,973 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 72,096 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing a. b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 72,096 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS 3 Juli 206 I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 5,58 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 5,58 i. Committed 5,58 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 4,97 a. Bunga kredit yang diberikan 4,97 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 397,925 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 90,29 a. Rupiah 90,29 b. Valuta asing 2. Lainnya 82,730 Bengkulu, 2 Agustus 206 H. Agusalim, SE,ME Direktur Utama H. Antoni Aris Direktur Umum