NERACA / BALANCE SHEET 21-39838747 Per Oktober 216 ASSET 1. Kas 13,389 2. Penempatan Pada Bank Indonesia 28,974 3. Penempatan Pada Bank Lain 54,399 4. Tagihan Spot dan derivative 26 5. Surat Berharga 1,712,81 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga Jatuh Tempo 1,712,81 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 18,584 (reverse repo) 8. Tagihan akseptasi 198 9. Kredit 2,132,482 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 2,132,482 1. Pembiayaan Syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan -/- (174,149) a. Surat Berharga b. Kredit (174,149) c. Lainya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi asset tidak berwujud -/- 14. Aset tetap dan inventaris 47,364 Akumulasi penyusutan asset tetap dan inventaris -/- (34,221) 15. Aset non Produktif 54,831 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 54,831 c. Rekening tunda d. Aset antarkantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai asset non keuangan -/- 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 56,5 19. Aset lainnya 17,998 TOTAL ASET 4,2,265
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 236,42 2. Tabungan 77,424 3. Simpanan berjangka 2,48,962 4. Dana Investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari Bank lain 499,613 7. Liabilitas spot dan derivatif 186 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi 1,98 1. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 99 13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainya 157,423 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 3,21,225 EKUITAS 17. Modal disetor 1,269,212 a. Modal dasar 1,269,212 b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/- c. Modal Sumbangan d. Dana Setoran Modal e. Lainnya 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi asset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 2. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih rekstukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas Lainnya 23. Cadangan 1,32 a. Cadangan umum 1,32 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi (91,492) a. Tahun-tahun lalu (74,119) b. Tahun berjalan (17,373) TOTAL EKUITAS 1,179,4 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 4,2,265
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 21-39838747 Per Oktober - 216 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A.Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 283,31 a. Rupiah 216,68 b. Valuta Asing 66,423 2. Beban Bunga 128,211 a. Rupiah 114,543 b. Valuta Asing 13,668 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 154,82 B.Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 18,273 a. Peningkatan nilai wajar asset keuangan (mark to market) i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivative iv. Aset keuangan lainya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan asset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,388 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 7,885 2. Beban Operasional Selain Bunga 192,121 a. Penurunan nilai wajar asset keuangan (mark to market) i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivative iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan asset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Aset Keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai asset keuangan (impairment) 112,414 i. Surat Berharga ii. Kredit 112,414 iii. Pembiayaan Syariah iv. Aset keuangan Lainnya f. Kerugian terkait resiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai asset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 28,17 k. Beban Promosi 277 l. Beban lainnya 51,26 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (173,848) LABA (RUGI) OPERASIONAL (19,28) PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan asset tetap dan inventaris 12 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 2,77 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (1,172) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 1,655 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK (17,373) 4. Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN (17,373) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi asset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (17,373) TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
KOMITMEN KONTIJENSI / OFF BALANCE SHEET 21-39838747 Per Oktober - 216 I.TAGIHAN KOMITMEN 137,216 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 137,216 3. Lainnya II.KEWAJIBAN KOMITMEN 442,99 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 36,155 a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya 36,155 i. Committed ii. Uncommitted 36,155 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 5 a. Committed - Rupiah - Valuta asing b. Uncommitted 5 - Rupiah 5 - Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 4,141 a. L/C luar negeri 4,141 b. L/C dalam Negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 95,33 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTIJENSI 2,49 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 2,49 a. Bunga kredit yang diberikan 2,49 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTIJENSI 95,445 1. Garansi yang diberikan 95,445 a. Rupiah b. Valuta asing 95,445 2. Lainnya