LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 763,850 2. Penempatan pada Bank Indonesia 9,99,034 3. Penempatan pada bank lain 2,382,025 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 8,394,389 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi,430 b. Tersedia untuk dijual 3,404,05 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 4,96,63 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 72,295 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 2,85,48 8. Tagihan akseptasi 64,537 9. Kredit 58,739,846 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 58,739,846 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 473,306 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 666,45 a. Surat berharga b. Kredit 666,45 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 92,582 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 45,53 4. Aset tetap dan inventaris,59,75 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 478,920 5. Aset non produktif,96,66 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih,96,66 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 0,999 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 9. Aset lainnya,00,039 TOTAL ASET 84,90,22
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS. Giro 7,86,43 2. Tabungan 4,358,370 3. Simpanan berjangka 47,03,754 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 3,435,656 7. Liabilitas spot dan derivatif 42,86 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 262,66 9. Utang akseptasi 64,537 0. Surat berharga yang diterbitkan,888,260. Pinjaman yang diterima,406,59 2. Setoran jaminan 46,8 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan,89 5. Liabilitas lainnya,227,879 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 77,593,98 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 2,535 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 2,535 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,684,85 a. Cadangan umum 3,684,85 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 775,696 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 775,696 TOTAL EKUITAS 7,37,023 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 84,90,22 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 5,634,846 a. Rupiah 5,492,6 b. Valuta asing 42,730 2. Beban Bunga 3,728,902 a. Rupiah 3,632,958 b. Valuta asing 95,944 Pendapatan (Beban) Bunga bersih,905,944 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga,020,90 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan,654 i. Surat berharga 229 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif,425 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 7,084 i. Surat berharga 7,084 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 30,696 e. Dividen 955 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 507,253 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 27,468 i. Pendapatan lainnya 335,800 2. Beban Operasional Selain Bunga,988,2 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 45,587 i. Surat berharga 392 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 45,95 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 4,730 i. Surat berharga 4,730 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 84, i. Surat berharga ii. Kredit 83,70 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 40 f. Kerugian terkait risiko operasional *) 279 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 7,503 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan),367 j. Beban tenaga kerja 693,93 k. Beban promosi 69,585 l. Beban lainnya 97,046 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (967,2) LABA (RUGI) OPERASIONAL 938,733
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 89 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 8,862 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 8,95 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 947,684 Pajak Penghasilan 7,988 a. Taksiran pajak tahun berjalan 42,08 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 29,907 LABA (RUGI) BERSIH 775,696 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 7,97 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 7,97 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 7,97 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 792,893 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 2 a. Rupiah 2 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 75,088 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 8,2,637 a. BUMN 2,252,274 i. Committed 2,22,870 Rupiah 747,870 Valuta asing,465,000 ii. Uncommitted 39,404 Rupiah 39,404 Valuta asing b. Lainnya 5,869,363 i. Committed 4,49,707 ii. Uncommitted,79,656 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 3,080 a. Committed 3,080 i. Rupiah 3,080 ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 893,84 a. L/C luar negeri 765,80 b. L/C dalam negeri 27,374 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 3,822,908 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 52,052 a. Bunga kredit yang diberikan 52,052 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 2,004,94 a. Rupiah,42,428 b. Valuta asing 583,53 2. Lainnya