LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk ASET 1.Kas 55.033 2.Penempatan pada Bank Indonesia 1.534.593 3.Penempatan pada bank lain 358.981 4.Tagihan spot dan derivatif 5.Surat berharga 7.660.992 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 1.818.449 b.tersedia untuk dijual 3.495.339 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2.347.204 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8.Tagihan akseptasi 36.006 9.Kredit 12.719.955 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 12.719.955 10.Pembiayaan syariah 11.Penyertaan 214.713 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 256.535 a. Surat berharga 3.450 b. Kredit 243.766 c. Lainnya 9.319 13.Aset tidak berwujud 3.859 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 2.285 14.Aset tetap dan inventaris 561.424 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 17.630 15.Aset Non Produktif 303.903 a.properti terbengkalai b.aset yang diambil alih 294.127 c.rekening tunda 9.776 d.aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 17.Sewa pembiayaan 18.Aset pajak tangguhan 19.Aset Lainnya 288.245 TOTAL ASET 23.461.254
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 448.751 2.Tabungan 1.916.241 3.Simpanan berjangka 16.820.625 4.Dana investasi revenue sharing 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 6.Pinjaman dari bank lain 764.721 7.Liabilitas spot dan derivatif 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9.Utang akseptasi 7.883 10.Surat berharga yang diterbitkan 994.400 11.Pinjaman yang diterima 12.Setoran jaminan 13.Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14.Liabilitas pajak tangguhan 47.269 15.Liabilitas lainnya 182.754 16.Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 21.182.644 EKUITAS 17.Modal disetor 601.962 a. Modal dasar 1.400.000 b. Modal yang belum disetor / 798.038 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18.Tambahan modal disetor 208.906 a. Agio 21.803 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 187.103 e. Lainnya 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 302.719 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 47.218 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 346.777 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 6.396 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain (97.672) h. Lainnya 20.Selisih kuasi reorganisasi 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22.Ekuitas lainnya 23.Cadangan 116.000 a. Cadangan umum 116.000 b. Cadangan tujuan 24.Laba/rugi 1.049.023 a. Tahuntahun lalu 1.005.042 b. Tahun berjalan 43.981 TOTAL EKUITAS 2.278.610 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 23.461.254
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1.301.124 a. Rupiah 1.301.124 b. Valuta Asing 2. Beban Bunga 1.200.742 a. Rupiah 1.200.742 b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih 100.382 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 258.050 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 648 i. Surat berharga 648 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan 137.981 i. Surat berharga 137.981 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 108.462 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 10.959 2. Beban Operasional Selain Bunga 303.487 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 972 i. Surat berharga 972 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 218 i. Surat berharga 218 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 125.472 i. Surat berharga ii. Kredit 120.894 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 4.578
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 254 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 87.429 k. Beban promosi 1.919 l. Beban lainnya 87.223 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (45.437) LABA (RUGI) OPERASIONAL 54.945 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 5 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (8.848) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (8.843) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 46.102 4. Pajak Penghasilan 2.121 a. Taksiran pajak tahun berjalan 2.121 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 43.981 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 43.886 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 55.280 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (11.394) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 43.886 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 87.867 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1.313.540 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 1.312.540 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta Asing b. Lainnya 1.312.540 i. Committed 1.312.540 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1.000 a. Committed 1.000 Rupiah 1.000 Valuta Asing b. Uncommitted Rupiah Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 108.478 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 108.478 a. Bunga kredit yang diberikan 108.478 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 123.756 1. Garansi yang diberikan 123.756 a. Rupiah 123.756 b. Valuta Asing 2. Lainnya