LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk ASET 1.Kas 49.392 2.Penempatan pada Bank Indonesia 1.681.688 3.Penempatan pada bank lain 406.040 4.Tagihan spot dan derivatif 5.Surat berharga 6.711.856 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 2.075.433 b.tersedia untuk dijual 3.468.766 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1.167.657 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8.Tagihan akseptasi 15.046 9.Kredit 11.931.280 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 11.931.280 10.Pembiayaan syariah 11.Penyertaan 164.713 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 241.057 a. Surat berharga 3.450 b. Kredit 237.607 c. Lainnya 13.Aset tidak berwujud 3.859 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 1.952 14.Aset tetap dan inventaris 549.961 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 6.470 15.Aset Non Produktif 217.173 a.properti terbengkalai b.aset yang diambil alih 195.988 c.rekening tunda 21.185 d.aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 17.Sewa pembiayaan 18.Aset pajak tangguhan 15.375 19.Aset Lainnya 294.575 TOTAL ASET 21.791.479
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 399.202 2.Tabungan 1.256.304 3.Simpanan berjangka 16.366.866 4.Dana investasi revenue sharing 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 6.Pinjaman dari bank lain 324.812 7.Liabilitas spot dan derivatif 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9.Utang akseptasi 7.494 10.Surat berharga yang diterbitkan 993.502 11.Pinjaman yang diterima 12.Setoran jaminan 13.Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14.Liabilitas pajak tangguhan 15.Liabilitas lainnya 210.751 16.Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 19.558.931 EKUITAS 17.Modal disetor 601.962 a. Modal dasar 1.400.000 b. Modal yang belum disetor / 798.038 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18.Tambahan modal disetor 133.332 a. Agio 21.377 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 111.955 e. Lainnya 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 342.986 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 13.462 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 332.966 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain (3.442) h. Lainnya 20.Selisih kuasi reorganisasi 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22.Ekuitas lainnya 23.Cadangan 91.000 a. Cadangan umum 91.000 b. Cadangan tujuan 24.Laba/rugi 1.063.268 a. Tahuntahun lalu 1.048.341 b. Tahun berjalan 14.927 TOTAL EKUITAS 2.232.548 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 21.791.479
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 312.250 a. Rupiah 312.250 b. Valuta Asing 2. Beban Bunga 302.162 a. Rupiah 302.162 b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih 10.088 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 54.144 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 2.361 i. Surat berharga 2.361 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan 32.380 i. Surat berharga 32.380 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 17.015 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2.388 2. Beban Operasional Selain Bunga 45.952 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 2.412 i. Surat berharga 2.412 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 607 i. Surat berharga ii. Kredit 607 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 46 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 20.441 k. Beban promosi 686 l. Beban lainnya 21.760 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih 8.192 LABA (RUGI) OPERASIONAL 18.280 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (1.754) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (1.754) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 16.526 4. Pajak Penghasilan 1.599 a. Taksiran pajak tahun berjalan 1.599 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 14.927 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (2.496) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (3.603) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 1.107 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT (2.496) TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 12.431 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1.533.646 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 1.532.488 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta Asing b. Lainnya 1.532.488 i. Committed 1.532.488 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1.158 a. Committed 1.158 Rupiah 1.158 Valuta Asing b. Uncommitted Rupiah Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 67.028 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 67.028 a. Bunga kredit yang diberikan 67.028 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 175.468 1. Garansi yang diberikan 175.468 a. Rupiah 175.468 b. Valuta Asing 2. Lainnya