LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 757,058 2. Penempatan pada Bank Indonesia 2,33,489 3. Penempatan pada bank lain 923,34 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 0,57,259 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 78,864 b. Tersedia untuk dijual 4,580,399 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 5,306,230 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 9,766 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 36,0 8. Tagihan akseptasi 35,585 9. Kredit 68,09,882 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 68,09,882 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 573,306 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /,02,85 a. Surat berharga b. Kredit,02,85 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 0,609 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 64,203 4. Aset tetap dan inventaris 3,9,27 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 544,28 5. Aset non produktif 926,65 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 926,65 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 65 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 8,009 9. Aset lainnya,248,629 TOTAL ASET 96,699,78
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS. Giro 6,638,22 2. Tabungan 8,39,57 3. Simpanan berjangka 5,942,828 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 3,04,337 7. Liabilitas spot dan derivatif 3,209 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ),922,008 9. Utang akseptasi 35,585 0. Surat berharga yang diterbitkan 2,60,70. Pinjaman yang diterima,393,53 2. Setoran jaminan 43,534 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,838,522 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 87,473,507 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain,63,0 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 30,887 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap,32,24 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 4,275,278 a. Cadangan umum 4,275,278 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 943,855 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 943,855 TOTAL EKUITAS 9,226,2 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 96,699,78 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 7,2,60 a. Rupiah 7,063,665 b. Valuta asing 47,936 2. Beban Bunga 4,558,572 a. Rupiah 4,464,752 b. Valuta asing 93,820 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 2,653,029 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga,39,266 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 8 i. Surat berharga 8 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 30,363 i. Surat berharga 30,363 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 48,26 e. Dividen 866 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 767,056 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 44,69 i. Pendapatan lainnya 328,55 2. Beban Operasional Selain Bunga 2,79,746 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 3,483 i. Surat berharga 274 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 3,209 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 645 i. Surat berharga 645 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 54,042 i. Surat berharga ii. Kredit 54,042 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 42 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 32,896 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 22,789 j. Beban tenaga kerja 95,276 k. Beban promosi 79,846 l. Beban lainnya,95,348 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (,472,480) LABA (RUGI) OPERASIONAL,80,549
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 849 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (9,793) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (8,944) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN,7,605 Pajak Penghasilan 227,750 a. Taksiran pajak tahun berjalan 92,962 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (34,788) LABA (RUGI) BERSIH 943,855 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 943,855 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 3 a. Rupiah 3 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 2,49 3. Lainnya 2,075 II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 9,434,600 a. BUMN 2,206,367 i. Committed 452,937 Rupiah 452,937 Valuta asing ii. Uncommitted,753,430 Rupiah 448,630 Valuta asing,304,800 b. Lainnya 7,228,233 i. Committed 4,295,59 ii. Uncommitted 2,932,74 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 393,802 a. L/C luar negeri 250,489 b. L/C dalam negeri 43,33 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 2,839,485 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 740,648 a. Bunga kredit yang diberikan 740,648 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 2,083 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 3,095,567 a. Rupiah 2,476,22 b. Valuta asing 69,445 2. Lainnya