LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk ASET 1.Kas 45,949 2.Penempatan pada Bank Indonesia 1,405,895 3.Penempatan pada bank lain 754,613 4.Tagihan spot dan derivatif 5.Surat berharga 7,096,408 a.diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 1,703,673 b.tersedia untuk dijual 3,332,817 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2,059,918 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8.Tagihan akseptasi 26,989 9.Kredit 12,253,150 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 12,253,150 10.Pembiayaan syariah 11.Penyertaan 164,713 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 248,398 a. Surat berharga 3,450 b. Kredit 236,227 c. Lainnya 8,721 13.Aset tidak berwujud 3,860 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 2,063 14.Aset tetap dan inventaris 559,884 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 10,322 15.Aset Non Produktif 184,503 a.properti terbengkalai b.aset yang diambil alih 183,130 c.rekening tunda 1,373 d.aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 17.Sewa pembiayaan 18.Aset pajak tangguhan 19.Aset Lainnya 258,733 TOTAL ASET 22,493,914
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1.Giro 434,459 2.Tabungan 1,417,128 3.Simpanan berjangka 16,640,649 4.Dana investasi revenue sharing 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 6.Pinjaman dari bank lain 592,640 7.Liabilitas spot dan derivatif 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9.Utang akseptasi 8,061 10.Surat berharga yang diterbitkan 993,849 11.Pinjaman yang diterima 12.Setoran jaminan 13.Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14.Liabilitas pajak tangguhan 46,549 15.Liabilitas lainnya 183,905 16.Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 20,317,240 EKUITAS 17.Modal disetor 601,962 a. Modal dasar 1,400,000 b. Modal yang belum disetor / 798,038 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18.Tambahan modal disetor 133,781 a. Agio 21,821 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 111,960 e. Lainnya 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 277,275 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 21,054 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 346,777 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 6,396 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain (96,952) h. Lainnya 20.Selisih kuasi reorganisasi 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22.Ekuitas lainnya 23.Cadangan 91,000 a. Cadangan umum 91,000 b. Cadangan tujuan 24.Laba/rugi 1,072,656 a. Tahuntahun lalu 1,030,042 b. Tahun berjalan 42,614 TOTAL EKUITAS 2,176,674 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 22,493,914
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 638,500 a. Rupiah 638,500 b. Valuta Asing 2. Beban Bunga 601,610 a. Rupiah 601,610 b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih 36,890 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 125,135 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 648 i. Surat berharga 648 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan 72,209 i. Surat berharga 72,209 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 47,011 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 5,267 2. Beban Operasional Selain Bunga 114,553 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 747 i. Surat berharga 747 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan 191 i. Surat berharga 191 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 28,538 i. Surat berharga ii. Kredit 28,538 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 133 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 41,614 k. Beban promosi 979 l. Beban lainnya 42,351 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih 10,582 LABA (RUGI) OPERASIONAL 47,472 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 7 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (2,744) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (2,737) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 44,735 4. Pajak Penghasilan 2,121 a. Taksiran pajak tahun berjalan 2,121 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 42,614 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 18,442 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 29,116 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (10,674) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 18,442 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 61,056 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT. VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1,745,736 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 1,744,572 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta Asing b. Lainnya 1,744,572 i. Committed 1,744,572 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1,164 a. Committed 1,164 Rupiah 1,164 Valuta Asing b. Uncommitted Rupiah Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 78,313 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 78,313 a. Bunga kredit yang diberikan 78,313 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 163,309 1. Garansi yang diberikan 163,309 a. Rupiah 163,309 b. Valuta Asing 2. Lainnya