NERACA / BALANCE SHEET 21 39838747 Per September - 216 ASSET 1. Kas 13,474 2. Penempatan Pada Bank Indonesia 191,11 3. Penempatan Pada Bank Lain 51,23 4. Tagihan Spot dan derivative 1,471 5. Surat Berharga 1,752,898 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 19, c. Dimiliki hingga Jatuh Tempo 1,733,898 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 24,6 (reverse repo) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 2,175,761 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 2,175,761 1. Pembiayaan Syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan -/- (17,7) a. Surat Berharga b. Kredit (17,7) c. Lainya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi asset tidak berwujud -/- 14. Aset tetap dan inventaris 47,432 Akumulasi penyusutan asset tetap dan inventaris -/- (33,957) 15. Aset non Produktif 7,36 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 7,36 c. Rekening tunda d. Aset antarkantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai asset non keuangan -/- 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 56,5 19. Aset lainnya 97,771 TOTAL ASET 4,277,59
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 249,922 2. Tabungan 74,153 3. Simpanan berjangka 1,992,234 4. Dana Investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari Bank lain 697,72 7. Liabilitas spot dan derivative 877 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi 1. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 99 13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainya 88,455 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 3,13,442 EKUITAS 17. Modal disetor 1,269,212 a. Modal dasar 1,269,212 b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/- c. Modal Sumbangan d. Dana Setoran Modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi asset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 2. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih rekstukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas Lainnya 23. Cadangan 1,32 a. Cadangan umum 1,32 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi (96,384) a. Tahun-tahun lalu (74,119) b. Tahun berjalan (22,265) TOTAL EKUITAS 1,174,148 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 4,277,59
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 21 39838747 Per September - 216 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A.Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 258,25 a. Rupiah 199,914 b. Valuta Asing 58,291 2. Beban Bunga 117,739 a. Rupiah 15,518 b. Valuta Asing 12,221 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 14,466 B.Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 16,953 a. Peningkatan nilai wajar asset keuangan (mark to market) i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan asset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 9,54 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 7,413 2. Beban Operasional Selain Bunga 18,936 a. Penurunan nilai wajar asset keuangan (mark to market) i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan asset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Aset Keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai asset keuangan (impairment) 18,963 i. Surat Berharga ii. Kredit 18,963 iii. Pembiayaan Syariah iv. Aset keuangan Lainnya
f. Kerugian terkait resiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai asset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 25,363 k. Beban Promosi 243 l. Beban lainnya 46,367 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (163,983) LABA (RUGI) OPERASIONAL (23,517) PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan asset tetap dan inventaris 42 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 1,889 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (679) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 1,252 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK (22,265) 4. Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN (22,265) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi asset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (22,265) TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
KOMITMEN KONTIJENSI / OFF BALANCE SHEET 21 39838747 Per September - 216 I.TAGIHAN KOMITMEN 244,337 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 244,337 3. Lainnya II.KEWAJIBAN KOMITMEN 39,191 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 19,936 a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya 19,936 i. Committed ii. Uncommitted 19,936 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 5 a. Committed - Rupiah - Valuta asing b. Uncommitted 5 - Rupiah 5 - Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 62,64 a. L/C luar negeri 62,64 b. L/C dalam Negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 55,691 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTIJENSI 22,896 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 22,896 a. Bunga kredit yang diberikan 22,896 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTIJENSI 1,212 1. Garansi yang diberikan 1,212 a. Rupiah b. Valuta asing 1,212 2. Lainnya