1 ASET INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito on Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksadana RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham dan RD Campuran RD TerProteksi, RD dengan Penjaminan dan RD Indeks RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas RD yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung Tanah Bangunan LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 212 Tahunan (Audited) 212 Tahunan (Audited) 211 1.461.893.578.897 92.4.. 168.245.835.4 62.86.229.86 1.152.331.98.413 1.249.626.261 1.42.964.814.97 16.4.. 137.168.778.38 572.272.76.88 1.23.15.487.887 159.139.568.241 295.755.524. 31.91.794. 621.866.87.764 68.76.985.937 Total Investasi 4.414.548.862.595 4.221.75.135.44 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas & Bank Piutang Iuran Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain Total Aset Lancar di luar Investasi 89.913.27.289 ASET OPERASIONAL (Nilai Buku) Kendaraan (Nilai Buku) Peralatan Komputer (Nilai Buku) Peralatan Kantor (Nilai Buku) Aset Operasional Lain (Nilai Buku) Total Aset Operasional 14.55.592.918 13.92..846 ASET LAIN-LAIN 63.352.88.796 63.73.368.875 ASET TERSEDIA 4.582.364.814.598 4.375.59.527.659 LIABILITAS LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban yang masih harus dibayar Liabilitas Lain Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial 885.729.244 25.922.551.259 1.84.719.667 52.217.153.228 47.116.891 12.74.298.699 1.516.293.751 31.385.158 28.615.31 248.733.36 42.284.885.53 3.536.542.664 4.344.848.924 14.46.986.742 1.24.942.333 14.774.1.4 7.979.982.782 53.485.11.64 77.985.919 77.522.22.498 13.321.951.193 188.73.349 386.518.762 23.457.542 236.246.873 332.233.6 1.558.531.585 3.882.76.62 12.631.555.475 64.875.996.419 18.64.643.595 ASET NETO 4.517.488.818.179 4.356.949.884.64
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 212 1 PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga/bagi hasil Deviden Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Total Pendapatan Investasi Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran Jatuh Tempo Pendapatan di Luar Investasi Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain Tahunan (Audited) 212 Tahunan (Audited) 211 288.55.535.4 292.891.391.63 52.33.283.7 42.699.255.729 9.893.712.712 88.325.147.535 18.146.753.393 54.22.44.964 347.42.778 3.66.7 539.746.687.983-35.827.579.829 65.681.889.7 24.628.749.147 2.5.32.41 478.417.95.991-61.152.81.398 65.21.811.921 24.314.565.39 3.517.444.43 Jumlah Penambahan 596.28.66.79 537.37.925.956 PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional Beban di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun Pajak Penghasilan Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain 48.485.714.189 18.395.249.211 5.449.267 35.22.87.3 16.793.112.217 1.813.8.77 47.94.54.538 8.35.292.621 41.143.152 335.38.428.987 14.11.13.48 3.35.962.751 Jumlah Pengurangan 435.741.132.594 48.435.381.529 KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO ASET NETO AWAL PERIODE ASET NETO AKHIR PERIODE 16.538.934.115 4.356.949.884.64 4.517.488.818.179 128.872.544.427 4.228.77.339.637 4.356.949.884.64
NERACA Per 31 Desember 212 1 ASET Tahunan (Audited) 212 Tahunan (Audited) 211 INVESTASI (Nilai Historis) Surat Berharga Negara 1.457.128.33.685 1.42.91.184.97 Tabungan Deposito on call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk 92.4.. 168.195.69.88 6.317.927.451 1.151.291.894.413 16.4.. 136.935.73.11 512.127.676.93 1.22.359.38.887 Unit Penyertaan Reksadana 1.25..2 162... RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham dan RD Campuran RD TerProteksi, RD dengan Penjaminan dan RD Indeks RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas RD yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung Tanah Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan 1.25..2 162... 187.24.. 371.26.44.48 183.984.. 7.745.97.448-292.5.133.482.NULL. Total Investasi SELISIH PENILAIAN INVESTASI ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas dan Bank Piutang Iuran Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain - lain Total Aset Lancar Diluar Investasi ASET OPERASIONAL Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain Akumulasi Penyusutan Total Aset Operasional ASET LAIN - LAIN TOTAL ASET LIABILITAS Nilai Kini Aktuarial Selisih Nilai Kini Aktuarial LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial TOTAL LIABILITAS 3.736.763.529.429 3.57.462.222.445 677.785.333.166 885.729.244 713.612.912.995 1.24.942.333 25.922.551.259 1.84.719.667 52.217.153.228 47.116.891 14.774.1.4 7.979.982.782 53.485.11.64 77.985.919 89.913.27.289 77.522.22.498 19.494.574.228 1.78.15. 2.892.296.973 275.179.6-9.891.67.883 19.314.56.46 1.5.1. 2.81.16.63 259.464.6-9.469.175.863 14.55.592.918 13.92..846 63.352.88.796 4.582.364.814.598 63.73.368.875 4.375.59.527.659 4.413.89.562. 4.216.31.16. 14.399.256.179 14.648.868.64 248.733.36 42.284.885.53 3.536.542.664 4.344.848.924 14.46.986.742 236.246.873 332.233.6 1.558.531.585 3.882.76.62 12.631.555.475 64.875.996.419 18.64.643.595 4.582.364.814.598 4.375.59.527.659
PERHITUNGAN HASIL USAHA Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 212 1 PENDAPATAN INVESTASI Bunga/bagi hasil Dividen Sewa Laba/Rugi Pelepasan Investasi Total Pendapatan Investasi Tahunan (Audited) 212 288.55.535.4 52.33.283.7 9.893.712.712 18.146.753.393 347.42.778 539.746.687.983 Tahunan (Audited) 211 292.891.391.63 42.699.255.729 88.325.147.535 54.22.44.964 3.66.7 478.417.95.991 BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lain Total Beban Investasi 37.539.984.392 5.558.72.277 2.824.125.98 2.562.91.54 48.485.714.189 38.556.661.365 4.264.188.434 2.699.233.5 2.384.457.239 47.94.54.538 HASIL USAHA INVESTASI 491.26.973.794 43.513.365.453 BEBAN OPERASIONAL Gaji/Honor Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Jasa Pihak Ketiga 13.91.89.122 1.854.339.985 342.435.251 1.29.824.897 419.538.15 Beban Operasional Lain 658.22.941 Total Beban Operasional 18.395.249.211 4.28.83.77 1.491.987.264 352.9.411 1.127.3.291 392.659.745 732.82.14 8.35.292.621 PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Laba/Rugi Penjualan Aset Operasional Laba/rugi Penjualan Aset Lain-lain Pendapatan Diluar Investasi Beban Diluar Investasi dan Operasional Total Pendapatan dan Beban Lain-lain 6.851.447 1.989.468.954-5.449.267 1.999.871.134-47.372.5 3.564.816.48-41.143.152 3.476.31.251 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN HASIL USAHA SETELAH PAJAK 474.865.595.717 452.684.374.83 16.793.112.217 14.11.13.48 458.72.483.5 438.574.36.63
LAPORAN ARUS KAS Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 212 1 Tahunan (Audited) 212 Tahunan (Audited) 211 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/bagi hasil Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa Pelepasan Investasi 285.543.939.176 46.669.936.126 12.774.916.699 341.22.778 7.477.24.18.257 Penanaman Investasi -7.545.798.598.387 Pembayaran Beban Investasi -69.59..65 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 296.965.575.999 298.529.79.19 38.292.687.782 97.196.663.11 395.54.5 4.81.98.565.787-4.95.359.383.516-7.32.483.945 269.93.893.89 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional Penjualan Aset Operasional -15.892.32.251 19.75. Pembelian Aset Operasional Penjualan Aset Lain-lain Pembelian Aset Lain-lain -1.64.716.75 Pendapatan Lain di Luar Investasi 189.322.225 Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Pajak Penghasilan -28.186.891.65 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional -45.384.855.751-11.767.821.875-222.442.864 322.364.95-17.796.569.358-29.464.47.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan 65.681.889.7 Penerimaan 24.629.792.989 Penerimaan Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain -1.813.8.77 Pembayaran Manfaat Pensiun -34.397.814.626 65.21.811.921 24.225.982.249-3.35.962.751-326.947.49.157 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan -251.899.933.337-24.546.577.738 KENAIKAN/PENURUNAN KAS BERSIH KAS PADA AWAL PERIODE KAS PADA AKHIR PERIODE -319.213.89-8.153.931 1.24.942.333 1.285.96.264 885.729.244 1.24.942.333