LAPORAN POSISI KEUANGAN Per POS POS ASET 1. Kas 15,302,342 2. Penempatan pada Bank Indonesia 30,308,056 3. Penempatan pada bank lain 14,428,332 4. Tagihan spot dan derivatif 478,045 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 541,876 b. Tersedia untuk dijual 53,382,327 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 11,308,557 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1,527,030 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 3,308,583 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 11,906,346 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 338,122,911 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 2,356,994 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (493) b. Kredit (14,262,026) c. Lainnya (183,957) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 26,315,117 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (5,713,114) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 29,112 b. Aset yang diambil alih 511,883 c. Rekening tunda 11,821 d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6,116 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (186,519) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 1,123,298 19. Aset lainnya 14,009,023 TOTAL ASET 504,631,660 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 93,477,955 2. Tabungan 132,817,836 3. Simpanan berjangka 143,627,401 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 838,274 6. Pinjaman dari bank lain 6,223,193 7. Liabilitas spot dan derivatif 260,974 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 5,478,989 9. Utang akseptasi 3,982,818
LAPORAN POSISI KEUANGAN Per POS POS 10. Surat berharga yang diterbitkan 6,593,226 11. Pinjaman yang diterima 25,173,249 12. Setoran jaminan 1,022,750 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 7,665,840 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 427,162,505 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 15,000,000 b. Modal yang belum disetor / (5,945,193) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio 14,568,468 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 79,307 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia (645,382) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 12,189,957 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 2,778,412 b. Cadangan tujuan 5,700,326 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 29,588,078 b. Tahun berjalan 4,155,182 TOTAL EKUITAS 77,469,155 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 504,631,660
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode 1 Januari S/D POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 17,416,216 b. Valuta asing 1,719,633 2. Beban Bunga a. Rupiah 5,381,375 b. Valuta asing 766,230 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 12,988,244 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 1,985 iii. Spot dan derivatif 939,260 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 276,409 iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 3,052,579 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 126,558 i. Pendapatan lainnya 699,377 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 546,425 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 63,193 4,625,615 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 74,466 f. Kerugian terkait risiko operasional 8,562 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 14,121 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 3,518,996 k. Beban promosi 254,703
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode 1 Januari S/D POSPOS l. Beban lainnya 3,661,789 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (7,671,702) LABA (RUGI) OPERASIONAL 5,316,542 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 1,189 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (130,315) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 5,737 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (123,389) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 5,193,153 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (1,079,109) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 41,138 LABA (RUGI) BERSIH 4,155,182 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 176,076 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (29,346) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 3,805 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia 1,534,406 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (299,243) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN 1,385,698 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 5,540,880 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Per POSPOS I. II. III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 42,800,557 3. Lainnya 475,012 KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah 1,402,087 Valuta asing 662 b. Lainnya i. Committed 563,818 ii. Uncommitted 38,000,893 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah 100 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 8,186,362 b. L/C dalam negeri 2,137,560 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 42,458,573 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 3,326,123 b. Valuta asing 11,687,844 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 4,071,332 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 124,441 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 21,592,882 b. Valuta asing 21,719,355 2. Lainnya