LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN ASET 1. Kas 1,181,219 2. Penempatan pada Bank Indonesia 18,515,828 3. Penempatan pada bank lain 562,235 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 7,554,669 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 19,261 b. Tersedia untuk dijual 4,076,537 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,458,871 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,446,515 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 127,732,158 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 127,732,158 10. Pembiayaan syariah 11,223,646 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (2,008,901) a. Surat berharga (12,001) b. Kredit (1,995,328) c. Lainnya (1,572) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 3,237,287 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (1,683,886) 15. Aset non produktif 82,452 a. Properti terbengkalai 4,861 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (4,194) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 3,019,901 TOTAL ASET 171,858,929
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 30,856,064 2. Tabungan 29,871,544 3. Simpanan berjangka 58,086,313 4. Dana investasi revenue sharing 8,905,946 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 3,254,860 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,135,091 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 10,936,594 11. Pinjaman yang diterima 7,724,647 12. Setoran jaminan 10,279 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 233,517 15. Liabilitas lainnya 6,094,702 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 158,109,557 EKUITAS 17. Modal disetor 5,291,173 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor / (4,948,043) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,049,288 a. Agio 2,046,598 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 2,690 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (275,917) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (134,392) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (141,525) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360 a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 2,825,468 a. Tahuntahun lalu 1,011,344 b. Tahun berjalan 1,814,124 TOTAL EKUITAS 13,749,372 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 171,858,929
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 15,568,426 a. Rupiah 15,568,106 b. Valuta asing 320 2. Beban Bunga 8,700,325 a. Rupiah 8,700,311 b. Valuta asing 14 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 6,868,101 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 1,128,383 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 167,053 i. Surat berharga 167,053 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 596,553 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 7,508 i. Pendapatan lainnya 357,269 2. Beban Operasional Selain Bunga 5,429,715 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 195 i. Surat berharga 195 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 628 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 846,068 i. Surat berharga 2,599 ii. Kredit 660,888 iii. Pembiayaan syariah 182,580 iv. Aset keuangan lainnya 1 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 12,002 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 1,481,682 k. Beban promosi 416,690 l. Beban lainnya 2,672,450 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (4,301,332) LABA (RUGI) OPERASIONAL 2,566,769
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 12,019 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (3,738) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 8,281 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 2,575,050 Pajak Penghasilan (760,926) a. Taksiran pajak tahun berjalan (703,652) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (57,274) LABA (RUGI) BERSIH 1,814,124 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 5,476 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk (59,164) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 14,785 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN (38,903) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 1,775,221 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN I II TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 13,596,945 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 13,596,945 i. Committed 1,571,948 ii. Uncommitted 12,024,997 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1,220 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 1,220 i. Rupiah 1,220 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya 677 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 2,041,297 a. Rupiah 1,268,696 b. Valuta asing 772,601 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 2,115,185 a. Bunga kredit yang diberikan 2,115,185 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 2,544,191 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 2,330,381 a. Rupiah 1,694,353 b. Valuta asing 636,028 2. Lainnya