LAPORAN POSISI KEUANGAN Per POS POS ASET 1. Kas 19.388.698 2. Penempatan pada Bank Indonesia 67.181.864 3. Penempatan pada bank lain 19.416.060 4. Tagihan spot dan derivatif 10.901 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 1.914.678 b. Tersedia untuk dijual 60.362.083 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 53.520.694 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 8.940.697 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7.952.623 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 17.697.493 8. Tagihan akseptasi 5.480.179 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 587.212.951 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 4.967.826 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (8.750) b. Kredit (21.106.010) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 29.774.972 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (6.793.509) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 16.223 b. Aset yang diambil alih 32.448 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 362 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 1.279.512 19. Aset lainnya 13.946.840 TOTAL ASET 871.188.835
LAPORAN POSISI KEUANGAN Per POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 106.466.814 2. Tabungan 261.656.605 3. Simpanan berjangka 281.193.865 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 26.013 6. Pinjaman dari bank lain 9.452.639 7. Liabilitas spot dan derivatif 334.154 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7.697.340 9. Utang akseptasi 5.480.179 10. Surat berharga yang diterbitkan 18.273.524 11. Pinjaman yang diterima 27.243.785 12. Setoran jaminan 13.346 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 18.254.555 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 736.092.819 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 15.000.000 b. Modal yang belum disetor / (8.832.709) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) / (2.418.948) 18. Tambahan modal disetor a. Agio 2.773.858 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 49.780 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 1.541.762 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap 13.824.692 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti 725.639 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 3.022.684 b. Cadangan tujuan 15.093.057 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 80.459.610 b. Tahun berjalan 13.856.591 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 135.096.016 25. Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS 135.096.016 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 871.188.835
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode yang Berakhir Pada Tanggal POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 50.644.300 b. Valuta asing 1.905.667 2. Beban Bunga a. Rupiah 13.776.570 b. Valuta asing 1.369.531 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 37.403.866 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 6.105 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 202.450 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 17.837 f. Dividen 13.621 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 4.898.921 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 3.404.015 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 81.738 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized) 220.407 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga 8.750 ii. Kredit 8.527.023 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional 72.098 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 11.059.666 k. Beban promosi 515.492 l. Beban lainnya 8.648.952 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (20.591.177) LABA (RUGI) OPERASIONAL 16.812.689
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode yang Berakhir Pada Tanggal POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 7.693 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 883.279 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 890.972 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 17.703.661 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 4.408.166 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (561.096) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 13.856.591 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap 13.824.692 b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program Imbalan Pasti 257.637 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (64.409) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 711 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 3.441.188 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (860.297) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 16.599.522 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 30.456.113 Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 13.856.591 KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 13.856.591 Total Penghasilan Komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 16.599.522 KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN 16.599.522 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT DIVIDEN 7.619.322 LABA BERSIH PER SAHAM 562,18
I II III. IV. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Per POSPOS 31 Jul 16 TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 16.514.920 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah 46.584.516 Valuta asing 20.338.283 b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 47.908.693 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 8.112.373 b. L/C dalam negeri 2.351.564 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 15.049.173 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 4.551 b. Bunga lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 9.306.805 b. Valuta asing 13.334.319 2. Lainnya