LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 803,348 2. Penempatan pada Bank Indonesia,848,063 3. Penempatan pada bank lain 3,462,206 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 6,839,38 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 09,974 b. Tersedia untuk dijual,749,34 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 4,94,076 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 66,34 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ),84,067 8. Tagihan akseptasi 35,760 9. Kredit 6,680,699 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6,680,699 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 473,306 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 705,792 a. Surat berharga b. Kredit 705,792 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 95,28 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 49,256 4. Aset tetap dan inventaris,527,659 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 487,755 5. Aset non produktif,38,580 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih,38,580 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 72 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 6,20 9. Aset lainnya,078,684 TOTAL ASET 89,587,234
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS. Giro 7,708,555 2. Tabungan 6,3,359 3. Simpanan berjangka 47,502,98 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain,955,509 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 3,073,366 9. Utang akseptasi 35,760 0. Surat berharga yang diterbitkan,888,882. Pinjaman yang diterima 2,200,505 2. Setoran jaminan 45,399 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,35,347 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 82,072,880 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (37,505) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (37,505) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,684,883 a. Cadangan umum 3,684,883 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi,022,999 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan,022,999 TOTAL EKUITAS 7,54,354 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 89,587,234 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 7,666,43 a. Rupiah 7,483,095 b. Valuta asing 83,38 2. Beban Bunga 5,030,75 a. Rupiah 4,903,973 b. Valuta asing 26,778 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 2,635,662 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga,388,35 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan,928 i. Surat berharga 503 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif,425 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 8,00 i. Surat berharga 8,00 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 6,006 e. Dividen 990 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 704,653 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 96,4 i. Pendapatan lainnya 450,362 2. Beban Operasional Selain Bunga 2,782,252 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 6,29 i. Surat berharga 4,876 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif,45 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 33,320 i. Surat berharga ii. Kredit 33,320 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *),090 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 26,53 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan),600 j. Beban tenaga kerja 949,597 k. Beban promosi 00,095 l. Beban lainnya,366,06 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (,393,90) LABA (RUGI) OPERASIONAL,24,76
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 48 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 7,847 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 7,995 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN,249,756 Pajak Penghasilan 226,757 a. Taksiran pajak tahun berjalan 24,870 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan,887 LABA (RUGI) BERSIH,022,999 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN,022,999 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 5 a. Rupiah 5 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 32,488 3. Lainnya 3,500 II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 8,857,934 a. BUMN 2,99,087 i. Committed 2,90,683 Rupiah 82,83 Valuta asing,378,500 ii. Uncommitted 8,404 Rupiah 8,404 Valuta asing b. Lainnya 6,658,847 i. Committed 4,42,2 ii. Uncommitted 2,246,735 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 2,905 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 2,905 i. Rupiah 2,905 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 839,897 a. L/C luar negeri 656,568 b. L/C dalam negeri 83,329 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 4,93 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 538,864 a. Bunga kredit yang diberikan 538,864 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 3,044,39 a. Rupiah 2,444,693 b. Valuta asing 599,446 2. Lainnya