LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK POSPOS 31Aug15 ASET 1. Kas 237,237 2. Penempatan pada Bank Indonesia 1,207,721 3. Penempatan pada bank lain 730,756 4. Tagihan spot dan derivatif 1,220 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 238,763 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1,297,570 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 76,606 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 184,747 9. Kredit yang diberikan a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 13,211,524 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 449 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga yang dimiliki b. Kredit yang diberikan (225,317) c. Lainnya (20,396) 13. Aset tidak berwujud 1,778,231 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (16,326) 14. Aset tetap dan inventaris 422,485 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (121,165) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 2,140 c. Rekening tunda 103 d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya / (103) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset Lainnya 304,393 TOTAL ASET 19,310,638
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK POSPOS 31Aug15 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 1,546,434 2. Tabungan 1,976,424 3. Simpanan berjangka 10,248,141 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 109,235 7. Liabilitas spot dan derivatif 1,408 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 74,370 10. Surat berharga yang diterbitkan 105,563 11. Pinjaman yang diterima 702,500 12. Setoran jaminan 6,554 13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 72,716 15. Liabilitas Lainnya 182,809 16. Dana investasi profit sharing EKUITAS TOTAL LIABILITAS 15,026,154 17. Modal disetor a. Modal dasar 1,500,000 b. Modal yang belum disetor / (978,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / (135,215) 18. Tambahan modal disetor a. Agio 1,902,455 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam b (20,691) kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti (191) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 48 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 228,305 23. Cadangan a. Cadangan umum 40,904 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing a. Tahuntahun lalu 1,550,397 b. Tahun berjalan 197,338 TOTAL EKUITAS 4,284,484 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 19,310,638
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2015 POSPOS 31Aug15 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 545,266 a. Rupiah 865,121 b. Valuta asing 138,431 2. Beban Bunga 337,596 a. Rupiah 495,779 b. Valuta asing 29,710 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 478,063 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 191,999 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 48,810 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 85,487 h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 46,458 i Pendapatan lainnya 11,244 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 447,083 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 62 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit 65,379 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 8,625 f. Kerugian terkait risiko operasional
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2015 POSPOS 31Aug15 g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h Komisi/provisi/fee dan administrasi 19,337 i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j Beban tenaga kerja 155,332 k Beban promosi 12,390 l Beban lainnya 185,958 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (255,084) LABA (RUGI) OPERASIONAL 222,979 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (1) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (717) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (1,286) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (2,004) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 220,975 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 23,637 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 197,338 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan e. direklasifikasikan ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (20,691) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasikan e. ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT (20,691) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 176,647 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK POSPOS 31Aug15 I II TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 1,933,256 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya i. Committed 11,526 ii. Uncommitted 2,610,304 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah 29,314 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 137,583 b. L/C dalam negeri 15,176 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1,933,442 5. Lainnya
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK POSPOS 31Aug15 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 369,202 b. Valuta asing 727,887 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 51,170 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 158,320 b. Valuta asing 101,438 2. Lainnya 81