LAPORAN POSISI KEUANGAN Per POS POS ASET 1. Kas 20.526.491 2. Penempatan pada Bank Indonesia 79.056.436 3. Penempatan pada bank lain 16.158.912 4. Tagihan spot dan derivatif 40.727 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 1.047.341 b. Tersedia untuk dijual 58.064.257 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 54.744.988 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 9.444.164 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 8.373.634 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 1.851.303 8. Tagihan akseptasi 5.745.349 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 594.051.470 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 4.974.058 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (8.750) b. Kredit (21.300.913) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 29.944.430 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (6.896.819) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 26.358 b. Aset yang diambil alih 32.290 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 373 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 1.854.674 19. Aset lainnya 13.940.468 TOTAL ASET 871.671.241
LAPORAN POSISI KEUANGAN Per POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 104.605.428 2. Tabungan 264.894.159 3. Simpanan berjangka 276.767.652 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 78.938 6. Pinjaman dari bank lain 12.226.309 7. Liabilitas spot dan derivatif 355.324 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 8.118.616 9. Utang akseptasi 5.745.349 10. Surat berharga yang diterbitkan 18.358.005 11. Pinjaman yang diterima 24.540.810 12. Setoran jaminan 13.375 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 18.646.055 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 734.350.020 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 15.000.000 b. Modal yang belum disetor / (8.832.709) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) / (2.418.948) 18. Tambahan modal disetor a. Agio 2.773.858 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 51.844 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 1.530.493 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap 13.824.692 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti 716.314 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 3.022.684 b. Cadangan tujuan 15.093.057 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 80.459.610 b. Tahun berjalan 16.100.326 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 137.321.221 25. Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS 137.321.221 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 871.671.241
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode yang Berakhir Pada Tanggal POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 57.430.532 b. Valuta asing 2.592.977 2. Beban Bunga a. Rupiah 15.727.691 b. Valuta asing 1.570.347 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 42.725.471 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 4.481 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 265.429 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 24.069 f. Dividen 13.801 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 5.790.027 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 3.690.411 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 53.096 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized) 209.265 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga 8.750 ii. Kredit 9.353.576 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional 78.091 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 12.529.591 k. Beban promosi 608.875 l. Beban lainnya 10.065.801 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (23.118.827) LABA (RUGI) OPERASIONAL 19.606.644
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode yang Berakhir Pada Tanggal POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 8.258 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 1.070.662 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 1.078.920 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 20.685.564 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 5.124.978 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (539.740) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 16.100.326 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap 13.824.692 b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program Imbalan Pasti 245.204 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (61.301) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 2.775 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 3.426.163 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (856.541) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 16.580.992 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 32.681.318 Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 16.100.326 KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 16.100.326 Total Penghasilan Komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 16.580.992 KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN 16.580.992 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT DIVIDEN 7.619.322 LABA BERSIH PER SAHAM 653,22
I II III. IV. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Per POSPOS 31 Agust 16 TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 19.318.953 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah 42.102.075 Valuta asing 20.818.544 b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 47.516.008 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 7.852.646 b. L/C dalam negeri 2.257.154 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 15.392.350 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 4.473 b. Bunga lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 9.609.460 b. Valuta asing 14.445.184 2. Lainnya