Buku Panduan Pemegang Rekening 6/18/2009 PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha
Daftar Isi Daftar Isi... 2 Pengantar... 4 Pendaftaran Fasilitas Investor Area... 4 Pemegang Rekening... 4 Nasabah... 5 Tatacara Mendapatkan Pin Mailer dan Kartu Investor Area... 6 Menghubungkan Investor ID dengan Sub Rekening Efek... 7 Token... 7 Ganti Password Token Untuk Pertama Kali... 7 Penggantian Password Token Di Lain Waktu... 8 Penggunaan Fasilitas Investor Area... 8 Admin... 9 Login ke Investor Area... 9 Modul User Management... 10 Pembuatan User... 10 Perubahan Data User... 11 Blokir dan Lepas Blokir User... 12 Menghapus Data User... 13 Reset Password... 13 Token Mapping... 14 Admin Investor... 15 Investor Management... 15 Create Investor... 15 Get Investor... 17 Modify Detail Investor... 19 Approve Croslink Request... 21 Delete Crosslink... 22 Security Access... 23 View Pending Investor... 24 Settlement Account... 24 View Investor Input... 25 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 2
Download Investor... 26 Investor Maintenance... 26 Reset Pin Code Investor... 26 View Detail Investor... 27 Investor Account... 28 Investor Activity... 29 Admin Approval... 30 Investor Management... 30 Investor Creation... 30 Approve Crosslink... 31 Delete Crosslink... 32 Investor Maintenance... 33 View Investor Detail... 33 Investor Account... 33 Upload Investor Data... 33 Format Text File... 35 Contoh Data... 35 Upload Data... 35 Upload Report... 36 Data Upload... 38 Nationality... 38 Country... 40 Province dan City... 44 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 3
Pengantar Dalam rangka mempersiapkan Pasar Modal Indonesia menghadapi peningkatan jumlah nasabah, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memiliki program utama yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah, keterbukaan informasi kepada nasabah, serta konsolidasi data nasabah. Di bulan Februari 2009, KSEI meluncurkan fasilitas Investor Area yang memungkinkan nasabah sebagai end client memonitor data posisi kepemilikan Efek dan/atau dana serta mutasi Efek dan/atau dana melalui website. Nasabah akan memiliki Investor ID yang unik dan terhubung ke Sub Rekening Efek miliknya yang telah dibuka di Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini Anggota Bursa dan Bank Kustodian. Dengan Investor ID tersebut nasabah dapat mengkonsolidasi data kepemilikan Efek yang tercatat dalam Sub Rekening Efek telah dibuka di Pemegang Rekening yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Jasa Kustodian Sentral KSEI, Pemegang Rekening wajib memberikan fasilitas Investor Area ke nasabahnya yang telah memiliki Sub Rekening Efek. Fasilitas ini diharapkan tidak menjadi beban tambahan bagi Pemegang Rekening, akan tetapi fasilitas ini dapat dijadikan pilihan atau jalan keluar bagi Pemegang Rekening dalam memberikan informasi dan laporan posisi Efek dan mutasi Efek serta memberikan layanan yang lebih maksimal dengan memberikan rasa aman bagi nasabah yang berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Pihak yang dapat menggunakan fasilitas Investor Area: Pemegang Rekening (Anggota Bursa dan Bank Kustodian) Nasabah Pendaftaran Fasilitas Investor Area Pemegang Rekening 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 4
Sebelum mendaftarkan untuk mendapat fasilitas Investor Area, Pemegang Rekening telah membaca dan memahami Peraturan Jasa Kustodian Sentral KSEI. Agar mendapatkan akses fasilitas Investor Area, Pemegang Rekening dapat menghubungi KSEI bagian Hubungan Pemakai Jasa, Divisi Jasa Kustodian Sentral untuk: 1. Mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan format yang telah disediakan. 2. Mengisi dan menandatangani Formulir Fasilitas Investor Area Pemegang Rekening (Investor Area Registration Form). Formulir ini dapat diperoleh di situ KSEI http://www.ksei.co.id. 3. Membuat Surat Kuasa untuk pengambilan Pin Code, jika yang mengambil Pin Code bukan pejabat yang berwenang. Setelah permohonan disetujui oleh KSEI, Pemegang Rekening akan menerima Member ID, User ID Administrator, nomor Pin Code, serta token. Fasilitas Investor Area dapat diakses oleh Pemegang Rekening melalui alamat situs https://investor.ksei.co.id/participant. Nasabah Syarat utama untuk mendapatkan fasilitas Investor Area bagi nasabah adalah nasabah yang bersangkutan telah memiliki Sub Rekening Efek yang dibuka di Pemegang Rekening KSEI. Sebelum mendaftarkan untuk mendapatkan fasilitas Investor Area, nasabah telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Fasilitas Investor Area. Agar mendapatkan akses fasilitas Investor Area, nasabah dapat mengajukan permohonan melalui situs KSEI berikut https://investor.ksei.co.id. Selanjutnya nasabah dapat menghubungi Pemegang Rekening KSEI yang telah memiliki fasilitas Investor Area untuk: 1. Mengisi Formulir Fasilitas Investor Area apabila nasabah belum mengajukan permohonan melalui situs KSEI. 2. Menandatangani Formulir Fasilitas Investor Area Nasabah yang dapat diperoleh di situs KSEI. 3. Menunjukkan bukti kepemilikan Sub Rekening Efek yang terdaftar di KSEI di Pemegang Rekening tersebut. 4. Menunjukkan bukti asli identitas diri yang sah (KTP, NPWP, atau Paspor) kepada Pemegang Rekening. 5. Menyerahkan salinan identitas diri yang sah ke Pemegang Rekening. 6. Mengajukan permohonan untuk menghubungkan Investor ID dengan Sub Rekening Efek miliknya yang terdaftar di KSEI. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 5
Pemegang Rekening akan melakukan verifikasi data nasabah dan Sub Rekening Efek nasabah. Berdasarkan proses Know Your Client (KYC) tersebut, Pemegang Rekening mendaftarkan nasabah ke fasilitas Investor Area dan menginformasikan nomor Investor ID ke nasabah. Tatacara Mendapatkan Pin Mailer dan Kartu Investor Area Setelah Pemegang Rekening melakukan approval atas data nasabah baik yang diinput oleh nasabah ataupun Pemegang Rekening, Pemegang Rekening mengirim data nasabah dalam excel format melalui email Divisi Jasa Kustodian Sentral (JKS) Bagian Hubungan Pemakai Jasa (HPJ). Data nasabah yang disampaikan ke KSEI berisi informasi sebagai berikut: o o Nomor Sub Rekening Efek Nama nasabah KSEI akan mencetak pin mailer bagi nasabah. Pin mailer berisi data Investor ID beserta check digits serta nomor Pin Code. 3 (tiga) hingga 5 (lima) hari kerja setelah tanggal permohonan, KSEI mengirimkan pin mailer tersebut ke Pemegang Rekening dengan ditujukan kepada Pejabat Berwenang yang datanya sudah disampaikan ke KSEI melalui Formulir Fasilitas Investor Area Pemegang Rekening. KSEI juga akan menerbitkan kartu Investor Area yang berfungsi sebagai identitas fasilitas Investor Area nagi nasabah. 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal permohonan, KSEI akan mengirim kartu Investor Area tersebut ke Pemegang Rekening dengan ditujukan kepada Pejabat Berwenang yang datanya sudah disampaikan ke KSEI melalui Formulir Fasilitas Investor Area Pemegang Rekening. Pemegang Rekening berkewajiban untuk menyerahkan ke Kartu Investor Area dan pin mailer tersebut nasabah. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 6
Dengan menggunakan dataa di pin mailer nasabah sudah dapat mengakses fasilitas Investor Area melalui alamat situs https:/ //investor.ksei.co.id. Menghubungkan Investor ID dengan Sub Rekening Efek Agar dapat memiliki konsolidasi data kepemilikan Efek, nasabah yang telah memiliki Investor ID serta Sub Rekening Efek di lebih dari satu Pemegang Rekening dapat mengajukan permohonan untuk menghubungkan Investor ID dengan Sub Rekening Efek yang telah dibuka di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI yang telah memiliki fasilitas Investor Area. Proses pengajuan permohonan ini dapat dilakukan oleh nasabah melalui fasilitas Investor Area dan menunjukkan bukti asli identitas yang sah (KTP, NPWP, atau Passport) kepada Pemegang Rekening. Berdasarkan informasi yang diterima dari nasabahnya, Pemegang Rekening dapat menyetujui atau menolak proses tersebut melalui fasilitas Investor Area. Token Fasilitas Investor Area yang digunakan oleh Pemegang Rekening dilengkapi dengann token yaitu alat pengaman tambahan yang berfungsi menghasilkan password yang selalu berganti setiap kali Pemegang Rekening mendaftarkan nasabahnya, menghubungkan Investor ID dengan Sub Rekening Efek nasabah serta memutuskan hubungan Investor ID dengann Sub Rekening Efek nasabah. Token yang diterima Pemegangg Rekening password. oleh Pemegeng Rekening telah dilengkapi dengan password standard. Setelah menerima token, diharapkan Pemegang Rekening melakukan penggantian Ganti Password Token Untuk Pertama Kali 1. Aktifkan token dengan menggunakan tombol. 2. Masukkan password yang diterima dari KSEI pada saat layar token menampilkan pesan PIN. Gunakan tombol untuk melakukan koreksi bila Pemegang Rekening salah memasukkan angka. 3. Masukkan password token yang baru (6 angka). 4. Masukkan password baru sekali lagi. Jika password baru yang dimasukkan benar, maka layar token akan menampilkann pesan APPL. 5. Untuk mematikan token tekan tombol. Catatan: Jika password baru yang dimasukkan salah, maka layar token akan menampilkan pesan FAIL 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 7
NEW PIN. Tekan tombol satu kali untuk mengulangi penggantian password token. Penggantian Password Token Di Lain Waktu Pemegangg Rekening dapat melakukan penggantian password token sewaktu waktu. 1. Aktifkan token dengan menggunakan tombol. 2. Masukkan password yang diterima dari KSEI pada saat layar token menampilkan pesan PIN. Gunakan tombol untuk melakukan koreksi bila Pemegang Rekening salah memasukkan angka. 3. Tekan dan tahan tombol, sampai layar token menampilkan. 4. Masukkan 6 (enam) angka password token yang baru. 5. Untuk mematikan token tekan tombol. Catatan: Jika password NEW PIN. baru yang dimasukkan salah, maka layar token akan menampilkan pesan FAIL Tekan tombol satu kali untuk mengulangi penggantian password token. Penggunaan Fasilitas Investor Area Terdapat 3 jenis pengguna pada fasilitas Investor Area yang dapat diakses oleh Pemegang Rekening: 1. ADMIN: bertindak sebagai user administrator untuk mendaftarkan user lain ke fasilitas Investor Area. Menu User Management yang dimiliki oleh user administrator meliputi fungsi createe user, modify user, block user, delete user, reset pin code user. 2. ADMIN INVESTOR: bertindak sebagai pengelola user creation atas aktivitas yang diminta oleh nasabah. Menu yang dapat diakses oleh user Admin Investor antara lain: a. Investor management meliputi fungsi create investor, modify detail investor, approve crosslink, delete crosslink, security access, view pending investor, settlement account, get investor, view investor input, download investor. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 8
b. Investor maintenance meliputi fungsi Reset pincode investor, view investor detail, investor account, investor activity. 3. ADMIN APPROVAL: bertindak sebagai pengelola user approval atas aktivitas yang diminta oleh nasabah. Menu yang dapat diakses oleh user Admin Approval antara lain: a. Investor management meliputi fungsi approval create investor, approve crosslink, delete crosslink, upload investor data, upload report. b. Investor maintenance meluputi fungsi view investor detai, investor account, investor activity. Admin Hal pertama kali yang harus dilakukan oleh user Admin Investor adalah sebagai berikut: 1. Login ke fasilitas Investor Area menggunakan pin code yang telah diberikan oleh KSEI. 2. Set up user yang akan mengakses fasilitas Investor Area bertindak sebagai Admin Investor dan Admin Approval. Login ke Investor Area 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. 2. Masukkan data berikut: a. Member ID: kode Pemegang Rekening b. User ID: ADMIN 3. Klik Next. 4. Masukkan data berikut: a. Pincode: nomor pin code yang diterima dari KSEI. b. New Password: password sesuai pilihan user dan minimum 8 karakter. Input menggunakan 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 9
pin pad. c. Confirm Password: password yang sama dengan yang diinput dalam field new password. Input menggunakan pin pad. 5. Klik Login. Modul User Management Pembuatan User 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik User Management Create user. 3. Masukkan data berikut: a. User type: default, non editable field AB/BK b. User ID*: nama pengguna c. User Group: nama group yang akan diberikan ke pengguna (sebagai admin investor atau admin approval) d. User Description: keterangan dari pengguna e. Member ID: kode Pemegang Rekening, default, non editable field. 4. Klik Create dan Ok. 5. Catat nomor pin code yang dihasilkan oleh sistem (tanda * tidak perlu dicatat). 6. Klik Continue 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 10
Perubahan Data User 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik User Management Modify User. 3. Masukkan data berikut: a. User type: default, non editable field AB/BK b. User ID: nama pengguna c. Member ID: kode Pemegang Rekening, default, non editable field. 4. Klik Search 5. Klik data pada kolom User ID untuk menampilkan detil data user. 6. Klik salah satu data group untuk mengubah hak akses pengguna atau ubah keterangan dalam field User Description. 7. Klik Submit. 8. Klik Close untuk menutup pop up window. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 11
Blokir dan Lepas Blokir User 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik User Management Block User. 3. Masukkan data berikut: a. User type: default, non editable field AB/BK. b. User ID: nama pengguna. c. Member ID: kode Pemegang Rekening, default, non editable field. d. Status: All, blocked atau unblocked. e. Klik Search. Sistem akan menampilkan data user. 4. Pada kolom Action, klik Block untuk blokir (block) atau Unblock untuk lepas blokir pengguna (unblock). 5. Klik Ok. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 12
Menghapus Data User 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik User Management Delete User. 3. Masukkan data berikut: a. User type: default, non editable field AB/BK. b. User ID: nama pengguna. c. Member ID: kode Pemegang Rekening, default, non editable field. d. Status: All, blocked atau unblocked. 4. Klik Search. Sistem akan menampilkan data user. 5. Klik Delete pada kolom Action untuk menghapus data pengguna. 6. Klik Ok. Reset Password 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 13
2. Klik User Management Reset Password. 3. Masukkan data berikut: a. User type: default, non editable field AB/BK. b. User ID: nama pengguna. c. Member ID: kode Pemegang Rekening, default, non editable field. 4. Klik Search. Sistem akan menampilkan data user. 5. Klik Reset pada kolom Action untuk me reset pin code pengguna. 6. Klik Ok. 7. Catat nomor pin code yang dihasilkan oleh sistem. 8. Klik Close untuk menutup pop up window. Token Mapping Fungsi ini digunakan untuk menghubungkan user dengan token yang akan digunakan oleh user fasilitas Investor Area. Satu token dapat di hubungkan dengan satu atau lebih dari satu user. Proses token mapping ini memanfaatkan serial number token yang berada di sisi belakang token. 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan Alamat situsyang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area sebagai administrator. 2. Klik User Management Token Mapping. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 14
3. Pilih user ID yang akan dihubungkan dengan token dengan menggunakan drop down pada field User ID. 4. Pilih nomor serial token (yang terdapat pada bagian belakang token) dengan penggunakan drop down pada field Token Serial Number. 5. Klik Save. 6. Klik Ok. Token siap digunakan oleh user tersebut Admin Investor Investor Management Create Investor 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik Investor Management Create Investor. 3. Masukkan data Sub Rekening Efek milik nasabah pada field Account ID. 4. Klik Search. Sistem akan menampilkan form data investor yang harus diinput. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 15
5. Input data detail nasabah: a. Account ID: Sub Rekening Efek, dihasilkan oleh sistem, non editable field. b. Name: Nama yang terdapat pada Sub Rekening Efek, non editable field. c. Settlement Account: Sub Rekening Efek yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi Bursa, non editable field. d. Investor Type: Tipe investor, dihasilkan oleh sistem, non editable field. e. Local or Foreign: Dihasilkan oleh sistem, non editable field. f. Date of Birth: Tanggal lahir untuk nasabah individu atau tanggal pendirian perusahaan untuk nasabah korporasi. g. ID Number KTP: Nomor kartu identitas KTP. h. ID Number NPWP: Nomor kartu identitas NPWP. i. ID Number Passport: Nomor kartu identitas Paspor. j. Nationality: Kebangsaan. k. Mobile Phone: Nomor telepon genggam. l. Correspondence Address: Alamat surat menyurat, pilih rumah (home) atau kantor (office) m. Branch Member: Cabang Pemegang Rekening dimana nasabah membuat Investor ID. n. Home i. Country: Nama Negara. ii. Address: Alamat. iii. Province: Propinsi, data tersedia apabila field country berisi Indonesia. iv. City: Kota, data tersedia apabila field country berisi Indonesia. v. Zip Code: Kode pos. vi. Phone Number: Nomor telepon. o. Office i. Country: Nama Negara. ii. Address: Alamat. iii. Province: Propinsi, data tersedia apabila field country berisi Indonesia. iv. City: Kota, data tersedia apabila field country berisi Indonesia. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 16
v. Zip Code: Kode pos. vi. Phone Number: Nomor telepon. p. Security access: Jenis Efek yang diberikan ke nasabah. Secara default, sistem memberikan akses untuk semua jenis Efek q. Investor ID: Dihasilkan oleh sistem, non editable field. r. Klik untuk memberikan tanda pada tipe Efek yang dapat diakses oleh nasabah tersebut. Default: semua. s. Penggunaan token. i. Aktifkan token dengan menekan tombol. ii. Masukkan password token pada layar token. iii. Tekan 2 pada saat layar token menampilkan pesan APPLI. iv. Masukkan 8 angka yang berada pada field Insert this 8 digit number into Token. v. Masukkan angka yang tampil di token ke layar Investor ID Creation pada field Token Response Appli 2. vi. Tekan tombol 2 (dua) kali untuk mematikan token. 6. Klik Generate. 7. Klik Next untuk menutup pop up window. Get Investor 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik Investor Management Get Investor 3. Masukkan No Form dari Investor Area Form yang diterima dari nasabah pada field Please fill form number. 4. Klik Get & Compare. Sistem akan menampilkan 2 data yaitu data yang telah diinput oleh nasabah dan data Sub Rekening Efek nasabah yang telah ada di database C BEST. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 17
5. Klik Accept untuk menerima dan klik Reject untuk menolak. Sistem akan menampilkan data detil nasabah sesuai dengan data yang telah diinput oleh nasabah. Lengkapi data tersebut pada halaman ini jika dibutuhkan. 6. Penggunaan token. a. Aktifkan token dengan menekan tombol. b. Masukkan password token pada layar token. c. Tekan 2 pada saat layar token menampilkan pesan APPLI d. Masukkan 8 angka yang berada pada field Insert this 8 digit number into Token. e. Masukkan angka yang tampil di token ke layar Investor ID Creation pada field Token Response Appli 2. f. Tekan tombol 2 (dua) kali untuk mematikan token. 7. Klik Generate. 8. Klik Next untuk menutup pop up window. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 18
Modify Detail Investor 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik Investor Management Modify Detail Investor. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 19
3. Masukkan data pada field Account ID atau field Name. 4. Klik Search. Sistem akan menampilkan form data investor yang dapat diubah. 5. Input data detail nasabah. a. Main Account: Sub Rekening Efek, dihasilkan oleh sistem, non editable field. b. Settlement Account: Sub Rekening Efek yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi Bursa, non editable field. c. Name: Nama yang terdapat pada Sub Rekening Efek, non editable field. d. Investor Type: Tipe investor, dihasilkan oleh sistem, non editable field. e. Local or Foreign: Dihasilkan oleh sistem, non editable field. f. Date of Birth: Tanggal lahir untuk nasabah individu atau tanggal pendirian perusahaan untuk nasabah korporasi, non editable field. g. ID Number KTP: Nomor kartu identitas KTP. h. ID Number NPWP: Nomor kartu identitas NPWP. i. ID Number Passport: Nomor kartu identitas Paspor. j. Nationality: Kebangsaan. k. Mobile Phone: Nomor telepon genggam. l. Correspondence Address: Alamat surat menyurat, pilih rumah (home) atau kantor (office) m. Branch Member: Cabang Pemegang Rekening dimana nasabah membuat Investor ID. n. Home i. Country: Nama negara. ii. Address: Alamat. iii. Province: Propinsi, data tersedia apabila field country berisi Indonesia. iv. City: Kota, data tersedia apabila field country berisi Indonesia. v. Zip Code: Kode pos. vi. Phone Number: Nomor telepon. o. Office i. Country: Nama negara. ii. Address: Alamat. iii. Province: Propinsi, data tersedia apabila field country berisi Indonesia. iv. City: Kota, data tersedia apabila field country berisi Indonesia. v. Zip Code: Kode pos. vi. Phone Number: Nomor telepon. p. Security access: Jenis Efek yang diberikan ke nasabah. q. Investor ID: Dihasilkan oleh sistem, non editable field. r. Penggunaan token i. Aktifkan token dengan menekan tombol. ii. Masukkan password token pada layar token. iii. Tekan 2 pada saat layar token menampilkan pesan APPLI. iv. Masukkan 8 angka yang berada pad field Insert this 8 digit number into Token. v. Masukkan angka yang tampil di token ke layar Investor ID Creation pada field Token Response Appli 2. vi. Tekan tombol 2 (dua) kali untuk mematikan token. 6. Klik Save. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 20
Approve Croslink Request 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik Investor Management Approve Crosslink. Sistem akan menampilkan daftar nasabah yang mengajukan permohonan untuk menghubungkan Investor ID nya dengan Sub Rekening Efek yang telah dibuka di Pemegang Rekening tersebut. 3. Klik radio button berikut: a. Approve: Menyetujui permohonan crosslink. b. Reject: Menolak permohonan crosslink. c. Open: Pending aktivitas. Catatan: Klik select all apabila Pemegang Rekening melakukan aktivitas yang sama untuk semua nasabah yang berada dalam daftar tersebut. 4. Klik Modify pada kolom Security Access untuk mengubah akses tipe Efek yang diberikan ke nasabah. a. Klik untuk memberikan tanda pada tipe Efek yang dapat diakses oleh nasabah tersebut. b. Klik Save. Tombol Modify berubah menjadi Checked. 5. Klik data di bawah kolom Account ID atau Investor ID untuk melihat detail investor. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 21
Pastikan data Account Details sama dengan data Investor Details. Klik Close untuk menutup pop up screen. 6. Penggunaan token: a. Aktifkan token dengan menekan tombol. b. Masukkan password token pada layar token. c. Tekan 2 pada saat layar token menampilkan pesan APPLI. d. Masukkan 8 angka yang berada pad field Insert this 8 digit number into Token. e. Masukkan angka yang tampil di token ke layar Investor ID Creation pada field Token Response Appli 2. f. Tekan tombol 2 (dua) kali untuk mematikan token. 7. Klik Submit. Delete Crosslink 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik Investor Management Delete Crosslink. Sistem akan menampilkan field Sub Rekening Efek dan Investor ID. Input data pada salah satu field, klik Search. Sistem akan menampilkan daftar nasabah yang mengajukan permohonan untuk memutuskan hubungan Investor ID nya dengan Sub Rekening Efek yang telah dibuka di Pemegang Rekening tersebut. 3. Klik Delete data pada kolom Crosslink. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 22
4. Penggunaan token: a. Aktifkan token dengan menekan tombol. b. Masukkan password token pada layar token. c. Tekan 2 pada saat layar token menampilkan pesan APPLI. d. Masukkan 8 angka yang berada pad field Insert this 8 digit number into Token. e. Masukkan angka yang tampil di token ke layar Investor ID Creation pada field Token Response Appli 2. f. Tekan tombol 2 (dua) kali untuk mematikan token. 5. Klik Submit. Security Access 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik Investor Management Security Access. Input data Sub Rekening Efek pada field Investor ID. Secara otomatis sistem akan menampilkan data Investor ID tersebut. 3. Klik untuk memberikan tanda pada tipe Efek yang dapat diakses oleh nasabah tersebut. 4. Penggunaan token: a. Aktifkan token dengan menekan tombol. b. Masukkan password token pada layar token. c. Tekan 2 pada saat layar token menampilkan pesan APPLI. d. Masukkan 8 angka yang berada pad field Insert this 8 digit number into Token. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 23
e. Masukkan angka yang tampil di token ke layar Investor ID Creation pada field Token Response Appli 2. f. Tekan tombol 2 (dua) kali untuk mematikan token. 5. Klik Save. View Pending Investor 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik Investor Management View Pending Investor. Sistem akan menampilkan data permohonan nasabah yang berstatus pending approve. Settlement Account 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik Investor Management Settlement Account. 3. Masukkan data Investor ID. Sistem secara otomatis mengeluarkan data nasabah yang memiliki Investor ID tersebut. 4. Pastikan nomor Sub Rekening Efek yang berada pada field Settlement Account sudah sesuai dengan data yang diinginkan. 5. Penggunaan token: 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 24
a. Aktifkan token dengan menekan tombol. b. Masukkan password token pada layar token. c. Tekan 2 pada saat layar token menampilkan pesan APPLI. d. Masukkan 8 angka yang berada pad field Insert this 8 digit number into Token. e. Masukkan angka yang tampil di token ke layar Investor ID Creation pada field Token Response Appli 2. f. Tekan tombol 2 (dua) kali untuk mematikan token. 6. Klik Save. View Investor Input 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik Investor Management View Investor Input. 3. Input data: a. No. Form: nomor formulir b. ID Investor: Investor ID c. Status d. Request e. Created 4. Klik search. 5. Keterangan: a. Request: ada permohonan pembuatan Investor ID. Klik Create ID untuk proses pembuatan Investor ID. b. Create ID: i. Belum ada nomor Investor ID, permohonan pembuatan Investor ID masih dalam proses, pengguna ke 2 belum memberikan persetujuan (approval). ii. Sudah ada Investor ID, permohonan pembuatan Investor ID sudah selesai dikerjakan. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 25
Download Investor 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik Investor Management Download Investor 3. Input data: a. Investor ID : Investor ID yang telah di create sebelumnya b. Create date : periode tanggal create investor ID. 4. Klik search. 5. Klik Open untuk membuka data, klik Save untuk menyimpan data, atau klik Cancel untuk membatalkan. Investor Maintenance Reset Pin Code Investor 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik Investor Management Reset Pincode Investor. Sistem akan menampilkan field Investor ID dan Member ID. Input data pada field Investor ID atau kosongkan, klik Search. Sistem akan menampilkan daftar Investor ID yang terhubung dengan Sub Rekening Efek di bawah pengelolaan Pemegang Rekening. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 26
3. Klik Reset data pada kolom Action. 4. Klik Yes. 5. Password akan terkirim secara otomatis ke nasabah melalui surat elektronik. View Detail Investor 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik Investor Management View Investor Detail. Sistem akan menampilkan field Investor ID. 3. Input data pada field Investor ID dan klik Search. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 27
Investor Account 1. Dengan menggunakan internet explorer masukkan alamat situs yang telah diberikan oleh KSEI. Login ke dalam fasilitas Investor Area. 2. Klik Investor Management Investor Account. Sistem akan menampilkan field Sub Rekening Efek (Account ID) dan Investor ID. 3. Input data pada field Investor ID dan klik Search. 20090618_investor area_buku panduan_pemegang rekening.docx Halaman 28