NO ASET Laporan Publikasi PT. Bank Sulselbar LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT. BANK SULSELBAR PER 31 MEI 2015 POS POS Mei 2015 1 Kas 494,078 2 Penempatan pada Bank Indonesia 929,578 3 Penempatan pada bank lain 3,702,858 4 Tagihan spot dan derivatif 5 Surat berharga 682,877 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo 682,877 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8 Tagihan akseptasi 9 Kredit 7,465,533 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 7,465,533 10 Pembiayaan syariah 1) 477,612 11 Penyertaan 82 12 Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (64,249) a. Surat berharga b. Kredit (61,889) c. Lainnya (2,360) 13 Aset tidak berwujud 31,901 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (26,007) 14 Aset tetap dan inventaris 234,593 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (135,408) 15 Aset non produktif 14,647 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 616 c. Rekening tunda 14,031 d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16 Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan / 17 Sewa pembiayaan 3) 18 Aset pajak tangguhan 18,053 19 Aset Lainnya 210,078 TOTAL ASET 14,036,226
NO POS POS Mei 2015 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1 Giro 6,833,321 2 Tabungan 1,409,310 3 Simpanan berjangka 2,775,821 4 Dana investasi revenue sharing 1) 352,063 5 Pinjaman dari Bank Indonesia 64 6 Pinjaman dari bank lain 6,574 7 Liabilitas spot dan derivatif 8 Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9 Utang akseptasi 10 Surat berharga yang diterbitkan 449,663 11 Pinjaman yang diterima 100,000 12 Setoran jaminan 2,428 13 Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15 Liabilitas lainnya 384,438 16 Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS 12,313,682 EKUITAS 17 Modal disetor 688,669 a. Modal dasar 2,000,000 b. Modal yang belum disetor / (1,311,331) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18 Tambahan modal disetor 1,000 a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 1,000 e. Lainnya 19 Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. b. c. d. e. f. g. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual Bagian efektif lindung nilai arus kas Keuntungan revaluasi aset tetap Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20 Selisih kuasi reorganisasi 4) 21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5) 22 Ekuitas lainnya 23 Cadangan 818,588 a. Cadangan umum 448,567 b. Cadangan tujuan 370,021 24 Laba/rugi 214,287 a. Tahuntahun lalu (1,006) b. Tahun berjalan 215,293 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 25 Kepentingan non pengendali 6) 1,722,544 TOTAL EKUITAS 1,722,544 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 14,036,226
Laporan Publikasi PT. Bank Sulselbar LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT. BANK SULSELBAR PERIODE 31 MEI 2015 NO POSPOS Mei 2015 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1 Pendapatan Bunga 646,178 a. Rupiah 646,178 b. Valuta asing 2 Beban Bunga 185,045 a. Rupiah 185,045 b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 461,133 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga 51,001 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga Kredit i Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga Kredit i Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 23,668 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 27,333 i. Pendapatan lainnya
2 Beban Operasional Selain Bunga 220,984 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga i Kredit Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga Kredit i Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 17,404 i. Surat berharga Kredit 5,526 i Pembiayaan syariah 11,718 iv. Aset keuangan lainnya 160 f. Kerugian terkait risiko operasional *) 577 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 3 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 120,058 k. Beban promosi 3,023 l. Beban lainnya 79,919 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (169,983) LABA (RUGI) OPERASIONAL 291,150 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya (4,093) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (4,093) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 287,057 Pajak penghasilan 71,764 a. Taksiran pajak tahun berjalan 71,764 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 215,293
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap b Keuntungan (Kerugian) aktuarial program Imbalan pasti c. Bagian Pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak Penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi 2 Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. b. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. keuntungan revaluasi aset tetap e. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain d lainnya e. Pajak Penghasilan terkait pospos yangakan direklasifikasikan ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 215,293 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
Laporan Publikasi PT. Bank Sulselbar LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT. BANK SULSELBAR PER 31 MEI 2015 NO POSPOS Mei 2015 I TAGIHAN KOMITMEN 1 Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2 Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3 Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 7,599 1 Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 7,599 a. BUMN 3,751 i. Committed 3,751 Rupiah 3,751 Valuta asing Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 3,848 i. Committed 3,848 Uncommitted 2 Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah Valuta asing 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4 Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5 Lainnya
III. TAGIHAN KONTINJENSI 121,096 1 Garansi yang diterima 98,222 a. Rupiah 98,222 b. Valuta asing 2 Pendapatan bunga dalam penyelesaian 9,219 a. Bunga kredit yang diberikan 9,219 b. Bunga lainnya 3 Lainnya 13,655 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 2,428 1 Garansi yang diberikan 2,428 a. Rupiah 2,428 b. Valuta asing 2 Lainnya Informasi Keuangan diatas disajikan untuk memenuhi : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SE.OJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional