LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 79,420 2. Penempatan pada Bank Indonesia 0,560,846 3. Penempatan pada bank lain 2,204,05 4. Tagihan spot dan derivatif 4,20 5. Surat berharga 9,74,3 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 4,535,2 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 5,45,70 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6,020 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 3,83,008 8. Tagihan akseptasi 58,824 9. Kredit 6,377,976 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6,377,976 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 473,306 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 735,733 a. Surat berharga b. Kredit 735,733 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 0,7 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 50,699 4. Aset tetap dan inventaris,577,637 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 492,669 5. Aset non produktif,35,88 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih,35,88 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 72 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 6,323 9. Aset lainnya,38,980 TOTAL ASET 9,643,762
ASET POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS. Giro 7,429,957 2. Tabungan 6,509,048 3. Simpanan berjangka 52,75,396 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 2,058,223 7. Liabilitas spot dan derivatif,600 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 58,824 0. Surat berharga yang diterbitkan,889,089. Pinjaman yang diterima,840,68 2. Setoran jaminan 35,049 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,487,892 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 84,06,696 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (25,754) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (25,754) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,684,85 a. Cadangan umum 3,684,85 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi,079,028 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan,079,028 TOTAL EKUITAS 7,582,066 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 9,643,762 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 735,278 a. Rupiah 79,06 b. Valuta asing 6,262 2. Beban Bunga 488,847 a. Rupiah 476,43 b. Valuta asing 2,434 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 246,43 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga 54,06 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 4,20 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 4,20 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 2,733 i. Surat berharga 2,733 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 65 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 68,84 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 47,207 i. Pendapatan lainnya 2,57 2. Beban Operasional Selain Bunga 296,556 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ),874 i. Surat berharga 274 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif,600 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 8,932 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 8,526 i. Surat berharga ii. Kredit 8,526 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 20 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 2,456 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 84,642 k. Beban promosi 6,002 l. Beban lainnya,04 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (42,495) LABA (RUGI) OPERASIONAL 03,936
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 3 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (,25) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (,248) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 02,688 Pajak Penghasilan 2,09 a. Taksiran pajak tahun berjalan 2,4 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 22 LABA (RUGI) BERSIH 8,669 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 8,669 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 3 a. Rupiah 3 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 999,804 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 0,032,38 a. BUMN 2,348,08 i. Committed 2,339,704 Rupiah 962,204 Valuta asing,377,500 ii. Uncommitted 8,404 Rupiah 8,404 Valuta asing b. Lainnya 7,684,273 i. Committed 4,952,925 ii. Uncommitted 2,73,348 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 75 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 75 i. Rupiah 75 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 659,079 a. L/C luar negeri 465,87 b. L/C dalam negeri 93,208 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 2,742,366 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 538,536 a. Bunga kredit yang diberikan 538,536 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 2,800,063 a. Rupiah 2,67,983 b. Valuta asing 632,080 2. Lainnya