LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN ASET 1. Kas 744,950 2. Penempatan pada Bank Indonesia 15,606,725 3. Penempatan pada bank lain 586,247 4. Tagihan spot dan derivatif - 5. Surat berharga 11,000,497 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3,215,577 b. Tersedia untuk dijual 4,315,927 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,468,993 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,445,281 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 2,113,953 8. Tagihan akseptasi - 9. Kredit 127,378,510 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 127,378,510 10. Pembiayaan syariah 11,252,472 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- (2,082,200) a. Surat berharga (12,338) b. Kredit (2,068,295) c. Lainnya (1,567) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 14. Aset tetap dan inventaris 3,244,592 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (1,701,099) 15. Aset non produktif 82,452 a. Properti terbengkalai 4,861 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor - i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- (4,201) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 3,264,119 TOTAL ASET 173,932,298
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 30,167,850 2. Tabungan 28,599,914 3. Simpanan berjangka 58,270,942 4. Dana investasi revenue sharing 9,202,368 5. Pinjaman dari Bank Indonesia - 6. Pinjaman dari bank lain 6,302,262 7. Liabilitas spot dan derivatif - 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,143,077 9. Utang akseptasi - 10. Surat berharga yang diterbitkan 10,935,717 11. Pinjaman yang diterima 7,724,927 12. Setoran jaminan 11,535 13. Liabilitas antar kantor - a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 242,929 15. Liabilitas lainnya 6,415,848 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 160,017,369 EKUITAS 17. Modal disetor 5,291,173 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor -/- (4,948,043) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- 18. Tambahan modal disetor 2,049,288 a. Agio 2,046,598 b. Disagio -/- c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 2,690 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (239,772) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (98,247) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (141,525) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360 a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 2,954,880 a. Tahun-tahun lalu 2,825,469 b. Tahun berjalan 129,411 TOTAL EKUITAS 13,914,929 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 173,932,298
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1,376,519 a. Rupiah 1,376,510 b. Valuta asing 9 2. Beban Bunga 800,918 a. Rupiah 800,917 b. Valuta asing 1 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 575,601 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 78,750 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 8,842 i. Surat berharga 8,842 iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Keuntungan penjualan aset keuangan 3,856 i. Surat berharga 3,856 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 77 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 45,178 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 7 i. Pendapatan lainnya 20,790 2. Beban Operasional Selain Bunga 476,434 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) - i. Surat berharga - iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) - c. Kerugian penjualan aset keuangan - i. Surat berharga - iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 74,871 i. Surat berharga 337 ii. Kredit 73,319 iii. Pembiayaan syariah 1,214 iv. Aset keuangan lainnya 1 f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 2,974 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 7 j. Beban tenaga kerja 148,959 k. Beban promosi 24,137 l. Beban lainnya 225,486 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (397,684) LABA (RUGI) OPERASIONAL 177,917
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris - 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (419) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 1,000 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 581 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 178,498 Pajak Penghasilan (49,087) a. Taksiran pajak tahun berjalan (50,598) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 1,511 LABA (RUGI) BERSIH 129,411 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (44,226) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 8,845 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk 44,304 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (8,861) - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN 62 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 129,473 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN I II TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik - a. Rupiah - b. Valuta asing - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - 3. Lainnya - KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 13,708,470 a. BUMN - i. Committed - - Rupiah - - Valuta asing - ii. Uncommitted - - Rupiah - - Valuta asing - b. Lainnya 13,708,470 i. Committed 1,684,052 ii. Uncommitted 12,024,418 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 1,220 a. Committed - i. Rupiah - ii. Valuta asing - b. Uncommitted 1,220 i. Rupiah 1,220 ii. Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan - a. L/C luar negeri - b. L/C dalam negeri - 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - 5. Lainnya 1,924 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 1,511,877 a. Rupiah 920,169 b. Valuta asing 591,708 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 2,175,898 a. Bunga kredit yang diberikan 2,175,898 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya 2,570,252 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 1,636,689 a. Rupiah 1,196,159 b. Valuta asing 440,530 2. Lainnya