LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 663,293 2. Penempatan pada Bank Indonesia 7,974,938 3. Penempatan pada bank lain,405,659 4. Tagihan spot dan derivatif,83 5. Surat berharga 4,207,920 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 05,50 b. Tersedia untuk dijual 8,737,692 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 5,280,972 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 84,06 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 658,09 8. Tagihan akseptasi 3,83 9. Kredit 63,096,024 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 63,096,024 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 473,306 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 885,365 a. Surat berharga b. Kredit 885,365 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 0,26 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 55,83 4. Aset tetap dan inventaris 2,928,77 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 53,03 5. Aset non produktif,04,707 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih,04,707 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 72 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 49,93 9. Aset lainnya,46,864 TOTAL ASET 92,326,408
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS. Giro 7,553,00 2. Tabungan 8,65,295 3. Simpanan berjangka 48,53,457 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 2,556,67 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 930,2 9. Utang akseptasi 3,83 0. Surat berharga yang diterbitkan,892,62. Pinjaman yang diterima,633,47 2. Setoran jaminan 44,732 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,438,96 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 83,226,820 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain,335,645 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 203,43 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap,32,24 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,642,945 a. Cadangan umum 3,642,945 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi,277,02 a. Tahuntahun lalu 920,460 b. Tahun berjalan 356,56 TOTAL EKUITAS 9,099,588 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 92,326,408 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 2,84,975 a. Rupiah 2,779,382 b. Valuta asing 62,593 2. Beban Bunga,99,682 a. Rupiah,880,226 b. Valuta asing 39,456 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 922,293 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga 542,40 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan,83 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif,83 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 7,686 i. Surat berharga 7,686 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 9,205 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 284,055 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 78,62 i. Pendapatan lainnya 4,030 2. Beban Operasional Selain Bunga,020,776 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 67 i. Surat berharga 67 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 84,002 i. Surat berharga ii. Kredit 84,002 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 7 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 0,838 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 58 j. Beban tenaga kerja 349,428 k. Beban promosi 24,674 l. Beban lainnya 450,565 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (478,366) LABA (RUGI) OPERASIONAL 443,927
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 208 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (2,68) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (2,40) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 44,57 Pajak Penghasilan 84,956 a. Taksiran pajak tahun berjalan 80,323 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (4,633) LABA (RUGI) BERSIH 356,56 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 356,56 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 8 a. Rupiah 8 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 24,32 3. Lainnya 505 II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 9,992,473 a. BUMN 2,40,522 i. Committed 2,27,872 Rupiah 809,072 Valuta asing,38,800 ii. Uncommitted 2,650 Rupiah 2,650 Valuta asing b. Lainnya 7,85,95 i. Committed 5,248,893 ii. Uncommitted 2,603,058 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 75 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 75 i. Rupiah 75 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 43,604 a. L/C luar negeri 268,786 b. L/C dalam negeri 44,88 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan,205,787 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 6,402 a. Bunga kredit yang diberikan 6,402 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 6 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan 2,964,35 a. Rupiah 2,326,440 b. Valuta asing 637,9 2. Lainnya