LAPORAN POSISI KEUANGAN Jl.Tiang Bendera III No.2632 Jakarta 11230 PER No. Pos Pos A S E T 1. K a s 35,513 2. Penempatan pada Bank Indonesia 351,093 3. Penempatan pada bank lain 420,474 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 235,293 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 166,872 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 68,421 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 399,405 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 3,659,421 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3,659,421 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 9,275 a. Surat berharga b. Kredit 9,275 c Lainnya 13. Aset tidak berwujud 5,505 Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud / 4,588 14. Aset Tetap dan inventaris 73,549 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 41,037 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c Rekening tunda d. Aset antar kantor i Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 9,148 19. Aset lainnya 57,584 TOTAL ASET 5,192,085
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. G i r o 463,730 2. Tabungan 337,725 3. Simpanan berjangka 3,393,338 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 1,711 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 77,945 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 4,274,449 EKUITAS 17. Modal disetor 700,000 a. Modal dasar 1,000,000 b. Modal yang belum disetor / (300,000) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (4,662) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok 4,662 tersedia untuk dijual c. Bagian Efektif Lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. lainnya 20 Ekuitas lainnya 21 Cadangan 42,000 a. Cadangan umum 42,000 b. Cadangan tujuan 22 Laba/rugi 180,298 a. Tahuntahun lalu 97,401 b. Tahun berjalan 82,897 TOTAL EKUITAS 917,636 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 5,192,085
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Jl.Tiang Bendera III No.2632 Jakarta 11230 PER Pos Pos PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan bunga 458,878 a. Rupiah 458,878 b. Valuta Asing 2. Beban Bunga 272,431 a. Rupiah 272,431 b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 186,447 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain bunga 12,051 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 1,636 e. Dividen f. keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 3,019 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 3,314 i. Pendapatan lainnya 4,082 2. Beban Operasional Selain Bunga 90,440 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 172 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit 10,798
iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 25 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya ( non keuangan ) j. Beban tenaga kerja 40,974 k. Beban promosi 6,704 l. Beban lainnya 31,767 Pendapatan (beban) Operasional Selain Bunga Bersih (78,389) LABA (RUGI) OPERASIONAL 108,058 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 660 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 2,000 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 2,660 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 110,718 Pajak Penghasilan 27,821 a. Taksiran pajak tahun berjalan / 27,821 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 82,897 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan ( kerugian ) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak Penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklafikasi ke laba rugi 386 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan ( kerugian ) dari perubahan nilai aset keuangan 386 dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan net pajak penghasilan terkait 386 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA ( RUGI ) KE KANTOR PUSAT 83,283
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI Jl.Tiang Bendera III No.2632 Jakarta 11230 PER No Pos Pos I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya I I KEWAJIBAN KOMITMEN 492,862 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 492,862 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta Asing b. Lainnya 492,862 i. Committed 492,862 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed Rupiah Valuta Asing b. Uncommitted Rupiah Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya I I I TAGIHAN KONTINJENSI 999 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 999 a. Bunga kredit yang diberikan 999 b. Bunga lainnya 3. Lainnya I V KEWAJIBAN KONTINJENSI 12,292 1. Garansi yang diberikan 12,292 a. Rupiah 12,292 b. Valuta Asing 2. Lainnya