LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN No. ASET PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Tanggal : 30 November 2015 POS POS 30Nov15 1. Kas 164,906 2. Penempatan pada Bank Indonesia 7,476,330 3. Penempatan pada bank lain 31,889 4. Tagihan spot dan derivatif 3 5. Surat berharga 2,725,213 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 2,725,213 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 47,481 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 33,286,996 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 33,286,996 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (103,237) a. Surat berharga b. Kredit (103,237) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 1,014,096 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (410,419) 15. Aset non produktif 94,902 a. Properti terbengkalai 1,280 b. Aset yang diambil alih 93,622 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (200) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 1,182,181 TOTAL ASET 45,510,141 1
POS POS 30Nov15 ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2,127,406 2. Tabungan 4,327,476 3. Simpanan berjangka 33,046,858 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7,518 7. Liabilitas spot dan derivatif 6 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 937,655 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 697 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 2,325 15. Liabilitas lainnya 382,168 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 40,832,109 EKUITAS 17. Modal disetor 503,134 a. Modal dasar 650,000 b. Modal yang belum disetor / (146,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,211,813 a. Agio 1,060,272 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 1,151,541 e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (11,443) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (2,231) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (9,212) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 50,100 a. Cadangan umum 50,100 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 1,924,428 a. Tahuntahun lalu 1,234,825 b. Tahun berjalan 689,603 TOTAL EKUITAS 4,678,032 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 45,510,141 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Periode : 1 Januari s/d 30 November 2015 POSPOS 1 Jan s/d 30 November 2015 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 4,535,920 a. Rupiah 4,522,118 b. Valuta asing 13,802 2. Beban Bunga 2,946,453 a. Rupiah 2,906,340 b. Valuta asing 40,113 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,589,467 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 51,992 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 3 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 3 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 6,287 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 7,758 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 1,840 i. Pendapatan lainnya 36,104 2. Beban Operasional Selain Bunga 803,343 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 6 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 6 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 3,428 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 42,541 i. Surat berharga ii. Kredit 42,541 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional 2 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 383,381 k. Beban promosi 30,365 l. Beban lainnya 343,620 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (751,351) LABA (RUGI) OPERASIONAL 838,116 3
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Jan s/d 30 November 2015 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 11 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 1,272 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 305 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 1,588 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 839,704 Pajak Penghasilan (150,101) a. Taksiran pajak tahun berjalan (150,101) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 689,603 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (9,212) a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (9,212) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (2,255) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (2,255) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT (11,467) TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 678,136 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT 4
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No. PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Tanggal : 30 November 2015 POSPOS 30Nov15 I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 7,077 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2,369,822 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 2,369,822 i. Committed ii. Uncommitted 2,369,822 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 2,767 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 87,534 a. Bunga kredit yang diberikan 87,534 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 42,335 a. Rupiah 41,713 b. Valuta asing 622 2. Lainnya 5