LAPORAN POSISI KEUANGAN Jl.Tiang Bendera III No.2632 Jakarta 11230 PER No. Pos Pos A S E T 1. K a s 29,046 2. Penempatan pada Bank Indonesia 296,204 3. Penempatan pada bank lain 349,415 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 716,218 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 159,879 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 556,339 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 264,222 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 3,719,516 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3,719,516 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 11,820 a. Surat berharga b. Kredit 11,820 c Lainnya 13. Aset tidak berwujud 5,943 Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud / 4,860 14. Aset Tetap dan inventaris 179,195 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 24,267 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c Rekening tunda d. Aset antar kantor i Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 7,590 19. Aset lainnya 52,883 TOTAL ASET 5,579,285
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. G i r o 430,252 2. Tabungan 333,319 3. Simpanan berjangka 3,617,973 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 6,321 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 80,866 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 4,468,731 EKUITAS 17. Modal disetor 720,000 a. Modal dasar 1,000,000 b. Modal yang belum disetor / (280,000) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 116,145 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok 1,785 tersedia untuk dijual c. Bagian Efektif Lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 121,062 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 3,132 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. lainnya 20 Ekuitas lainnya 21 Cadangan 42,000 a. Cadangan umum 42,000 b. Cadangan tujuan 22 Laba/rugi 232,409 a. Tahuntahun lalu 183,881 b. Tahun berjalan 48,528 TOTAL EKUITAS 1,110,554 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 5,579,285
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Jl.Tiang Bendera III No.2632 Jakarta 11230 PER Pos Pos PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan bunga 216,527 a. Rupiah 216,527 b. Valuta Asing 2. Beban Bunga 113,607 a. Rupiah 113,607 b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 102,920 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain bunga 4,314 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 648 e. Dividen f. keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,243 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 702 i. Pendapatan lainnya 1,721 2. Beban Operasional Selain Bunga 43,376 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 53 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit 2,925
iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 41 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya ( non keuangan ) j. Beban tenaga kerja 21,584 k. Beban promosi 3,260 l. Beban lainnya 15,513 Pendapatan (beban) Operasional Selain Bunga Bersih (39,062) LABA (RUGI) OPERASIONAL 63,858 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 327 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 745 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 1,072 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 64,930 Pajak Penghasilan 16,402 a. Taksiran pajak tahun berjalan / 16,402 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH 48,528 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan ( kerugian ) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak Penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklafikasi ke laba rugi (740) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan ( kerugian ) dari perubahan nilai aset keuangan (740) dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan net pajak penghasilan terkait (740) TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA ( RUGI ) KE KANTOR PUSAT 47,788
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI Jl.Tiang Bendera III No.2632 Jakarta 11230 PER No Pos Pos I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya I I KEWAJIBAN KOMITMEN 501,417 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 501,417 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta Asing b. Lainnya 501,417 i. Committed 501,417 ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed Rupiah Valuta Asing b. Uncommitted Rupiah Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya I I I TAGIHAN KONTINJENSI 1,780 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 1,780 a. Bunga kredit yang diberikan 1,780 b. Bunga lainnya 3. Lainnya I V KEWAJIBAN KONTINJENSI 3,188 1. Garansi yang diberikan 3,188 a. Rupiah 3,188 b. Valuta Asing 2. Lainnya