LAPORAN POSISI KEUANGAN Per POS POS ASET 1. Kas 9,762,611 2. Penempatan pada Bank Indonesia 27,519,215 3. Penempatan pada bank lain 14,355,749 4. Tagihan spot dan derivatif 473,504 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 336,991 b. Tersedia untuk dijual 54,893,498 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 11,275,276 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1,386,027 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 3,313,225 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 1,666,743 8. Tagihan akseptasi 12,908,150 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 336,031,283 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 2,356,994 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (1,427) b. Kredit (15,237,057) c. Lainnya (189,564) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 26,344,838 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (5,774,724) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 29,112 b. Aset yang diambil alih 511,883 c. Rekening tunda 11,878 d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 28,108 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (186,447) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 1,135,896 19. Aset lainnya 14,876,185 TOTAL ASET 497,827,947 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 92,074,622 2. Tabungan 128,926,409 3. Simpanan berjangka 142,831,303 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 826,808 6. Pinjaman dari bank lain 7,637,673 7. Liabilitas spot dan derivatif 257,450 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,699,678
LAPORAN POSISI KEUANGAN Per POS POS 9. Utang akseptasi 4,064,982 10. Surat berharga yang diterbitkan 6,537,672 11. Pinjaman yang diterima 24,462,576 12. Setoran jaminan 1,037,037 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 8,109,209 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 419,465,419 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 15,000,000 b. Modal yang belum disetor / (5,945,193) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio 14,568,468 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 78,532 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia (277,755) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 12,189,957 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 2,778,412 b. Cadangan tujuan 5,700,369 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 29,588,078 b. Tahun berjalan 4,681,660 TOTAL EKUITAS 78,362,528 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 497,827,947
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode 1 Januari S/D POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 20,392,922 b. Valuta asing 2,007,378 2. Beban Bunga a. Rupiah 6,340,671 b. Valuta asing 888,334 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 15,171,295 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 1,342 iii. Spot dan derivatif 940,418 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 379,923 iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 7 f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 3,530,946 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 133,325 i. Pendapatan lainnya 769,862 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 405,162 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 250,937 5,494,466 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 76,359 f. Kerugian terkait risiko operasional 8,879 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 19,249 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 4,112,526 k. Beban promosi 295,206
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode 1 Januari S/D POSPOS l. Beban lainnya 4,205,543 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (9,112,504) LABA (RUGI) OPERASIONAL 6,058,791 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 1,278 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (211,092) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 4,422 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (205,392) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 5,853,399 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (1,317,674) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 145,935 LABA (RUGI) BERSIH 4,681,660 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 176,076 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (29,346) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 3,031 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia 1,923,347 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (320,558) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN 1,752,550 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 6,434,210 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Per POSPOS I. II. III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 51,709,566 3. Lainnya 357,922 KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah 2,573,441 Valuta asing b. Lainnya i. Committed 586,131 ii. Uncommitted 40,790,516 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah 99 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 9,318,901 b. L/C dalam negeri 2,253,632 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 51,372,264 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 3,245,025 b. Valuta asing 11,421,285 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 4,200,658 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 128,154 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 21,611,626 b. Valuta asing 21,378,570 2. Lainnya