LAPORAN POSISI KEUANGAN Per POS POS ASET 1. Kas 9,015,682 2. Penempatan pada Bank Indonesia 28,511,260 3. Penempatan pada bank lain 8,817,063 4. Tagihan spot dan derivatif 355,914 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 1,095,192 b. Tersedia untuk dijual 53,040,094 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 11,326,075 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1,443,926 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 6,968,614 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 13,043,931 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 342,514,752 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 2,356,994 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (2,020) b. Kredit (15,556,962) c. Lainnya (180,234) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 26,512,782 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (5,850,128) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 29,112 b. Aset yang diambil alih 511,883 c. Rekening tunda 124,414 d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (236,499) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 1,132,371 19. Aset lainnya 14,826,687 TOTAL ASET 499,800,903 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 90,270,799 2. Tabungan 127,704,337 3. Simpanan berjangka 136,859,511 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 846,512 6. Pinjaman dari bank lain 14,128,527 7. Liabilitas spot dan derivatif 272,633 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 6,023,739
LAPORAN POSISI KEUANGAN Per POS POS 9. Utang akseptasi 4,303,080 10. Surat berharga yang diterbitkan 6,622,126 11. Pinjaman yang diterima 24,774,010 12. Setoran jaminan 1,014,769 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 75,538 b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 7,520,409 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 420,415,990 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 15,000,000 b. Modal yang belum disetor / (5,945,193) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio 14,568,468 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 84,347 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (60,849) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 12,189,957 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 2,778,412 b. Cadangan tujuan 5,700,306 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 29,352,484 b. Tahun berjalan 5,716,981 TOTAL EKUITAS 79,384,913 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 499,800,903
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode 1 Januari S/D POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 23,379,920 b. Valuta asing 2,292,996 2. Beban Bunga a. Rupiah 7,305,061 b. Valuta asing 1,032,308 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 17,335,547 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga iii. Spot dan derivatif 805,531 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 554,847 iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 7 f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 4,052,095 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 134,132 i. Pendapatan lainnya 898,640 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga 8,736 iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 224,363 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 256,543 5,853,418 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 63,768 f. Kerugian terkait risiko operasional 9,779 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 21,709 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 49,887 j. Beban tenaga kerja 4,737,377 k. Beban promosi 360,620
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode 1 Januari S/D POSPOS l. Beban lainnya 4,907,351 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (10,048,299) LABA (RUGI) OPERASIONAL 7,287,248 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 1,435 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (138,874) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 1,648 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (135,791) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 7,151,457 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (1,567,306) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 132,830 LABA (RUGI) BERSIH 5,716,981 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 176,076 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (29,346) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 8,845 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia 1,900,922 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (316,820) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN 1,739,677 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 7,456,658 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Per POSPOS I. II. III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 45,011,248 3. Lainnya 372,488 KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah 974,772 Valuta asing b. Lainnya i. Committed 592,528 ii. Uncommitted 44,778,438 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah 99 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 8,950,230 b. L/C dalam negeri 2,438,902 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 44,840,317 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 3,275,181 b. Valuta asing 15,322,552 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 4,372,279 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 137,047 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 22,112,221 b. Valuta asing 25,748,783 2. Lainnya