LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Desember 015 POS POS ASET 1. Kas 1,093,66. Penempatan pada Bank Indonesia 4,546,084 3. Penempatan pada bank lain,459,55 4. Tagihan spot dan derivatif 85,075 5. Surat berharga 14,65,473 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 8,881,05 b. Tersedia untuk dijual 5,744,68 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ),581,863 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 3,781,135 8. Tagihan akseptasi 489,15 9. Kredit 3,463,446 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3,463,446 10. Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan 61 1. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (646,807) a. Surat berharga b. Kredit (646,807) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud 360,306 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (318,140) 14. Aset tetap dan inventaris 6,670,946 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (97,371) 15. Aset non produktif 31,683 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 31,683 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor ) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (49) 17. Sewa pembiayaan 1) 18. Aset pajak tangguhan 8,675 19. Aset lainnya 944,91 TOTAL ASET 68,468,947 POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 5,19,073. Tabungan 9,993,509 3. Simpanan berjangka 34,678,846 4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia
POS POS 6. Pinjaman dari bank lain 1,704,78 7. Liabilitas spot dan derivatif 65,149 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ),380,347 9. Utang akseptasi 489,15 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 1,08,945 1. Setoran jaminan 45,803 13. Liabilitas antar kantor ) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 1,064,049 16. Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS 56,959,664 EKUITAS 17. Modal disetor 3,481,888 a. Modal dasar 13,500,000 b. Modal yang belum disetor / (10,018,11) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor,048,761 a. Agio,048,761 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 3,875,461 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok (46,930) tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 3,9,391 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 0. Selisih kuasi reorganisasi 3) 1. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali. Ekuitas lainnya 3. Cadangan 1,81 a. Cadangan umum 1,81 b. Cadangan tujuan 4. Laba/rugi,101,89 a. Tahuntahun lalu 1,040,950 b. Tahun berjalan 1,060,94 TOTAL EKUITAS 11,509,83 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 68,468,947 Keterangan : 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah net, Salam, Istishna net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah net, Transaksi multijasa net. ) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca. 3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT MEGA Tbk. Periode : 1 Januari 015 s/d 31 Desember 015 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 5,885,577 a. Rupiah 5,437,014 b. Valuta asing 448,563. Beban Bunga 3,051,475 a. Rupiah,9,338 b. Valuta asing 19,137 Pendapatan (Beban) Bunga bersih,834,10 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga,375,36 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan,760 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif,760 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 35,618 i. Surat berharga 35,618 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 11,715 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,796,447 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 11,714 i. Pendapatan lainnya 00,07. Beban Operasional Selain Bunga 4,08,198 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 453 i. Surat berharga 453 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 987,185 i. Surat berharga ii. Kredit 987,185 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 104 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 6,430 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 1,109,180 k. Beban promosi 9,70 l. Beban lainnya 1,895,16 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,65,87) LABA (RUGI) OPERASIONAL 1,181,30
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 158. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 51,39 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 3,65 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 54,75 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 1,35,98 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (168,689) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (6,351) LABA (RUGI) BERSIH 1,060,94 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (330,75) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT (330,75) TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 730,17 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) *) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Desember 015 I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 998,81 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 1,493,955 i. Committed ii. Uncommitted 1,493,955. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 5
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT MEGA Tbk. Tanggal : 31 Desember 015 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 5,146 a. L/C luar negeri 5,146 b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1,877,474 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 15,135 a. Bunga kredit yang diberikan 15,135 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. 1. Garansi yang diberikan 774,359 a. Rupiah 4,717 b. Valuta asing 351,64. Lainnya 66,697 6