LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET 1. Kas 219,637 2. Penempatan pada Bank Indonesia 10,233,306 3. Penempatan pada bank lain 6,008,316 4. Tagihan spot dan derivatif 1,688,167 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 4,600,699 b. Tersedia untuk dijual 4,312,280 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 2,306,041 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 3,750,105 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 39,764,990 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (14,067) b. Kredit (904,447) c. Lainnya (22,875) 13. Aset tidak berwujud 81,590 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (56,430) 14. Aset tetap dan inventaris 441,289 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (235,212) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 145,667 19. Aset lainnya 1,089,462 TOTAL ASET 73,408,518
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 9,875,881 2. Tabungan 1,422,195 3. Simpanan berjangka 38,167,812 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 1,657,667 7. Liabilitas spot dan derivatif 1,025,757 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 3,726,089 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 9,151,800 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 904,273 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 65,931,474 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 5,000,000 b. Modal yang belum disetor / (1,957,200) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal 1,200,000 e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 25,829 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 259 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (8,432) h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 3,149,586 b. Tahun berjalan 67,002 TOTAL EKUITAS 7,477,044 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 73,408,518
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 969,661 b. Valuta asing 241,059 2. Beban Bunga a. Rupiah 567,307 b. Valuta asing 113,922 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 529,491 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 22,499 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 291,935 iv. Aset keuangan lainnya 427 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 47,153 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 25,360 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 115,150 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 14,461 i. Pendapatan lainnya 5,521 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga 6,767 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 196,910 iv. Aset keuangan lainnya 416 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga 15,815 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 66,629 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 2,523 ii. Kredit 180,151 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 665 f. Kerugian terkait risiko operasional 1,158 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 38,934 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 185,288 k. Beban promosi 10,931 l. Beban lainnya 149,661 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (333,342) LABA (RUGI) OPERASIONAL 196,149
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR POSPOS LABA (RUGI) OPERASIONAL 196,149 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (105,329) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 1,834 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (103,495) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 92,654 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (25,652) LABA (RUGI) BERSIH 67,002 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 23,520 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (7,791) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 15,729 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 82,731 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 1,541,288 3. Lainnya II III. IV. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah 1,042,030 Valuta asing ii. Uncommitted b. Lainnya Rupiah 3,382,133 Valuta asing 1,821,278 i. Committed 1,936,153 ii. Uncommitted 26,406,743 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 1,488,299 b. L/C dalam negeri 391,225 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 3,362,323 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 7,655,650 b. Valuta asing 12,082,828 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 223,442 b. Bunga lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 1,217,889 b. Valuta asing 3,127,243 2. Lainnya