LAPORAN POSISI KEUANGAN POS POS ASET 1. Kas 20.794.359 2. Penempatan pada Bank Indonesia 72.735.551 3. Penempatan pada bank lain 14.962.328 4. Tagihan spot dan derivatif 5.893 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 270.333 b. Tersedia untuk dijual 42.660.417 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 57.894.410 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 11.036.677 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 8.308.671 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 15.058.922 8. Tagihan akseptasi 7.239.477 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 518.965.538 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 3.324.071 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga b. Kredit (17.459.645) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 12.717.008 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (6.029.552) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 10.340 b. Aset yang diambil alih 27.068 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 1.125 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 1.420.199 19. Aset lainnya 11.872.795 TOTAL ASET 775.815.985
LAPORAN POSISI KEUANGAN POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 109.565.104 2. Tabungan 233.753.601 3. Simpanan berjangka 268.005.902 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 401.902 6. Pinjaman dari bank lain 4.890.732 7. Liabilitas spot dan derivatif 1.592.481 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 8.409.770 9. Utang akseptasi 7.239.477 10. Surat berharga yang diterbitkan 12.787.263 11. Pinjaman yang diterima 6.196.279 12. Setoran jaminan 24.028 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 15.953.384 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 668.819.923 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 15.000.000 b. Modal yang belum disetor / (8.832.709) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio 2.773.858 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 61.226 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (1.720.080) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti 437.930 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 3.022.684 b. Cadangan tujuan 15.093.057 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 62.874.780 b. Tahun berjalan 18.285.316 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 106.996.062 25. Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS 106.996.062 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 775.815.985
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2015 POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 58.140.437 b. Valuta asing 2.781.334 2. Beban Bunga a. Rupiah 17.953.890 b. Valuta asing 1.392.810 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 41.575.071 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 306.918 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 55.529 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized) 246.664 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 13.988 f. Dividen 5.434 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 5.216.158 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2.510.422 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 25.497 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit 6.891.988 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional 49.449 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 464 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 10.887.018 k. Beban promosi 531.003 l. Beban lainnya 10.343.800 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (20.374.106) LABA (RUGI) OPERASIONAL 21.200.965
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2015 POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 11.101 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 1.215.685 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 1.226.786 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 22.427.751 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 3.342.496 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 799.939 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 18.285.316 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program Imbalan Pasti 432.556 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (108.139) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 4.758 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (2.035.893) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 508.973 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT (1.197.745) TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 17.087.571 Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 18.285.316 KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN 18.285.316 Total Penghasilan Komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK (1.197.745) KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN (1.197.745) TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT DIVIDEN 7.272.495 LABA BERSIH PER SAHAM 741,22
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI I II III. IV. POSPOS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 9.248.645 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah 37.368.381 Valuta asing 22.110.542 b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 50.599.896 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 8.725.337 b. L/C dalam negeri 3.423.101 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 10.169.420 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 4.814 b. Bunga lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 6.681.829 b. Valuta asing 20.626.900 2. Lainnya