Lampiran II sementara Nomor : 1 Tanggal : 10 April 201 PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : 4. 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Unit Organisasi : 4. 04. 05 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 4. 04. 05. 02 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 4 PENDAPATAN 1.916.359.351.50 1.899.591.365.953,00 (16.6.985.54,00) 99,13 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 21.536.4.00 29.25.586.466,00.39.109.466,00 135,93 4. 1. 00. 00. 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 11.186.4.00 11.231.41.849,00 45.264.849,00 100,40 Dipisahkan 4. 1. 00. 00. 3. 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan 11.186.4.00 11.231.41.849,00 45.264.849,00 100,40 Milik Daerah/BUMD 4. 1. 00. 00. 3. 01. 01 Perusahaan daerah BPR/BKK Mandiraja 2.080.000.00 2.084.33.992,00 4.33.992,00 100,21 4. 1. 00. 00. 3. 01. 03 Perusahaan Daerah Percetakan Karya Praja 44.000.00 44.298.608,00 298.608,00 100,68 4. 1. 00. 00. 3. 01. 04 Perusahaan Daerah Pertambangan 40.000.00 2.256.60 32.256.60 180,64 4. 1. 00. 00. 3. 01. 05 Bank Jawa Tengah 8.12.4.00 8.12.4.136,00 136,00 10 4. 1. 00. 00. 3. 01. 06 Perusahaan daerah BPR/BKK Banjarnegara 850.000.00 858.335.513,00 8.335.513,00 100,98 4. 1. 00. 00. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10.350.000.00 18.043.844.61,00.693.844.61,00 14,34 4. 1. 00. 00. 4. 02 Penerimaan Jasa Giro 3.350.000.00.850.246.995,00 4.500.246.995,00 234,34 4. 1. 00. 00. 4. 02. 01 Jasa Giro Kas Daerah 3.000.000.00.65.614.498,00 4.65.614.498,00 258,85 4. 1. 00. 00. 4. 02. 02 Jasa Giro Pemegang Kas.389.926,00.389.926,00 4. 1. 00. 00. 4. 02. 04 Jasa Giro Dana Chanelling 350.000.00.242.51,00 (342.5.429,00) 2,0 4. 1. 00. 00. 4. 03 Penerimaan Bunga Deposito.000.000.00 10.193.59.622,00 3.193.59.622,00 145,62 4. 1. 00. 00. 4. 03. 01 Rekening Deposito pada Bank Jateng.000.000.00 10.193.59.622,00 3.193.59.622,00 145,62 4. 2 DANA PERIMBANGAN 1.456.323.38.00 1.421.498.445.8,00 (34.825.292.213,00) 9,61 4. 2. 00. 00. 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 36.420.493.00 38.06.694.444,00 1.656.201.444,00 104,55 4. 2. 00. 00. 1. 01 Bagi Hasil Pajak 34.193.66.00 36.668.22.058,00 2.45.055.058,00 10,24 4. 2. 00. 00. 1. 01. 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 10.350.215.00 12.2.843.543,00 2.422.628.543,00 123,41 4. 2. 00. 00. 1. 01. 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Psl 25 dan Psl 29 dan 1.40.299.00 1.329.398.205,00 (410.900.95,00) 9,68 Psl 21 4. 2. 00. 00. 1. 01. 04 Bagi Hasil Cukai Tembakau 6.103.153.00 6.566.480.31 463.32.31 10,59 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1
4. 2. 00. 00. 1. 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2.226.826.00 1.40.92.386,00 (818.853.614,00) 63,23 4. 2. 00. 00. 1. 02. 01 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 242.390.00 295.56.01,00 53.1.01,00 121,94 4. 2. 00. 00. 1. 02. 0 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1.493.124.00 525.52.12,00 (96.551.83,00) 35,20 4. 2. 00. 00. 1. 02. 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 54.62.00 30.28.848,00 (24.483.152,00) 55,29 4. 2. 00. 00. 1. 02. 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 413.252.00 480.660.548,00 6.408.548,00 116,31 4. 2. 00. 00. 1. 02. 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 20.203.00 1.13.168,00 50.934.168,00 352,11 4. 2. 00. 00. 1. 02. 11 Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan Batubara 3.095.00 4.56.624,00 1.661.624,00 153,69 4. 2. 00. 00. 2 Dana Alokasi Umum 959.486.489.00 959.486.489.00 10 4. 2. 00. 00. 2. 01 Dana Alokasi Umum 959.486.489.00 959.486.489.00 10 4. 2. 00. 00. 2. 01. 01 Dana Alokasi Umum 959.486.489.00 959.486.489.00 10 perpres 86 tahun 201 4. 2. 00. 00. 3 Dana Alokasi Khusus 460.416.56.00 423.935.262.343,00 (36.481.493.65,00) 92,08 4. 2. 00. 00. 3. 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 215.646.905.00 206.88.256.185,00 (8.68.648.815,00) 95,93 4. 2. 00. 00. 3. 01. 01 Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 20.213.514.00 19.253.664.00 (959.850.00) 95,25 4. 2. 00. 00. 3. 01. 02 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur 12.123.062.00 125.352.32.00 (1.0.330.00) 98,61 4. 2. 00. 00. 3. 01. 03 Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 3.68.919.00 3.162.680.585,00 (516.238.415,00) 98,63 4. 2. 00. 00. 3. 01. 05 Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 2.995.369.00 2.396.294.00 (599.05.00) 8 4. 2. 00. 00. 3. 01. 06 Dana Alokasi Khusus Irigasi.83.011.00.34.32.30 (102.28.0) 98,69 4. 2. 00. 00. 3. 01. 0 Dana Alokasi Khusus air minum 3.822.02.00 3.3.204.50 (84.86.50) 9,8 4. 2. 00. 00. 3. 01. 08 Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan 1.300.544.00 1.14.880.00 (152.664.00) 88,26 4. 2. 00. 00. 3. 01. 09 Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga berencana 1.101.825.00 (1.101.825.00) 4. 2. 00. 00. 3. 01. 12 Dana Alokasi Khusus infrastuktur sanitasi 4.108.222.00 1.232.466.00 (2.85.56.00) 3 4. 2. 00. 00. 3. 01. 14 Dana Alokasi Khusus Perdagangan 3.531.414.00 3.220.351.30 (311.062.0) 91,19 4. 2. 00. 00. 3. 01. 16 Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan 5.934.953.00 5.640.251.50 (294.01.50) 95,03 Pemukiman perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 4. 2. 00. 00. 3. 02 DAK Non Fisik 244.69.851.00 21.05.006.158,00 (2.12.844.842,00) 88,68 4. 2. 00. 00. 3. 02. 01 Bantuan Operasional Kesehatan 16.45.851.00 13.898.805.869,00 (2.5.045.131,00) 84,36 4. 2. 00. 00. 3. 02. 02 Bantuan Operasional Keluarga Berencana 1.005.840.00 932.801.548,00 (3.038.452,00) 92,4 4. 2. 00. 00. 3. 02. 03 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia 13.936.200.00 13.480.416. (455.83.293,00) 96,3 Dini 4. 2. 00. 00. 3. 02. 04 Akreditasi Rumah Sakit 400.000.00 (400.000.00) 4. 2. 00. 00. 3. 02. 05 Jaminan Persalinan 1.224.12.00 (1.224.12.00) 4. 2. 00. 00. 3. 02. 06 Akreditasi Puskesmas 1.699.963.00 (1.699.963.00) 4. 2. 00. 00. 3. 02. 09 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.412.000.00 1.326.600.00 (1.085.400.00) 55,00 4. 2. 00. 00. 3. 02. 11 Tunjangan Profesi Guru PNSD 204.81.318.00 184.680.341.834,00 (20.190.96.166,00) 90,14 4. 2. 00. 00. 3. 02. 12 Tunjangan Khusus Guru PNSD 864.096.00 85.629.20 (6.466.80) 99,25 4. 2. 00. 00. 3. 02. 13 Pelayanan Kependudukan 1.880.411.00 1.880.411.00 10 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 perpres 86 tahun 201 4. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 438.499.136.50 448.81.333.0 10.318.19.20 102,35 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2
4. 3. 00. 00. 1 Pendapatan Hibah 904.453.50 811.202.0 (93.250.80) 89,69 4. 3. 00. 00. 1. 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 904.453.50 811.202.0 (93.250.80) 89,69 4. 3. 00. 00. 1. 01. 01 Pemerintah 904.453.50 811.202.0 (93.250.80) 89,69 4. 3. 00. 00. 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 8.8.855.00 100.31.692.00 12.583.83.00 114,33 Daerah Lainnya 4. 3. 00. 00. 3. 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 8.8.855.00 100.31.692.00 12.583.83.00 114,33 4. 3. 00. 00. 3. 01. 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 32.021.595.00 18.961.804.51,00 (13.059.90.483,00) 59,22 4. 3. 00. 00. 3. 01. 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 14.060.58.00 15.645.510.92,00 1.584.923.92,00 111,2 4. 3. 00. 00. 3. 01. 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 15.565.129.00 20.814.650.52 5.249.521.52 133,3 4. 3. 00. 00. 3. 01. 0 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan 84.1.00 1.451.58.642,00 604.041.642,00 11,26 Air Permukaan 4. 3. 00. 00. 3. 01. 10 Bagi Hasil Pajak Rokok 25.292.82.00 43.49.96.529,00 18.205.140.529,00 11,98 4. 3. 00. 00. 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 53.21.498.00 53.21.498.00 10 4. 3. 00. 00. 4. 01 Dana Penyesuaian 53.21.498.00 53.21.498.00 10 4. 3. 00. 00. 4. 01. 04 Dana Insentif Daerah 53.21.498.00 53.21.498.00 10 perpres 86 tahun 201 4. 3. 00. 00. 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 81.614.390.00 9.442.001.00 (2.12.389.00) 9,34 Daerah Lainnya 4. 3. 00. 00. 5. 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 81.614.390.00 9.442.001.00 (2.12.389.00) 9,34 4. 3. 00. 00. 5. 01. 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah 81.614.390.00 9.442.001.00 (2.12.389.00) 9,34 4. 3. 00. 00. 8 Dana Desa 214.40.940.00 214.40.940.00 10 4. 3. 00. 00. 8. 01 Dana Desa 214.40.940.00 214.40.940.00 10 4. 3. 00. 00. 8. 01. 01 Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN 214.40.940.00 214.40.940.00 10 perpres 86 tahun 201 5 BELANJA 390.435.962.00 380.640.60.21,00 (9.95.291.29,00) 9,49 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 390.435.962.00 380.640.60.21,00 (9.95.291.29,00) 9,49 5. 1. 00. 00. 4 Belanja Hibah 36.024.563.00 30.180.481.291,00 (5.844.081.09,00) 83,8 5. 1. 00. 00. 4. 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 420.000.00 40.000.00 (380.000.00) 9,52 5. 1. 00. 00. 4. 01. 01 Pemerintah Pusat 420.000.00 40.000.00 (380.000.00) 9,52 5. 1. 00. 00. 4. 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 30.644.563.00 29.26.481.291,00 (1.368.081.09,00) 95,54 5. 1. 00. 00. 4. 05. 01 Badan/ lembaga/ organisasi swasta 30.644.563.00 29.26.481.291,00 (1.368.081.09,00) 95,54 5. 1. 00. 00. 4. 06 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 4.960.000.00 864.000.00 (4.096.000.00) 1,42 5. 1. 00. 00. 4. 06. 01 Kelompok masyarakat/ perorangan 4.960.000.00 864.000.00 (4.096.000.00) 1,42 5. 1. 00. 00. 5 Belanja Bantuan Sosial 23.354.953.00 21.856.153.00 (1.498.800.00) 93,58 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3
5. 1. 00. 00. 5. 03 Belanja Bantuan sosial kepada anggota masyarakat 23.354.953.00 21.856.153.00 (1.498.800.00) 93,58 5. 1. 00. 00. 5. 03. 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 23.354.953.00 21.856.153.00 (1.498.800.00) 93,58 5. 1. 00. 00. 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 5.263.35.00 5.262.859.00 (516.00) 99,99 dan Pemerintah Desa 5. 1. 00. 00. 6. 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 5.263.35.00 5.262.859.00 (516.00) 99,99 Desa 5. 1. 00. 00. 6. 03. 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 5.263.35.00 5.262.859.00 (516.00) 99,99 Desa 5. 1. 00. 00. Belanja Bantuan Keuangan kepada 322.231.304.00 321.51.63.43 (49.630.5) 99,85 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5. 1. 00. 00.. 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 322.231.304.00 321.51.63.43 (49.630.5) 99,85 5. 1. 00. 00.. 03. 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 322.231.304.00 321.51.63.43 (49.630.5) 99,85 5. 1. 00. 00. 8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.00 52.38.00 (1.92.262.00) 21,11 5. 1. 00. 00. 8. 01 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.00 52.38.00 (1.92.262.00) 21,11 5. 1. 00. 00. 8. 01. 01 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.00 52.38.00 (1.92.262.00) 21,11 5. 1. 00. 00. 9 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1.061.6.00 1.061.66.00 (1.00) 10 5. 1. 00. 00. 9. 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1.061.6.00 1.061.66.00 (1.00) 10 5. 1. 00. 00. 9. 01. 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1.061.6.00 1.061.66.00 (1.00) 10 SURPLUS / (DEFISIT) 1.525.923.389.50 1.518.950.695.232,00 (6.92.694.268,00) 99,54 6 PEMBIAYAAN DAERAH 100,20 6. 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 195.491.204.00 195.898.562.898,00 40.358.898,00 100,21 6. 1. 00. 00. 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 195.491.204.00 195.491.204.31,00 31,00 10 6. 1. 00. 00. 1. 0 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 195.491.204.00 195.491.204.31,00 31,00 10 6. 1. 00. 00. 1. 0. 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 195.491.204.00 195.491.204.31,00 31,00 10 6. 1. 00. 00. 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 40.358.581,00 40.358.581,00 6. 1. 00. 00. 5. 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 40.358.581,00 40.358.581,00 6. 1. 00. 00. 5. 01. 01 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 40.358.581,00 40.358.581,00 6. 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12.626.605.00 12.626.605.00 10 6. 2. 00. 00. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 12.626.605.00 12.626.605.00 10 6. 2. 00. 00. 2. 02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 12.626.605.00 12.626.605.00 10 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4
6. 2. 00. 00. 2. 02. 02 Penyertaan Modal pada BPR BKK Mandiraja 1.550.000.00 1.550.000.00 10 6. 2. 00. 00. 2. 02. 03 Penyertaaan Modal PDAM 200.000.00 200.000.00 10 6. 2. 00. 00. 2. 02. 04 Penyertaan Modal Bank Jateng 10.25.000.00 10.25.000.00 10 6. 2. 00. 00. 2. 02. 05 Penyertaan Modal Percetakan Karya Praja 14.105.00 14.105.00 10 6. 2. 00. 00. 2. 02. 06 Penyertaan Modal pada PD BKK Banjarnegara 42.500.00 42.500.00 10 PEMBIAYAAN NETTO 182.864.599.00 183.21.95.898,00 40.358.898,00 100,22 Banjarnegara, 10 April 201 BUPATI BANJARNEGARA BUDHI SARWONO LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5