LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET. Kas 952,265 2. Penempatan pada Bank Indonesia 0,35,289 3. Penempatan pada bank lain 954,408 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 6,88,256 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi,53 b. Tersedia untuk dijual 3,623,996 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,203,2 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 52,635 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ),367,455 8. Tagihan akseptasi 9,746 9. Kredit 55,572,039 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 55,572,039 0. Pembiayaan syariah ). Penyertaan 373,707 2. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / 62,685 a. Surat berharga b. Kredit 62,685 c. Lainnya 3. Aset tidak berwujud 68,998 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 42,688 4. Aset tetap dan inventaris,570,949 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / 563,575 5. Aset non produktif,62,90 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih,62,90 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 6. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 502 7. Sewa pembiayaan ) 8. Aset pajak tangguhan 8,089 9. Aset lainnya,032,679 TOTAL ASET 78,880,33
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS. Giro 7,508,760 2. Tabungan 4,479,957 3. Simpanan berjangka 44,066,349 4. Dana investasi revenue sharing ) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain,266,476 7. Liabilitas spot dan derivatif 4,660 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 9,746 0. Surat berharga yang diterbitkan,887,846. Pinjaman yang diterima,343,295 2. Setoran jaminan 32,06 3. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 4. Liabilitas pajak tangguhan 5. Liabilitas lainnya,69,439 6. Dana investasi profit sharing ) TOTAL LIABILITAS 7,768,589 EKUITAS 7. Modal disetor,9,908 a. Modal dasar 2,500,000 b. Modal yang belum disetor /,380,092 c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 8. Tambahan modal disetor,724,069 a. Agio,724,069 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 9. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (4,32) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (4,32) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 3) 2. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,684,85 a. Cadangan umum 3,684,85 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 587,082 a. Tahuntahun lalu b. Tahun berjalan 587,082 TOTAL EKUITAS 7,,742 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 78,880,33 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga. Pendapatan Bunga 4,358,450 a. Rupiah 4,252,535 b. Valuta asing 05,95 2. Beban Bunga 2,886,738 a. Rupiah 2,82,42 b. Valuta asing 74,596 Pendapatan (Beban) Bunga bersih,47,72 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga. Pendapatan Operasional Selain Bunga 730,047 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan,654 i. Surat berharga 229 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif,425 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 2,706 i. Surat berharga 2,706 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 66,065 e. Dividen 933 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 390,372 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 26,533 i. Pendapatan lainnya 23,784 2. Beban Operasional Selain Bunga,47,025 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 7,088 i. Surat berharga,03 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 6,075 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 8,98 i. Surat berharga ii. Kredit 8,98 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) 243 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 2,893 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan),276 j. Beban tenaga kerja 533,234 k. Beban promosi 52,697 l. Beban lainnya 745,396 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (740,978) LABA (RUGI) OPERASIONAL 730,734
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 72 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (5,393) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (5,32) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 725,43 Pajak Penghasilan 38,33 a. Taksiran pajak tahun berjalan 6,343 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 2,988 LABA (RUGI) BERSIH 587,082 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 587,082 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 2
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 9 a. Rupiah 9 b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 577,93 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik,79,947 a. BUMN,376,838 i. Committed,376,838 Rupiah 24,088 Valuta asing,352,750 ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 9,803,09 i. Committed 9,644,66 ii. Uncommitted 58,448 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 3,080 a. Committed 3,080 i. Rupiah 3,080 ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan,09,737 a. L/C luar negeri 608,22 b. L/C dalam negeri 4,525 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan,673,642 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 502,6 a. Bunga kredit yang diberikan 502,6 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI. Garansi yang diberikan,854,00 a. Rupiah,36,379 b. Valuta asing 537,63 2. Lainnya