LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN ASET 1. Kas 929,308 2. Penempatan pada Bank Indonesia 23,319,680 3. Penempatan pada bank lain 1,174,801 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 18,077,431 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 10,928,896 b. Tersedia untuk dijual 3,796,681 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 3,351,854 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,239,389 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 1,758,071 8. Tagihan akseptasi 319,049 9. Kredit 219,695,414 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 219,695,414 10. Pembiayaan syariah 22,439,296 11. Penyertaan 270 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (3,207,707) a. Surat berharga (20,625) b. Kredit (3,185,142) c. Lainnya (1,940) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 7,453,995 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (2,460,190) 15. Aset non produktif 82,035 a. Properti terbengkalai 4,444 b. Aset yang diambil alih 77,591 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (5,305) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 323,606 19. Aset lainnya 9,207,345 TOTAL ASET 301,346,488
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 52,508,860 2. Tabungan 40,632,050 3. Simpanan berjangka 104,357,097 4. Dana investasi revenue sharing 18,330,662 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 10,867,750 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,089,300 9. Utang akseptasi 319,049 10. Surat berharga yang diterbitkan 17,007,579 11. Pinjaman yang diterima 19,937,158 12. Setoran jaminan 12,510 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 10,750,617 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 276,812,632 EKUITAS 17. Modal disetor 5,295,000 a. Modal dasar 10,239,216 b. Modal yang belum disetor / (4,944,216) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 2,054,454 a. Agio 2,054,454 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 2,746,937 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (72,368) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 2,966,991 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (147,686) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 3,859,360
a. Cadangan umum 3,018,884 b. Cadangan tujuan 840,476 24. Laba/rugi 10,578,105 a. Tahuntahun lalu 9,854,959 b. Tahun berjalan 723,146 TOTAL EKUITAS 24,533,856 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 301,346,488 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 6,420,279 a. Rupiah 6,412,423 b. Valuta asing 7,856 2. Beban Bunga 4,019,602 a. Rupiah 4,012,484 b. Valuta asing 7,118 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 2,400,677 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 600,447 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 106,968 i. Surat berharga 106,968 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 100,097 i. Surat berharga 100,097 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 316,314 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 48 i. Pendapatan lainnya 77,020 2. Beban Operasional Selain Bunga 2,074,729 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 14 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 14 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 568
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 253,209 i. Surat berharga 452 ii. Kredit 149,485 iii. Pembiayaan syariah 103,272 iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 729 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 710,271 k. Beban promosi 133,268 l. Beban lainnya 976,670 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,474,282) LABA (RUGI) OPERASIONAL 926,395 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (11,157) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 5,876 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (5,281) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 921,114 Pajak Penghasilan (197,968) a. Taksiran pajak tahun berjalan (249,420) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 51,452 LABA (RUGI) BERSIH 723,146 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (86,400) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 21,600 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk 46,771 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (11,709) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN (29,738) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 693,408 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari S/D
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN I II III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 71,200 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 20,211,316 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 20,211,316 i. Committed 253,108 ii. Uncommitted 19,958,208 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 70,671 a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 70,671 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 71,555 5. Lainnya 14,996 TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima 1,795,485 a. Rupiah 1,643,622 b. Valuta asing 151,863 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 3,971,397 a. Bunga kredit yang diberikan 3,971,397 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 3,612,603 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 2,958,488 a. Rupiah 2,869,317 b. Valuta asing 89,171 2. Lainnya